Законодательная база Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБФР при Правительстве РФ от 18.10.95 N 15 (ред. от 11.01.96)

(в ред. Постановления ФКЦБФР от 11.01.96 N 2)

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 26 июля 1995 г. N 765 "О дополнительных мерах по повышению эффективности инвестиционной политики Российской Федерации" Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Типовой проспект эмиссии инвестиционных паев.

2. Установить, что проспекты эмиссии инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов должны содержать положения Типового проспекта, утвержденного настоящим Постановлением, а также могут содержать иные не противоречащие им положения.

Председатель ФКЦБФР
при Правительстве РФ
А.ЧУБАЙС

Утвержден
Постановлением
Федеральной комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку
при Правительстве РФ
от 18 октября 1995 г. N 15

   __________________________________________________________________\r\n (указывается полное наименование паевого инвестиционного фонда)\r\n \r\n Орган, осуществивший регистрацию выпуска  инвестиционных  паев\r\nпаевого   инвестиционного   фонда,  не  несет  ответственность  за\r\nдостоверность информации, представленной в настоящем проспекте.\r\n \r\n   1. Основные сведения о паевом инвестиционном фонде\r\n \r\n 1. Полное наименование паевого инвестиционного фонда -\r\n   _________________________________________________________________.\r\n                  (далее именуется - Фонд)\r\n Сокращенное наименование Фонда - ____________________________.\r\n 2. Тип Фонда ____________________________________________ <1>.\r\n 3. ______________________________________________________ <2>.\r\n 4. ______________________________________________________ <3>.\r\n \r\n      2. Основные сведения об управляющей компании\r\n \r\n 5. Фирменное   наименование   управляющей   компании    (далее\r\n   именуется - Управляющий Фондом) _________________________________.\r\n 6. Организационно-правовая форма - __________________________.\r\n 7. Дата государственной регистрации _________________________.\r\n 8. Свидетельство о государственной регистрации N _____________\r\n_____________________________________________________.\r\n 9. Лицензия Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому\r\nрынку  при  Правительстве  Российской Федерации (далее именуется -\r\nФедеральная   комиссия)   на   осуществление    деятельности    по\r\n   доверительному  управлению имуществом паевых инвестиционных фондов\r\nN _____ выдана "___" ________ 199_ г.\r\n 10. Место нахождения и банковские реквизиты _________________.\r\n 11. Размер уставного капитала Управляющего Фондом ___________.\r\n 12. Структура  и  компетенция  органов управления Управляющего\r\nФондом __________________________________________________________.\r\n 13. Должностные лица Управляющего Фондом ________________ <4>.\r\n 14. Аффилированные лица Управляющего Фондом _____________ <5>.\r\n       15. Паевые инвестиционные фонды, имущество которых находится в\r\nдоверительном  управлении,  негосударственные  пенсионные   фонды,\r\nактивы  которых  находятся  в  управлении,  а также инвестиционные\r\nфонды, которые находятся в управлении Управляющего Фондом ________\r\n_________________________________________________________________.\r\n 16. Дополнительная информация об Управляющем Фондом может быть\r\nполучена по адресу, телефону: ___________________________________.\r\n \r\n   3. Сведения о Специализированном депозитарии Фонда\r\n \r\n       17. Фирменное   наименование  специализированного  депозитария\r\nпаевых инвестиционных фондов (далее именуется - Специализированный\r\nдепозитарий Фонда) ______________________________________________.\r\n 18. Организационно-правовая форма - _________________________.\r\n 19. Дата государственной регистрации - ______________________.\r\n 20. Свидетельство о государственной регистрации N ___________.\r\n 21. Лицензия    Федеральной    комиссии    на    осуществление\r\nдеятельности в  качестве  специализированного  депозитария  паевых\r\n   инвестиционных фондов N _____ выдана "___" _______ 199_ г.\r\n 22. Место нахождения и банковские реквизиты _________________.\r\n 23. Размер  уставного капитала Специализированного депозитария\r\nФонда ___________________________________________________________.