в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.06.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

  • Главная
  • ПРИКАЗ ЦБ РФ от 26.07.96 N 02-262 (ред. от 19.05.97) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ "О СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТИПА "С" И ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА РЫНОК РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ"
не действует Редакция от 19.05.1997 Подробная информация
ПРИКАЗ ЦБ РФ от 26.07.96 N 02-262 (ред. от 19.05.97) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ "О СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТИПА "С" И ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА РЫНОК РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ"

ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Таблица 1. Заключение конверсионных операций с нерезидентами

NN п/п Сумма в иностранной валюте Обмен-й курс Сумма рубля Предполагаемая для исполнения Наименование нерезидента Банк, где находится счет "С" нерезидента
1 2 3 4 5 6 7
I. Покупка иностранной валюты у нерезидентов
1
...
Итого
II. Продажа иностранной валюты нерезидентам без права отказа
...
...
Итого
III. Продажа иностранной валюты нерезидентам с правом отказа
...
...
Итого

Примечания.

1) Сделка вносится в таблицу в день ее заключения.

2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы.

3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.

4) В колонке 7 указывается наименование того банка, в котором у данного нерезидента открыт счет "С", - это может быть данный Уполномоченный банк либо иной Уполномоченный банк, выбранный нерезидентом.

Таблица 2. Исполнение ранее заключенных сделок с нерезидентами

NN п/п Дата заключения сделки Номер операции по таблице 1 в соотв. деньСумма в иностранной валюте Обменный курс Сумма в рублях Наименование нерезидента Банк, где находится счет "С" нерезидента
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Покупка иностранной валюты у нерезидентов
1
...
Итого
II. Продажа иностранной валюты нерезидентам без права отказа
...
...
Итого
III. Продажа иностранной валюты нерезидентам с правом отказа
...
...
Итого

Примечания.

1) Сделка вносится в таблицу в день ее исполнения (совершения платежа в рублях по счету "С").

2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы.

3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.

4) В колонке 8 указывается наименование того банка, в котором у данного нерезидента открыт счет "С", - это может быть данный Уполномоченный банк либо иной Уполномоченный банк, выбранный нерезидентом.

Таблица 3. Заключение компенсирующих сделок с Банком России

NN п/п Дата заключения сделки с нерезидентом Номер операции по таблице 1 за соответствующий день Сумма в иностранной валюте Обменный курс Сумма в рублях
1 2 3 4 5 6
I. Покупка иностранной валюты у нерезидентов
1
...
Итого
II. Продажа иностранной валюты нерезидентам без права отказа
...
...
Итого
III. Продажа иностранной валюты нерезидентам с правом отказа
...
...
Итого

Примечания.

1) Сделка вносится в таблицу в день ее заключения. В колонках 2 и 3 делаются ссылки на записи о соответствующей сделке с нерезидентом в таблице 1 за соответствующий день. В колонках 4 - 6 делаются записи о сделках с Банком России.

2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы.

3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.

Таблица 4. Исполнение ранее заключенных компенсирующих сделок с Банком России

NN п/ п Дата заключения сделки Номер операции по таблице 3 за соотв. день Сумма в иностранной валюте Обменный курс Сумма в рублях
1 2 3 4 5 6
I. По продаже иностранной валюты Банку России
1
..
Итого
II. По покупке иностр. валюты у Банка России без права отказа
..
..
Итого
III. По покупке иностр. валюты у Банка России с правом отказа
..
..
Итого

Примечания.

1) Сделка вносится в таблицу в день ее исполнения. В колонках 2 и 3 делаются ссылки на записи о компенсирующей сделке с Банком России в таблице 3 за соответствующий день. В колонках 4 - 6 делаются записи об исполненных компенсирующих сделках.

2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы.

3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.

Таблица 5. Обязательства по заключенным, но еще не исполненным конверсионным сделкам

I. Обязательства по конверсионным операциям
На начало дня Операции за день На конец дня
По покупке валюты у нерезидентов По продаже валюты нерезидентам без права отказа По продаже валюты нерезидентам с правом отказа По покупке валюты у нерезидентов По продаже валюты нерезидентам без права отказа По продаже валюты нерезидентам с правом отказа По покупке валюты у нерезидентов По продаже валюты нерезидентам без права отказа По продаже валюты нерезидентам с правом отказа
1 2 3 4 5 6 7 8 9
II. Обязательства по компенсационным операциям
На начало дня Операции за день На конец дня
По продаже валюты Банку России По покупке валюты у Банка России без права отказа По покупке валюты у Банка России с правом отказа По продаже валюты Банку России По покупке валюты у Банка России без права отказа По покупке валюты у Банка России с правом отказа По продаже валюты Банку России По покупке валюты у Банка России без права отказа По покупке валюты у Банка России с правом отказа
1 2 3 4 5 6 7 8 9
III. Итого чистых обязательств
На начало дня Операции за день На конец дня
По покупке валюты По продаже валюты без права отказа По продаже валюты с правом отказа По покупке валюты По продаже валюты без права отказа По продаже валюты с правом отказа По покупке валюты По продаже валюты без права отказа По продаже валюты с правом отказа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Примечания.

1) Колонки 1 - 3 таблицы дублируют колонки 6 - 9 такой же таблицы за предыдущий рабочий день.

2) В колонку 4 части I вносится разность между итогом по колонке 4 части I таблицы 1 и итогом по колонке 6 части I таблицы 2.

3) В колонку 5 части I вносится разность между итогом по колонке 4 части II таблицы 1 и итогом по колонке 6 части II таблицы 2.

4) В колонку 6 части I вносится разность между итогом по колонке 4 части III таблицы 1 и итогом по колонке 6 части III таблицы 2.

5) В колонку 4 части II вносится разность между итогом по колонке 6 части I таблицы 3 и итогом по колонке 6 части I таблицы 4.

6) В колонку 5 части II вносится разность между итогом по колонке 6 части II таблицы 3 и итогом по колонке 6 части II таблицы 4.

7) В колонку 6 части II вносится разность между итогом по колонке 6 части III таблицы 3 и итогом по колонке 6 части III таблицы 4.

8) В колонку 7 частей I и II вносится сумма колонок 1 и 4 соответствующей части.

9) В колонку 8 частей I и II вносится сумма колонок 2 и 5 соответствующей части.

10) В колонку 9 частей I и II вносится сумма колонок 3 и 6 соответствующей части.

11) В часть III вносится разность между соответствующими колонками частей I и II.

Приложение 2

  • Главная
  • ПРИКАЗ ЦБ РФ от 26.07.96 N 02-262 (ред. от 19.05.97) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ "О СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТИПА "С" И ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА РЫНОК РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ"