Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ КРЕДИТОВ БАНКАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЗАЛОГОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ" (утв. ЦБ РФ 06.03.98 N 19-П) (ред. от 24.06.2002)

5.1. В день наступления срока исполнения обязательств по выданным кредитам Банка России осуществляются следующие действия (Тп + 0):

5.1.1. Погашение кредита Банка России и уплата процентов по нему производятся путем направления Банком - заемщиком платежных поручений (на уплату процентов, на погашение кредита) в электронном виде / на бумажном носителе на списание средств с корреспондентского счета Банка в расчетное подразделение ГУ (НБ) ЦБ РФ в течение операционного дня в интервалы времени, установленные нормативными актами Банка России. Банк обязан соблюдать очередность погашения требований Банка России, в первую очередь уплачиваются проценты по кредиту, затем - сумма основного долга по кредиту.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.11.99 N 689-У)

5.2. На следующий рабочий день после наступления срока исполнения обязательств по выданным кредитам Банка России осуществляются следующие действия (Тп + 1):

5.2.1. До 9.30 московского времени уполномоченное подразделение Банка России на основании информации о погашенных Банками по итогам прошедшего дня кредитах Банка России в разрезе банков:

- подготавливает и направляет в Депозитарий поручения "депо" на осуществление депозитарных переводов <*> заложенных под кредит государственных ценных бумаг из раздела "Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России" / "Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России" в раздел "Блокировано банком России" либо в Основной раздел (указывается Банком <**>) счетов депо банков и соответственно на закрытие разделов "Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России" / "Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России" на счетах депо Банков, погасивших кредит овернайт / ломбардный кредит.

<*> Банк получает отчет о результатах произведенного депозитарного перевода ценных бумаг в Депозитарии.

<**> Раздел, в который переводятся заложенные ценные бумаги после погашения ломбардного кредита или кредита овернайт Банка России, может быть указан: а) в генеральном кредитном договоре; б) в заявлении / заявке Банка на получение ломбардного кредита; в) в заявлении Банка по форме Приложения 10 к настоящему Положению. Перевод осуществляется в раздел, который был указан в последнем сообщении Банка (по умолчанию - в раздел "Блокировано Банком России").