\r\n 24. Аффилированные  лица Специализированного депозитария Фонда\r\n_____________________________________________________________ <5>.\r\n 25. Доля  Специализированного  депозитария  Фонда  в  уставном\r\nкапитале Управляющего Фондом ____________________________________.\r\n       26. Перечень   инвестиционных   фондов,  а  также  управляющих\r\nкомпаний    паевых    инвестиционных    фондов,     с     которыми\r\nСпециализированным   депозитарием   Фонда   заключен   договор   о\r\nпредоставлении депозитарных услуг _______________________________.\r\n \r\n4. Сведения о Специализированном регистраторе Фонда <6>\r\n \r\n 27. Фирменное  наименование  специализированного  регистратора\r\n(далее   именуется   -   Специализированный   регистратор   Фонда)\r\n______________________________________________.\r\n       28. Организационно-правовая форма - _________________________.\r\n 29. Дата государственной регистрации - ______________________.\r\n 30. Свидетельство о государственной регистрации N ___________.\r\n 31. Лицензия  Федеральной  комиссии  на  право   осуществления\r\nдеятельности  по  ведению  реестра владельцев именных ценных бумаг\r\nN _____ "___" _________ 199_ г.\r\n 32. Место нахождения и банковские реквизиты _________________.\r\n 33. Размер уставного капитала Специализированного регистратора\r\n   Фонда ___________________________________________________________.\r\n 34. Аффилированные лица Специализированного регистратора Фонда\r\n_____________________________________________________________ <5>.\r\n 35. Доля Специализированного  регистратора  Фонда  в  уставном\r\nкапитале Управляющего Фондом ____________________________________.\r\n 36. Перечень  управляющих   компаний   паевых   инвестиционных\r\nфондов, с которыми Специализированным регистратором Фонда заключен\r\nдоговор о  предоставлении  услуг  по  ведению  реестра  владельцев\r\n   инвестиционных паев _____________________________________________.\r\n \r\n             5. Сведения об Аудиторе Фонда\r\n \r\n 37. Фирменное наименование аудитора (далее именуется - Аудитор\r\nФонда) __________________________________________________________.\r\n 38. Организационно-правовая форма - _________________________.\r\n 39. Дата государственной регистрации ________________________.\r\n 40. Свидетельство о государственной регистрации N ___________.\r\n 41. Лицензия _________________________________________________\r\n                        (наименование органа, выдавшего лицензию)\r\nна осуществление аудиторской деятельности N ______________________\r\nвыдана "___" _________ 199_ г.\r\n 42. Место нахождения и банковские реквизиты _________________.\r\n 43. Аффилированные лица Аудитора Фонда __________________ <5>.\r\n 44. Доля  Аудитора  Фонда  в  уставном  капитале  Управляющего\r\nФондом __________________________________________________________.\r\n 45. Перечень  инвестиционных  фондов,  а   также   управляющих\r\n   компаний паевых инвестиционных фондов,  с которыми Аудитором Фонда\r\nзаключен договор о предоставлении аудиторских услуг ______________\r\n_________________________________________________________________.\r\n \r\n      6. Сведения о Независимом оценщике Фонда <7>\r\n \r\n 46. Фирменное   наименование   независимого   оценщика  (далее\r\nименуется - Независимый оценщик Фонда) __________________________.\r\n 47. Организационно-правовая форма - _________________________.\r\n 48. Дата государственной регистрации ________________________.\r\n       49. Свидетельство о государственной регистрации N ___________.\r\n 50. Лицензия    Федеральной    комиссии    на    осуществление\r\nдеятельности    по    оценке   имущества,   составляющего   паевые\r\nинвестиционные фонды, N _________ выдана "___" ________ 199_ г.\r\n 51. Место нахождения и банковские реквизиты _________________.\r\n 52. Аффилированные лица Независимого оценщика Фонда _____ <5>.\r\n 53. Доля  Независимого  оценщика  Фонда  в  уставном  капитале\r\nУправляющего Фондом _____________________________________________.\r\n       54. Перечень   управляющих   компаний   паевых  инвестиционных\r\nфондов, с которыми Независимым оценщиком Фонда заключен договор об\r\nоценке  имущества,  составляющего  паевые  инвестиционные  фонды и\r\nнаименования  паевых  инвестиционных  фондов,   оценка   стоимости\r\nимущества которых осуществляется в соответствии с этими договорами\r\n__________________________________________________________________\r\n_________________________________________________________________.