Законодательная база Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБФР при Правительстве РФ от 16.10.95 N 14 (ред. от 12.01.96)

71. Проспект эмиссии инвестиционных паев Фонда и настоящие Правила, Справка о стоимости его чистых активов, сведения финансовой отчетности о деятельности Управляющего Фондом, финансовые отчеты Управляющего Фондом и Специализированного депозитария Фонда предъявляются владельцам инвестиционных паев Фонда по их требованию Управляющим Фондом и агентами по размещению и выкупу инвестиционных паев.

Управляющий Фондом обязан публиковать информацию о возврате средств владельцам инвестиционных паев Фонда и инвесторам, подавшим заявки на приобретение инвестиционных паев, в случае ликвидации Фонда в случае, определенном в пункте 41 настоящих Правил при первичном размещении, а также сообщения информации о приостановлении или возобновления размещения или одновременном приостановлении размещения и выкупа, возобновлении размещения и (или) выкупа инвестиционных паев Фонда.

Управляющий Фондом обязан публиковать сообщения о регистрации и полный текст зарегистрированных изменений и дополнений настоящих Правил Фонда.

72. Бухгалтерский баланс имущества Фонда и бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющего Фондом, информация о расходах, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, и направлениях инвестирования имущества, составляющего Фонд, публикуются Управляющим Фондом по итогам каждого финансового года.

Справка о стоимости чистых активов и приложения к ней по результатам комплексной оценки активов Фонда, произведенной Независимым оценщиком Фонда, публикуются Управляющим Фондом не позднее следующего дня после проведения очередной оценки стоимости чистых активов Фонда.

73. Управляющий Фондом должен публиковать в соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии информацию о фирменном наименовании, месте нахождения агентов по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда, о местах приема ими заявок на размещение и выкуп инвестиционных паев Фонда, а также о приостановлении действия и аннулировании Федеральной комиссией разрешений агентов по размещению и выкупу.

74. Вся информация, связанная с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, должна публиковаться в соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии.

Вся информация, связанная с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, которая в соответствии с настоящими Правилами и актами Федеральной комиссии должна публиковаться Управляющим Фондом, публикуется в ___________________________<33>.

21. Ответственность Управляющего Фондом,