Законодательная база Российской Федерации

Приложение 1
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 года N 342-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

Приложение 1. РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В БАНКЕ РОССИИ

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ______________

Почтовый адрес ____________________________________________________________

Ежемесячно

тыс. руб.

"__" __________ ____ года

---

<1> Приводятся показатели приложения 2 к настоящему Положению.

<2> Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение.

<3> Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета.

<4> При наличии отрицательных значений проставляется нулевое значение.

<5> В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 года N 342-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

Приложение 2. ДАННЫЕ ОБ ОСТАТКАХ РЕЗЕРВИРУЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 25.11.2009 N 2341-У, от 14.09.2011 N 2691-У)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _______

тыс. руб.

---

<1> При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

<2> Показатель рассчитывается по формуле средней хронологической величины, указанной в пункте 1 приложения 9 к настоящему Положению.

Приложение 3
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 года N 342-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

Приложение 3. РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА СРОК НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _______

тыс. руб.

---

<1> При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

Приложение 4
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 года N 342-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

Приложение 4. РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ВЫПУЩЕННЫХ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.11.2009 N 2341-У)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _______

тыс. руб.

---

<1> При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

<2> Балансовый счет N 52005 включается в настоящее приложение за минусом остатка по коду обозначения 520051, указанному в приложении 2 к настоящему Положению.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.11.2009 N 2341-У)

Приложение 5
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 года N 342-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

Приложение 5. РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИСКЛЮЧАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ

(в ред. Указания ЦБ РФ от 14.09.2011 N 2691-У)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _______

тыс. руб.

---

<1> При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

Приложение 6
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 года N 342-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

Приложение 6. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РЕЗЕРВИРОВАНИЮ

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _______

тыс. руб.

---

<1> При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

Приложение 7
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 года N 342-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

Приложение 7. СООБЩЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ

тыс. руб.

"__" __________ ____ года

---

<1> Передача кредитной организации настоящего Сообщения осуществляется в порядке, установленном в уполномоченном учреждении Банка России.

<2> Переносятся данные из соответствующих строк Расчета кредитной организации.

<3> Проставляется числовое значение при предоставлении права на усреднение обязательных резервов. Проставляется нулевое значение при отказе в праве на усреднение либо в случае, если кредитная организация не использует право на усреднение.

<4> Проставляется фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату составления настоящего Сообщения.

<5> При наличии отрицательных значений проставляется нулевое значение.

<6> В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк.

<7> Делается отметка: "Предоставить", либо "Отказать", либо "Не используется".

<8> В случае отказа в предоставлении кредитной организации права на усреднение в текущем периоде усреднения делается запись: "Кредитная организация не соответствует критериям, установленным пунктом 5.2 Положения Банка России от 7 августа 2009 года N 342-П".

Приложение 8
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 года N 342-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

Приложение 8. СПРАВКА О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ ПО УСРЕДНЕНИЮ

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _______

тыс. руб.

"__" __________ ____ года

---

<1> Передача кредитной организации настоящей Справки осуществляется в порядке, установленном в уполномоченном учреждении Банка России.

<2> Указывается период усреднения, соответствующий отчетному периоду.

<3> При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) периода усреднения, установленного Банком России.

<4> Указывается отчетный период.

<5> Делается отметка "Выполнена" либо "Не выполнена".

Приложение 9
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 года N 342-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

Приложение 9. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН

1. В целях расчета отдельных показателей для составления документов, формы которых приведены в приложениях 2, 5 и 8 к настоящему Положению, используется следующая формула средней хронологической величины (L ):

где:

L_1 , L_2 , L_3 - значение показателя на первую, вторую, третью дату отчетного периода (периода усреднения);

Ln - значение показателя на последнюю дату отчетного периода (периода усреднения);

n - фактическое число календарных дат в отчетном периоде (периоде усреднения).

2. Штраф (S) рассчитывается по следующей формуле:

где:

P - недовзнос либо сумма превышения усредненной величины обязательных резервов над средней хронологической величиной остатков на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете (корреспондентских субсчетах), в рублях;

i - ставка рефинансирования Банка России, в % годовых;

Q - количество календарных дней в году (365 или 366), к которому относится дата расчета штрафа.