\r\n \r\n           7. Инвестиционная декларация Фонда\r\n \r\n       55. Целью   инвестирования   имущества,   составляющего  Фонд,\r\nявляется его прирост.\r\n Доходы от  доверительного управления имуществом,  составляющим\r\nФонд,  не являются собственностью Управляющего Фондом, а относятся\r\nна прирост имущества, составляющего Фонд.\r\n 56. Имущество,   составляющее    Фонд,    предназначено    для\r\nинвестирования в: ___________________________________________ <8>.\r\n Требования настоящего пункта  вступают  в  силу  по  окончании\r\nсрока первичного размещения инвестиционных паев Фонда.\r\n       57. В течение срока первичного размещения инвестиционных  паев\r\nФонда    его    могут   составлять   только   денежные   средства,\r\nгосударственные   краткосрочные   бескупонные   обязательства    и\r\nоблигации федерального займа.\r\n \r\n  8. Сведения о порядке размещения инвестиционных паев Фонда\r\n \r\n 58. Вид размещаемых ценных бумаг - инвестиционные паи.\r\n 59. Количество размещаемых инвестиционных паев не ограничено.\r\n 60. Форма выпуска инвестиционных паев - ________________ <9>.\r\n 61. Заявки на приобретение  инвестиционных  паев  Фонда  могут\r\n   представляться  Управляющему  Фондом  или  агентам по размещению и\r\nвыкупу инвестиционных паев <10>.\r\n 62. Форма  заявок  на  приобретение  инвестиционных паев Фонда\r\nдолжна соответствовать приложениям N 1 и N 2 к правилам Фонда.\r\n В заявке на приобретение инвестиционных паев Фонда, подаваемой\r\nв течение срока их  первичного  размещения,  должны  быть  указаны\r\nреквизиты банковского счета,  на который в случае ликвидации Фонда\r\nдолжны  быть  перечислены  денежные  средства,   причитающиеся   в\r\n   соответствии  с  правилами  Фонда  владельцу инвестиционных паев и\r\nинвестору, подавшему заявку на приобретение инвестиционных паев до\r\nокончания срока первичного размещения.\r\n Минимальное количество  инвестиционных  паев  Фонда,   которое\r\nдолжна   содержать   заявка   на  их  приобретение,  составляет  -\r\n_______________ <11>.\r\n Заявка на  приобретение  инвестиционных паев Фонда принимается\r\nтолько при условии _________________________________________ <12>.\r\n 63. Первичное  размещение инвестиционных паев Фонда начинается\r\n   через ___ со дня регистрации настоящего проспекта.\r\n 64. Срок   первичного  размещения  инвестиционных  паев  Фонда\r\nсоставляет ______________________________________________________.\r\n 65. Инвестиционные  паи  Фонда  в  течение срока их первичного\r\nразмещения размещаются  по  фиксированной  цене  -  ____,  включая\r\nнадбавку  в  размере  не  более ___ от фиксированной цены в случае\r\nподачи заявки  на  приобретение  инвестиционных  паев  агентам  по\r\nразмещению и выкупу инвестиционных паев Фонда.\r\n       После окончания срока первичного  размещения  цена  размещения\r\nинвестиционных  паев  определяется  путем деления стоимости чистых\r\nактивов Фонда по ее оценке,  проведенной  в  день,  предшествующий\r\n_______________ <13>, на количество инвестиционных паев, указанных\r\nна этот  день  в  реестре  владельцев  инвестиционных  паев  Фонда\r\n(стоимость  одного  инвестиционного  пая),  и  увеличения в случае\r\nподачи заявки агенту по размещению и выкупу инвестиционных паев на\r\nнадбавку <14>.\r\n При подаче    заявки    агентам   по   размещению   и   выкупу\r\n   инвестиционных  паев   Фонда   взимается  надбавка  в  размере  не\r\nболее _____ стоимости одного инвестиционного пая <15>.\r\n Условия определения размера надбавки ___________________ <16>.\r\n При подаче заявки на приобретение  инвестиционных  паев  Фонда\r\nнепосредственно Управляющему Фондом надбавка не взимается.\r\n 66. ____________________________________________________ <17>.\r\n 67. Момент    поступления    денежных    средств    в   оплату\r\nинвестиционных паев в кассу лица, которому подается заявка, или на\r\n   счет,  на  котором хранятся денежные средства,  составляющие Фонд,\r\nявляется моментом заключения между инвестором и Управляющим Фондом\r\nдоговора   о   доверительном   управлении   денежными  средствами,\r\nпереданными в оплату инвестиционных  паев  Фонда,  а  также  любым\r\nимуществом,  приобретенным  в  связи  с  доверительным управлением\r\nсоставляющим его имуществом.