Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 29.03.2004 N 255-П)

Приложение 1
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 г. N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

Банковская отчетность

Наименование кредитной организации __________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Код формы 0409136

Месячная

тыс. руб.

Исполнитель

Телефон:

"__" _________ года

Примечания. 1) Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение. Многофилиальная кредитная организация проставляет нулевое значение.

2) Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета.

3) При наличии отрицательных значений проставляется нулевое значение.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 г. N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

Наименование кредитной организации _______________________________

тыс. руб.

Примечания. 1) Приложение составляется многофилиальной кредитной организацией на одну календарную дату - последнюю дату отчетного периода.

2) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

3) Многофилиальная кредитная организация в строках 1.5, 1.6, 2.2, 3.5 и 4.1 повторяет данные строк 1.4 графы "в рублях", 1.4 графы "иностранная валюта в рублевом эквиваленте", 2.1 графы "в рублях", 3.4 графы "в рублях" и 4 графы "иностранная валюта в рублевом эквиваленте" соответственно.

Приложение 3
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 г. N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

Наименование кредитной организации _______________________________

тыс. руб.

Примечания. 1) Приложение составляется многофилиальной кредитной организацией на одну календарную дату - последнюю дату отчетного периода.

2) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

Приложение 4
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 г. N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

Наименование кредитной организации _______________________________

тыс. руб.

Примечания. 1) Приложение составляется многофилиальной кредитной организацией на одну календарную дату - последнюю дату отчетного периода.

2) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

Приложение 5
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 г. N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

Наименование кредитной организации _______________________________

тыс. руб.

Примечания. 1) Приложение составляется многофилиальной кредитной организацией на одну календарную дату - последнюю дату отчетного периода.

2) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

3) Балансовые счета N N 52005, 52006 включаются в настоящее приложение за минусом остатка по коду обозначения 520061, указанному в приложении 4 к настоящему Положению.

Приложение 6
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 г. N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

Наименование кредитной организации _______________________________

тыс. руб.

Примечания. 1) Приложение составляется многофилиальной кредитной организацией на одну календарную дату - последнюю дату отчетного периода.

2) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

3) Многофилиальная кредитная организация повторяет данные строки 2.

Приложение 7
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 г. N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

Наименование кредитной организации _______________________________

тыс. руб.

Примечания. 1) Приложение составляется многофилиальной кредитной организацией на одну календарную дату - последнюю дату отчетного периода.

2) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

Приложение 8
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 г. N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

Передается уполномоченным учреждением Банка России\r\nв кредитную организацию (1)\r\n \r\n              СООБЩЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТ _______ N ___\r\n \r\nПо данным Расчета за ___________________ ____ года _______________\r\n                      (отчетный период)             (наименование\r\n                                                      кредитной\r\n                                                      организации)\r\n(далее - Расчет) по состоянию на _________________________________\r\n                                   (дата составления настоящего\r\n                                             Сообщения)\r\n____ года установлено:\r\n \r\n                                                         тыс. руб.\r\n 

Номер 
строки

Наименование показателя  

Сумма

1  

2  

3  

1.  

Размер резервируемых обязательств, ВСЕГО (строка 1
 Расчета), в том числе: (2)  

1.1.  

Обязательства перед банками-нерезидентами в валюте
 РФ (строка 1.1 Расчета) (2)  

1.2.  

Обязательства перед физическими лицами в валюте РФ
 (строка 1.2 Расчета) (2)  

1.3.  

Иные обязательства в валюте РФ (строка 1.3
 Расчета) (2)  

1.4.  

Обязательства перед банками-нерезидентами в
 иностранной валюте (строка 1.4 Расчета) (2)  

1.5.  

Иные обязательства в иностранной валюте (строка
 1.5 Расчета) (2)  

2.  

Нормативная величина обязательных резервов, ВСЕГО
 (строка 2 Расчета) (2)  

2.1.  

по обязательствам перед банками-нерезидентами в
 валюте РФ (строка 2.1 Расчета) (2)  

2.2.  

по обязательствам перед физическими лицами в
 валюте РФ (строка 2.2 Расчета) (2)  

2.3.  

по иным обязательствам в валюте РФ (строка 2.3
 Расчета) (2)  

2.4.  

ИТОГО по обязательствам в валюте РФ (строка 2.4
 Расчета) (2)  

2.5.  

Величина исключаемых наличных денежных средств в
 валюте РФ в кассе, код обозначения - 202025
 (строка 2.5 Расчета) (2)  

2.6.  

ВСЕГО по обязательствам в валюте РФ (строка 2.6
 Расчета) (2)  

2.7.  

по обязательствам перед банками-нерезидентами в
 иностранной валюте (строка 2.7 Расчета) (2)  

2.8.  

по иным обязательствам в иностранной валюте
 (строка 2.8 Расчета) (2)  

2.9.  

