в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

  • Главная
  • УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 01.04.2004 N 1417-У "О ФОРМЕ РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА ПЕРЕД ВКЛАДЧИКАМИ"
не действует Редакция от 01.01.1970 Подробная информация
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 01.04.2004 N 1417-У "О ФОРМЕ РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА ПЕРЕД ВКЛАДЧИКАМИ"

Приложения

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 01.04.2004 N 1417-У
"О форме реестра обязательств
банка перед вкладчиками"

ФОРМА РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА ПЕРЕД ВКЛАДЧИКАМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Программные средства, используемые банком, должны позволять сформировать на любую дату в установленном настоящим Приложением формате реестр в электронном виде, включающий следующие обязательные сведения.

Раздел I.

Таблица 1

Сведения о банке, составившем реестр

N п/п Поле (название реквизита) Тип поля
1 Полное наименование банка Текст
2 Регистрационный номер банка Текст

Полное наименование банка и регистрационный номер банка указываются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций.

Таблица 2

Сведения о филиале (головном офисе) банка, в котором вкладчик заключил договор

N п/п Поле (название реквизита) Тип поля
1 Порядковый номер филиала Текст
2 Название филиала Текст
3 Адрес филиала Адрес

Порядковый номер филиала и адрес филиала указываются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций.

Таблица 3

Сведения о вкладчике, перед которым банк имеет обязательства

N п/п Поле (название реквизита) Тип поля
1 Номер вкладчика по реестру Целое число
2 Фамилия Текст
3 Имя Текст
4 Отчество Текст
5 Адрес регистрации Адрес
6 Адрес для почтовых уведомлений Адрес
7 Адрес электронной почты Текст
8 Вид документа, удостоверяющего личность Код вида документа
9 Реквизиты документа, удостоверяющего личность Текст

В сведения о вкладчике банка, перед которым банк имеет обязательства, включается информация по вкладчикам, перед которыми у банка на момент формирования реестра имеются обязательства по вкладам, застрахованным в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Сведения, указанные в поле N 7, для заполнения необязательны.

Таблица 4

Сведения об обязательствах банка перед вкладчиком

N п/п Поле (название реквизита) Тип поля
1 Номер вкладчика по реестру Целое число
2 Порядковый номер филиала, в котором вкладчик заключил договор Текст
3 Номер документа, на основании которого принят вклад Текст
4 Дата документа, на основании которого принят вклад Дата
5 Номер лицевого счета Счет
6 Сумма вклада в валюте счета Сумма

В сведениях об обязательствах банка перед вкладчиком не допускается указывать:

номер вкладчика по реестру, информация по которому отсутствует в сведениях о вкладчиках банка;

номер филиала, информация по которому отсутствует в сведениях о филиале (головном офисе) банка.

Таблица 5

Сведения о встречных требованиях банка к вкладчику

N п/п Поле (название реквизита) Тип поля
1 Номер вкладчика по реестру Целое число
2 Порядковый номер филиала банка, имеющего требования к вкладчику Текст
3 Номер документа, на основании которого возникло требование Текст
4 Дата документа, на основании которого возникло требование Дата
5 Номер лицевого счета Счет
6 Сумма требования в валюте счета Сумма

В сведениях о встречных требованиях банка к вкладчику не допускается указывать:

номер вкладчика, информация по которому отсутствует в сведениях о вкладчиках банка;

номер филиала, информация по которому отсутствует в сведениях о филиале (головном офисе) банка.

Раздел II. Типы полей

(1) Текст - ASCII строка, максимальная длина не может превышать 255 символов.

(2) Целое число - Число от 1 до 999999999.

(3) Дата - заполняются по форматам: "ДД.ММ.ГГГГ".

(4) Счет - содержат 20 символов, в соответствии с порядком нумерации лицевых счетов, определенным нормативным актом Банка России.

(5) Сумма - числовое поле формата 19.2.

(6) Адрес - почтовый адрес, состоящий из следующих полей: почтового индекса, наименования края или области, населенного пункта, названия улицы, номера дома, номера строения, номера корпуса, номера квартиры, разделенных запятыми. Названия регионов, населенных пунктов и улиц должны соответствовать действующему Классификатору адресов Российской Федерации (КЛАДР).

(7) Код вида документа, удостоверяющего личность, - указывается в соответствии с приведенным ниже перечнем.