\r\n Условиями договора   о   доверительном   управлении   являются\r\nположения настоящего проспекта и правил Фонда.\r\n Инвестиционные паи Фонда при их размещении оплачиваются только\r\n   денежными средствами.\r\n 68. Приходные    записи    по    лицевым   счетам   владельцев\r\nинвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда\r\nвносятся   и   соответствующие   выписки   из  реестра  владельцев\r\nинвестиционных паев выдаются не позднее ____________________ <18>.\r\n До окончания  срока  первичного размещения инвестиционных паев\r\nФонда записи по лицевым  счетам  владельцев  инвестиционных  паев,\r\nкроме приходных записей, не производятся.\r\n       69. Выписка из реестра владельцев  инвестиционных  паев  Фонда\r\nпредоставляется по требованию владельца инвестиционных паев лицом,\r\nкоторому была подана заявка на их приобретение.\r\n 70. Основаниями   отказа   в  приеме  заявки  на  приобретение\r\nинвестиционных паев Фонда является решение Управляющего  Фондом  о\r\nприостановлении   размещения   инвестиционных   паев   Фонда,   об\r\nодновременном приостановлении размещения и  выкупа  инвестиционных\r\nпаев  Фонда,  распоряжение  Федеральной комиссии о приостановлении\r\n   размещения,  размещения и выкупа Управляющим Фондом инвестиционных\r\nпаев,  подача  заявки государственным органом или органом местного\r\nсамоуправления,          Специализированным          депозитарием,\r\nСпециализированным   регистратором,   лицом  Управляющего  Фондом,\r\nнесоответствие заявки требованиям, установленным правилами Фонда и\r\nнастоящим проспектом эмиссии, а также иные основания, определенные\r\nв правилах Фонда.\r\n 71. Размещение   инвестиционных   паев   Фонда   может    быть\r\nприостановлено в случаях, предусмотренных правилами Фонда.\r\n \r\n       9. Вознаграждение Управляющего Фондом и иные расходы,\r\n    возмещаемые за счет имущества, составляющего Фонд\r\n \r\n 72. Размер  вознаграждения  Управляющего  Фондом  (без   учета\r\nустановленной правилами Фонда скидки,  взимаемой при подаче заявки\r\nна выкуп инвестиционных паев  Фонда  непосредственно  Управляющему\r\nФондом)  составляет  ____ средней стоимости чистых активов Фонда в\r\nтечение финансового года,  определяемой в  порядке,  установленном\r\nактами Федеральной комиссии.\r\n Вознаграждение Управляющему         Фондом         начисляется\r\n   __________________  <19>  за счет имущества,  составляющего Фонд в\r\nпорядке, установленном актами Федеральной комиссии.\r\n Вознаграждение Управляющему        Фондом        выплачивается\r\n______________________________________ <20>.\r\n 73. Вознаграждением   Управляющего   Фондом   является   также\r\nпредусмотренная настоящими правилами скидка,  взимаемая при подаче\r\nзаявки   на   выкуп   инвестиционных  паев  Фонда  непосредственно\r\nУправляющему  Фондом.  Управляющий  Фондом  не   вправе   получать\r\n   вознаграждение  за  счет  сумм  надбавок  и скидок,  взимаемых при\r\nподаче заявок агентам по размещению и выкупу  инвестиционных  паев\r\nФонда.\r\n 74. Кроме  вознаграждения   Управляющего   Фондом,   за   счет\r\nимущества, составляющего Фонд, выплачиваются также:\r\n вознаграждение Специализированного депозитария Фонда;\r\n вознаграждение Специализированного регистратора Фонда;\r\n вознаграждение Аудитора Фонда;\r\n вознаграждение Независимого оценщика Фонда;\r\n ________________________________________________________ <21>.\r\n       Указанные расходы   начисляются   ___________   <19>  за  счет\r\nимущества,  составляющего Фонд,  в порядке,  установленном  актами\r\nФедеральной комиссии.\r\n 75. За счет составляющего Фонд  имущества  возмещаются  суммы,\r\nвыплаченные  Управляющим  Фондом  за  счет  собственных  средств в\r\nкачестве цены выкупа за  инвестиционные  паи  при  недостаточности\r\nденежных средств, составляющих Фонд.\r\n 76. Определенные в пункте 74 настоящего проспекта  расходы  не\r\nдолжны  превышать  ____  средней  стоимости чистых активов Фонда в\r\nтечение финансового года.\r\n       77. Иные, чем предусмотренные пунктом 74 настоящего проспекта,\r\nрасходы,  а  также  расходы,  превышающие  размер,   установленный\r\nпунктом 76 настоящего проспекта, несет Управляющий Фондом.