ИТОГО по обязательствам в иностранной валюте
 (строка 2.9 Расчета) (2)  

3.  

Усредненная величина обязательных резервов, ВСЕГО
 (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе: (3)  

3.1.  

по обязательствам в валюте РФ (строка 2.6 x
 коэффициент усреднения) (3)  

3.2.  

по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9
 x коэффициент усреднения) (3)  

4.  

Расчетная величина обязательных резервов, ВСЕГО
 (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе:  

4.1.  

по обязательствам в валюте РФ (строка 2.6 - строка
 3.1)  

4.2.  

по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9
 - строка 3.2)  

5.  

Фактические остатки средств на счетах по учету
 обязательных резервов, ВСЕГО (строка 5.1 + строка
 5.2), в том числе: (4)  

5.1.  

по обязательствам в валюте РФ (4)  

5.2.  

по обязательствам в иностранной валюте (4)  

6.  

Подлежит перечислению на счета по учету
 обязательных резервов (недовзнос), ВСЕГО (строка
 6.1 + строка 6.2), в том числе:  

6.1.  

по обязательствам в валюте РФ (строка 4.1 - строка
 5.1) (5)  

6.2.  

по обязательствам в иностранной валюте (строка 4.2
 - строка 5.2) (5)  

7.  

Подлежит возврату на корреспондентский счет
 (перевзнос), ВСЕГО (строка 7.1 + строка 7.2), в
 том числе:  

7.1.  

по обязательствам в валюте РФ (строка 5.1 - строка
 4.1) (5)  

7.2.  

по обязательствам в иностранной валюте (строка 5.2
 - строка 4.2) (5)  

8.  

ВСЕГО по результатам зачета подлежит перечислению
 на счета по учету обязательных резервов
 (недовзнос) (строка 6 - строка 7) (5)  

9.  

ВСЕГО по результатам зачета подлежит возврату на
 корреспондентский счет (перевзнос) (строка 7 -
 строка 6) (5)  

10.  

Право на усреднение (6)  

 \r\nПричина отказа _________ (7)\r\n \r\nДолжностное лицо\r\nуполномоченного учреждения\r\nБанка России                                  (Ф.И.О.)\r\n \r\n"__" __________ ____ года\r\n \r\nПримечания. 1) Передача кредитной организации настоящего Сообщения\r\nосуществляется   в   порядке,   установленном   в   уполномоченном\r\nучреждении Банка России.\r\n2) Переносятся  данные  из соответствующих строк Расчета кредитной\r\nорганизации.\r\n3) Проставляется  числовое  значение  при  предоставлении права на\r\nусреднение обязательных резервов.\r\nПроставляется  нулевое  значение при отказе в праве на усреднение,\r\nпри  направлении  Сообщения  многофилиальной кредитной организации\r\nлибо  в  случае, если кредитная организация не использует право на\r\nусреднение.\r\n4) Проставляется фактический остаток средств обязательных резервов\r\nна  счетах  по  учету  обязательных  резервов  на дату составления\r\nнастоящего Сообщения.\r\n5) При  наличии   отрицательных   значений  проставляется  нулевое\r\nзначение.\r\n6) Делается  отметка:  "Предоставить"  либо  "Отказать"  либо  "Не\r\nиспользуется".\r\n7) В  случае   отказа  в  праве  на  усреднение  делается  запись:\r\n"Кредитная  организация  не соответствует критериям, установленным\r\nпунктом 5.2 Положения".\r\n \r\n \r\n 

Приложение 9
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 г. N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

тыс. руб.

Обязанность по усреднению обязательных резервов ____________ (5).

Примечания. 1) Передача кредитной организации настоящей Справки осуществляется в порядке, установленном в уполномоченном учреждении Банка России.

2) Указывается период усреднения, соответствующий отчетному периоду.

3) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) периода усреднения, установленного Банком России.

4) Указывается отчетный период.

5) Делается отметка: "Выполнена" либо "Не выполнена".

Приложение 10
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 г. N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

1. В целях расчета отдельных показателей для составления документов, формы которых приведены в приложениях 2, 6 и 9 к настоящему Положению, используется формула средней хронологической величины (L_d):

где: L_1 - Значение показателя на первую дату отчетного периода (периода усреднения);

L_n - Значение показателя на последнюю дату отчетного периода (периода усреднения);

n - Фактическое число календарных дат в отчетном периоде (периоде усреднения).

2. Штраф (S) рассчитывается по следующей формуле:

где:

Р - Недовзнос либо сумма превышения усредненной величины обязательных резервов над средней хронологической величиной остатков на корреспондентском счете, в рублях;

i - Ставка рефинансирования Банка России, в % годовых;

Q - Количество календарных дней в году (365 или 366), к которому относится дата расчета штрафа.