Таблица 6

Код Вид документа
1 Паспорт гражданина Российской Федерации - для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет
2 Свидетельство органов ЗАГСа, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет
3 Удостоверение личности - для офицеров, прапорщиков и мичманов
4 Военный билет - для сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования
5 Паспорт моряка - для граждан Российской Федерации, работающих на судах заграничного плавания или на иностранных судах, курсантов учебных заведений
6 Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
7 Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства
8 Разрешение на временное проживание лица без гражданства
9 Вид на жительство лица без гражданства
10 Иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства
11 Свидетельство о регистрации ходатайства о признании иммигранта беженцем
12 Удостоверение беженца
13 Временное удостоверение личности гражданина
14 Иные документы, выдаваемые уполномоченными органами

(8) Реквизиты документа, удостоверяющего личность вкладчика, должны включать следующие поля:

серия и номер документа;

дата выдачи документа;

код подразделения или наименование органа, выдавшего документ.

Раздел III. Формат выгрузки данных

Форматом выгрузки сведений, указанных в полях реестра, являются текстовые файлы ASCII в кодировке WIN1251. Записи разделяются стоящими последовательно символами CR (код ASCII 13) и LF (код ASCII 10). Разделителями полей является символ / (код ASCII 94).

Данные передаются в виде архивного файла ZIP с именем rNNNN.zip, где NNNN - номер банка в реестре банков.

Архив содержит 6 файлов:

BNK.TXT - сведения о банке, составившем реестр;

FIL.TXT - сведения о филиале (головном офисе) банка;

INV.TXT - сведения о вкладчике;

DEP.TXT - сведения об обязательствах банка перед вкладчиками;

CRD.TXT - сведения о встречных требованиях банка к вкладчику;

Ctr.TXT - контрольный файл, формируемый в соответствии с таблицей 7 настоящего приложения.

Таблица 7

Сведения, содержащиеся в контрольном файле, и его формат

Номер строки Название показателя
1 Номер банка в реестре банков
2 Дата, на которую формировался реестр, в формате "ДД.ММ.ГГГГ"
3 Количество записей в сведениях о филиале
4 Количество записей в сведениях о вкладчике
5 Количество записей в сведениях об обязательствах банка перед вкладчиком
6 Количество записей в сведениях о встречных требованиях банка к вкладчику
7 Код валюты / Итоговая сумма обязательств в данной валюте / Итоговая сумма требований в данной валюте
8 .....................//......................
9 .....................//......................
... .....................//......................

Строки контрольного файла, начиная со строки 7, содержат итоговые суммы по обязательствам и по требованиям, приводимые отдельно по каждой валюте. Каждая из указанных строк содержит три показателя - трехсимвольный числовой код валюты, итоговую сумму обязательств в данной валюте (формат 19.2), итоговую сумму требований в данной валюте (формат 19.2). Показатели разделяются символом / (код ASCII 94).

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 01.04.2004 N 1417-У
"О форме реестра обязательств
банка перед вкладчиками"

РЕЕСТР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА ПЕРЕД ВКЛАДЧИКАМИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЙ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Сведения о банке

Наименование банка _____________________________

Почтовый адрес ________________________________

Регистрационный номер __________________________

Номер вкладчика по реестру обязательств Ф.И.О. Адрес регистрации, для почтовых уведомлений, телефон, электронная почта Код вида и реквизиты документа, удостоверяющего личность Обязательства банка Встречные требования Сумма обязательств по вкладам за вычетом суммы встречных требований Сумма, подлежащая страховому возмещению
Номер документа, на основании которого принят вклад Дата документа, на основании которого принят вклад Порядковый номер филиала, заключившего договор Номер лицевого счета для учета обязательств Сумма в валюте обязательств Сумма в рублях по курсу Банка России Номер документа, на основании которого возникло требование Дата документа, на основании которого возникло требование Порядковый номер филиала, заключившего договор Номер лицевого счета для учета встречных требований Сумма в валюте требования Сумма по встречным требованиям в рублях по курсу Банка России
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Руководитель банка
/ /Дата составления <*>
Главный бухгалтер банка
/ /Дата подписания

М.П.

Исполнитель:

тел.


<*> Указывается дата наступления страхового случая или дата, определенная Банком России (территориальным учреждением Банка России).

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 01.04.2004 N 1417-У
"О форме реестра обязательств
банка перед вкладчиками"

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА ПЕРЕД ВКЛАДЧИКАМИ
N п/п Номер документа, на основании которого принят вклад Дата документа, на основании которого принят вклад Порядковый номер филиала, заключившего договор Номер лицевого счета для учета обязательств Сумма в валюте обязательств Сумма в рублях по курсу Банка России
ИТОГО обязательств (руб.)
  • Главная
  • УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 01.04.2004 N 1417-У "О ФОРМЕ РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА ПЕРЕД ВКЛАДЧИКАМИ"