\r\n \r\n       10. Сведения об инвестиционных паях Фонда\r\n \r\n 78. Инвестиционный   пай   является  именной  ценной  бумагой,\r\nудостоверяющей  право  его  владельца  требовать  от  Управляющего\r\nФондом   выкупа   принадлежащего   ему   инвестиционного   пая   в\r\nсоответствии с  настоящими  правилами.  Проценты  и  дивиденды  по\r\n   инвестиционным паям Фонда не начисляются и не выплачиваются.\r\n Каждый инвестиционный   пай   предоставляет   его    владельцу\r\nодинаковый объем прав.\r\n Учет прав владельцев инвестиционных паев Фонда  осуществляется\r\nв реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, ведение и хранение\r\nкоторого    осуществляется     Специализированным     депозитарием\r\n(Специализированным   регистратором)   Фонда   в   соответствии  с\r\nтребованиями актов Федеральной комиссии.\r\n 79. Каждый   владелец   инвестиционного   пая   Фонда   вправе\r\n   предъявлять иски к Управляющему Фондом в случае причинения  ущерба\r\nего  виновными  действиями,  а также к Управляющему Фондом и (или)\r\nСпециализированному депозитарию (Специализированному регистратору)\r\nФонда    в   случае   причинения   ущерба   виновными   действиями\r\nСпециализированного депозитария (Специализированного регистратора)\r\nпри  ведении  им  реестра  владельцев  инвестиционных  паев  Фонда\r\n______________________ <22>.\r\n 80. Заявки  на выкуп инвестиционных паев Фонда в течение срока\r\n   первичного  размещения  не   принимаются.   По   истечении   срока\r\nпервичного  размещения  заявки  на выкуп инвестиционных паев Фонда\r\nмогут подаваться ___________________ <23> Управляющему Фондом  или\r\nагентам по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда <24>.\r\n Выкуп инвестиционных  паев  Фонда  осуществляется   по   цене,\r\nопределяемой  путем  деления  стоимости чистых активов Фонда по ее\r\nоценке,  проведенной в день,  предшествующий ____________ <25>, на\r\nколичество  инвестиционных паев,  указанных на этот день в реестре\r\n   владельцев   инвестиционных   паев   Фонда    (стоимость    одного\r\nинвестиционного пая),  и уменьшения на размер предусмотренной ниже\r\nскидки <26>.\r\n В случае  подачи  заявки  на  выкуп  инвестиционных паев Фонда\r\nагентам по размещению и  выкупу  инвестиционных  паев  Фонда  цена\r\nвыкупа  инвестиционных  паев  уменьшается  на  скидку в размере не\r\nболее ____ стоимости одного инвестиционного пая <27>.\r\n В случае  подачи  заявки на выкуп непосредственно Управляющему\r\nФондом  цена   выкупа  инвестиционных паев уменьшается на скидку в\r\n   размере _______ стоимости одного инвестиционного пая <28>.\r\n Условия определения размера скидки _____________________ <29>.\r\n(в ред.Постановления ФКЦБФР при Правительстве РФ)\r\n 81. ____________________________________________________ <30>.\r\n 82. Выкуп инвестиционных паев Фонда может быть приостановлен в\r\nслучаях, предусмотренных его правилами.\r\n Выкуп инвестиционных паев Фонда по решению Управляющего Фондом\r\nможет  быть  приостановлен  только одновременно с приостановлением\r\nразмещения инвестиционных паев Фонда.\r\n       83. Владельцы  инвестиционных  паев  несут  риск уменьшения их\r\nстоимости.  Заявления Управляющего Фондом и иных лиц об увеличении\r\nв   будущем   стоимости  инвестиционных  паев  фонда  не  являются\r\nобязательствами Управляющего Фондом и могут расцениваться не иначе\r\nкак  предположения.  Предшествующий  рост стоимости инвестиционных\r\nпаев Фонда не означает, что такой рост продолжится в будущем.\r\n \r\n          11. Изменение настоящего проспекта\r\n \r\n 84. Настоящий проспект может быть изменен Управляющим  Фондом.\r\n   При  этом  изменения положений настоящего проспекта,  содержащихся\r\nтакже и в правилах Фонда,  вступают в силу с момента вступления  в\r\nсилу  изменений  в  правилах  Фонда  и  при условии их регистрации\r\nФедеральной  комиссией.  Изменение   иных   положений   настоящего\r\nпроспекта   осуществляется   в  порядке,  предусмотренном  актами,\r\nутверждаемыми Федеральной комиссией.\r\n Подпись лица,     осуществляющего     функции     единоличного\r\nисполнительного   органа   (подписи   лиц,   являющихся    членами\r\n   коллегиального исполнительного органа) Управляющего Фондом\r\n _____________________\r\n _____________________\r\n _____________________\r\n \r\n Печать Управляющего Фондом\r\n _____________________\r\n 

