Законодательная база Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБФР от 27.10.95 N 19 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ"

14. Стоимость одного инвестиционного пая фонда определяется в день определения стоимости чистых активов фонда.

Стоимость одного инвестиционного пая фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев фонда, указанных в реестре владельцев инвестиционных паев фонда на дату определения стоимости чистых активов фонда.

15. Если правилами фонда предусмотрены надбавка при размещении и (или) скидка при выкупе инвестиционных паев фонда, цена размещения инвестиционных паев определяется путем увеличения стоимости одного инвестиционного пая на надбавку, а цена выкупа - путем уменьшения стоимости одного инвестиционного пая на скидку в соответствии с правилами фонда. В ином случае цена размещения и цена выкупа инвестиционных паев фонда должна равняться стоимости одного инвестиционного пая.

Стоимость одного инвестиционного пая фонда является основой для определения цен размещения и выкупа инвестиционных паев фонда до следующего дня определения стоимости чистых активов фонда.