Законодательная база Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБФР при Правительстве РФ от 16.10.95 N 14 (ред. от 12.01.96)

17. Вознаграждение Управляющего Фондом

63. Размер вознаграждения Управляющего Фондом (без учета установленной настоящими Правилами скидки, взимаемой при подаче заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда непосредственно Управляющему Фондом) составляет _____ <28> от средней стоимости чистых активов Фонда в течение финансового года, определяемой в порядке, установленном актами Федеральной комиссии.

Вознаграждение Управляющему Фондом начисляется ежемесячно за счет имущества, составляющего Фонд, в соответствии с порядком, установленным актами Федеральной комиссии.

Вознаграждение Управляющему Фондом выплачивается _______ <29>.

64. Вознаграждением Управляющего Фондом является также предусмотренная настоящими Правилами скидка, взимаемая при подаче заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда непосредственно Управляющему Фондом, со стоимости инвестиционных паев, взимаемая при подаче заявки непосредственно Управляющему Фондом. Управляющий Фондом не вправе получать вознаграждение за счет сумм надбавок и скидок, взимаемых при подаче заявок агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда.

18. Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества,

составляющего Фонд

65. Кроме вознаграждения Управляющего Фондом за счет составляющего Фонд имущества уплачиваются также:

вознаграждение Специализированного депозитария Фонда;

вознаграждение Специализированного регистратора Фонда;

вознаграждение Аудитора Фонда;

вознаграждение Независимого оценщика Фонда. ____________________________________________________________ <30>.

Указанные в настоящем пункте расходы начисляются ежемесячно за счет имущества, составляющего Фонд, в соответствии с порядком, установленным актами Федеральной комиссии.

66. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются суммы, уплаченные Управляющим Фондом за счет собственных средств в качестве цены выкупа за инвестиционные паи при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд.

67. Определенные в пункте 65 настоящих Правил расходы не должны превышать _____ <31> средней стоимости чистых активов Фонда в течение финансового года, определяемой в порядке, установленном актами Федеральной комиссии.

68. Иные, чем предусмотренные пунктом 65 настоящих Правил, расходы, а также расходы, превышающие размер, установленный пунктом 67 настоящих Правил, несет Управляющий Фондом.