Проспекты эмиссии инвестиционных паев всех типов паевых инвестиционных фондов разрабатываются в соответствии с настоящим Типовым проспектом. Наличие, отсутствие разделов, наличие, отсутствие или редакция положений, отмеченных в настоящем Типовом проспекте цифрами, определяется в соответствии с нижеследующими положениями. В случае изменения нумерации пунктов проспектов эмиссии инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов по сравнению с нумерацией настоящего Типового проспекта, ссылки на пункты, содержащиеся в настоящем Типовом проспекте, изменяются в проспектах эмиссии инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов на ссылки на пункты, содержащие соответствующие положения. Положения проспектов эмиссии инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов должны соответствовать положениям правил этих фондов.

<1> Указывается: "открытый паевой инвестиционный фонд" или "интервальный паевой инвестиционный фонд".

<2> Указывается: "Фонд создан на срок до ______" или "Фонд создан на неограниченный срок".

В проспект эмиссии инвестиционных паев интервальных паевых инвестиционных фондов, создаваемых при преобразовании коммерческих организаций, привлекающих денежные средства физических и юридических лиц, указывается: "Фонд образован при преобразовании ____________".

<4> Указывается лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, и (или) лица, являющиеся членами коллегиального исполнительного органа управляющей компании, а также члены его совета директоров.

<5> Указываются лица, определенные в соответствии с пунктом 4 приложения 2 к Указу Президента Российской Федерации от 7 октября 1992 г. N 1186.

<6> Раздел 4 включается в проспект эмиссии инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, если договор на ведение и хранение реестра владельцев инвестиционных паев этого фонда заключен управляющей компанией со специализированным регистратором. В случае отсутствия такого договора упоминание специализированного регистратора паевого инвестиционного фонда в текст проспекта эмиссии инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда не включается.

<7> Раздел 6 включается только в проспект эмиссии инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда и только в случае, если в состав объектов инвестирования имущества, составляющего этот фонд, входит имущество, которое в соответствии с актами Федеральной комиссии подлежит оценке независимыми оценщиками. В иных случаях упоминание независимого оценщика паевого инвестиционного фонда в текст проспекта эмиссии инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда не включается.

<8> В пункте указываются объекты инвестирования, указанные в правилах паевого инвестиционного фонда, а также содержащиеся в них положения о том, не более и (или) не менее какой доли имущества, составляющего этот фонд, должны составлять указанные в нем объекты инвестирования.

<9> Указывается: "документарная" или "бездокументарная".

<10> Может быть установлено, что прием заявок осуществляется только агентами по размещению и выкупу инвестиционных паев. В этом случае в текст проспекта эмиссии инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда не включаются положения настоящего Типового проспекта эмиссии, регулирующие порядок приема заявок на приобретение инвестиционных паев управляющей компанией.

<11> Указывается, если соответствующее положение включено в правила паевого инвестиционного фонда.

<12> Указывается установленное правилами паевого инвестиционного фонда требование оплаты инвестиционных паев, указанных в заявке на приобретение.

<13> В проспекте эмиссии инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда указывается: "дню принятия заявки на приобретение инвестиционных паев", а в проспекте эмиссии инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда - "дню начала очередного срока приема заявок, в течение которого принята заявка на приобретение инвестиционных паев", если в соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии или по согласованию с ней в правилах паевого инвестиционного фонда не установлен иной порядок определения цены размещения.

<14> Указывается в редакции соответствующего положения правил паевого инвестиционного фонда.

<15> Указывается, если соответствующее положение включено в правила паевого инвестиционного фонда.

<16> Указывается, если соответствующее положение включено в правила паевого инвестиционного фонда.

<17> В проспекте эмиссии инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда указывается: "По окончании срока первичного размещения инвестиционных паев Фонда заявки на приобретение инвестиционных паев могут подаваться каждый рабочий день", а в проспекте эмиссии инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда - "После завершения первичного размещения инвестиционных паев Фонда прием заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда осуществляется в следующие сроки (сроки приема заявок):

с "..." _________ по "..." _______ включительно;

с "..." _________ по "..." _______ включительно;

с "..." _________ по "..." _______ включительно.

По истечении очередного срока приема заявок прием новых заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев Фонда прекращается до начала следующего срока приема заявок".

<18> Включаются соответствующие положения правил паевого инвестиционного фонда о сроках внесения приходных записей в реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

<19> В проспекте эмиссии инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда указывается: "ежедневно", а в проспекте эмиссии инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда - "ежемесячно".

<20> Указываются установленные правилами паевого инвестиционного фонда сроки выплаты вознаграждения управляющей компании.

<21> Указываются иные расходы, которые в соответствии с правилами паевого инвестиционного фонда могут выплачиваться за счет имущества, составляющего этот фонд.

<22> В проспекте эмиссии инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда, в состав объектов инвестирования которого входят объекты, оценка стоимости которых должна осуществляться независимыми оценщиками, указывается: "Каждый владелец инвестиционного пая Фонда вправе предъявлять иски к Управляющему Фондом и (или) Независимому оценщику Фонда в случае причинения ему ущерба вследствие ненадлежащей оценки стоимости активов, составляющих фонд".

<23> В проспекте эмиссии инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда указывается "каждый рабочий день", а в проспекте эмиссии инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда - "в указанные в пункте 66 настоящего проспекта сроки приема заявок".

<24> Может быть установлено, что заявки подаются только агентами по размещению и выкупу инвестиционных паев. В этом случае в текст проспекта эмиссии инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда не включаются положения настоящего Типового проспекта эмиссии, регулирующие порядок приема заявок на выкуп инвестиционных паев управляющей компанией.

<25> В проспекте эмиссии инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда указывается: "дню подачи заявки на выкуп инвестиционных паев", а в проспекте эмиссии инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда - "дню начала очередного срока приема заявок, в течение которого подана заявка на выкуп инвестиционных паев", если в соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии или по согласованию с ней в правилах паевого инвестиционного фонда не установлен иной порядок определения цены выкупа.

<26> Указывается в редакции соответствующего положения правил паевого инвестиционного фонда.

<27> Указывается, если соответствующее положение включено в правила паевого инвестиционного фонда.

<28> Указывается, если соответствующее положение включено в правила паевого инвестиционного фонда.

<29> Указывается, если соответствующее положение включено в правила паевого инвестиционного фонда.

<30> В проспекте эмиссии инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда указывается: "Цена выкупа инвестиционных паев выплачивается не позднее ____ со дня принятия заявок", а в проспекте эмиссии инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда - "Цена выкупа инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев Фонда, заявки на выкуп которых приняты в течение очередного срока приема заявок, выплачивается не позднее ____ после дня его окончания".