Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 05.01.98 N 14-П (ред. от 22.01.99) (утв. Советом директоров Банка России 19.12.97 N 47)

\r\n СПРАВКА\r\n О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ\r\n ПОРЯДКА РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ \r\n ______________________________________________________________\r\n наименование предприятия\r\n ______________________________________________________________\r\n номер счета\r\n ______________________________________________________________\r\n почтовый адрес\r\n \r\n тыс. руб.\r\n

Наименование показателей 

Проверяемый период (месяцы) 

           А 

   1 

   2 

    3 

 \r\n                    I. Полнота оприходования денежной\r\n                     наличности, полученной в банке:\r\n \r\n1.1. по данным предприятия.\r\n__________________________________________________________________\r\n1.2. по данным банка.\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n               II. Полнота сдачи денег в кассу банка\r\n \r\n1. Остаток денежных средств в кассе на\r\nначало месяца.......................  ..\r\n__________________________________________________________________\r\n2. Поступило денежных средств...........\r\n__________________________________________________________________\r\n3. Выдано предприятием..................\r\n__________________________________________________________________\r\n4. Сдано в банк:\r\n4.1. по данным предприятия..............\r\n__________________________________________________________________\r\n4.2. по данным банка....................\r\n__________________________________________________________________\r\n5. Остаток  денежных средств в кассе на\r\n   конец месяца..................... ...\r\n__________________________________________________________________\r\n6. Соблюдение  порядка и сроков сдачи\r\nвыручки в банк\r\n__________________________________________________________________\r\n6.1. Согласовано с банком........... ...\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n6.2. Фактически (факты  выявленных\r\n     нарушений соглашения с банком)\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n          III. Соблюдение согласованных с банком\r\n          условий расходования наличных денег из\r\n         выручки, поступающей в кассу предприятия\r\n

Наименование показателей 

Проверяемый период (месяцы) 

А 

1 

2 

3 

 \r\n1. Разрешено  расходование  выручки\r\n(указать цели)\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n2. Поступило в кассу предприятия выручки\r\nи прочих поступлений .................____________________________\r\n3. Направлено (выдано предприятием из\r\nсобственных поступлений)\r\n(указать цели)........................____________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n     IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов\r\n         наличными деньгами между юридическими лицами\r\n 

Сумма произведенного платежа
(превышение предельной суммы
налично - денежных расчетов) 

Наименование предприятия
- получателя наличных денег 

 \r\n           V. Соблюдение установленного банком лимита остатка\r\n                 наличных денег в кассе предприятия\r\n \r\n    2. Фактические остатки  кассы  в дни, когда был превышен лимит\r\n    1. Лимит остатка касс ________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n    3. Превышение лимита остатка кассы (2 - 1) ___________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n    4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы  в  проверяемом\r\nпериоде __________________________________________________________\r\n    5. Количество дней превышения лимита _________________________\r\n    6. Сверхлимитная  кассовая  наличность  в  проверяемом периоде\r\n(средняя величина) (4 : 5) _______________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n           VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых\r\n                        документов\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n                    VII. Выводы и предложения\r\n \r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n    Представитель банка _________________________________ (Ф.И.О.)\r\n    Руководитель предприятия ____________________________ (Ф.И.О.)\r\n    Главный (старший) бухгалтер _________________________ (Ф.И.О.)\r\n \r\n        VIII. Распоряжение руководителя банка по результатам\r\n                              проверки\r\n \r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n    Руководитель учреждения банка _______________________ (Ф.И.О.)\r\n \r\n \r\n 

Приложение 9
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П