Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФИНАНСОВЫХ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА СРОК СВЫШЕ 180 ДНЕЙ" (утв. ЦБ РФ 06.10.97 N 527)

4.1. Заемщик обязан не позднее 3 рабочих дней с даты проведения каждой кредитной операции представлять уполномоченному банку (филиалу) сведения, необходимые для ведения оперативного раздела Досье (в соответствии с требованиями Приложения 7). Уполномоченный банк (филиал) осуществляет контроль за своевременным получением сведений от заемщика о проведенных кредитных операциях. Порядок контроля уполномоченный банк (филиал) устанавливает самостоятельно.

4.2. Уполномоченные банки (филиалы) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обязаны направлять территориальным учреждениям по месту их регистрации отчеты о фактически проведенных заемщиками кредитных операциях в соответствии с Приложениями 8, 9, 10 и 11.

4.3. Заемщики, а также уполномоченные банки (филиалы) обязаны представлять дополнительные сведения о привлечении, использовании и погашении кредитов, регулируемых настоящим Положением, в ДВР и ВК и территориальные учреждения в течение 6 рабочих дней со дня получения запроса.

4.4. В случае перехода заемщика на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк (филиал) последний принимает на себя ответственность за представление в территориальное учреждение по месту своей регистрации всей предписываемой настоящим Положением документации и отчетности по кредитным операциям заемщика. Территориальное учреждение по месту регистрации уполномоченного банка, на обслуживание в который перешел заемщик, обязано включать все предусмотренные настоящим Положением сведения по кредитным операциям заемщика в свою отчетность по кредитным операциям, проводимым вышеуказанным уполномоченным банком.

4.5. Территориальные учреждения ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обязаны направлять в адрес ДРВ и ВК сводные отчеты о проведенных заемщиками кредитных операциях по форме, приведенной в Приложениях 12, 13 и 14.