Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО Госбанка СССР от 18.01.91 N 13-91 (ред. от 30.01.96) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРАВИЛ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКАМ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРАВО СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ"

Приложение 1

1. Копия утвержденного Устава банка;

2. Обоснование экономической целесообразности и готовности банка к осуществлению операций в иностранных валютах;

3. Организационная структура банка с описанием подразделений, занимающихся операциями с иностранной валютой (квалификация кадров, специализация отделов и их техническое оснащение);

4. Справки о руководителях банка, ответственных за осуществление операций с иностранной валютой ("объективки");

5. Копия письма уполномоченного банка (Внешэкономбанка СССР или банка, имеющего генеральную лицензию на совершение операций с иностранной валютой), о согласии подписать корреспондентское соглашение;

6. Справка об организации внутрибанковского контроля;

7. Баланс банка (на последнюю дату) и справка о соблюдении нормативов по операциям в рублях на основании письма Госбанка СССР от 27 апреля 1991 г. N 201 и Дополнения N 1 от 11 октября 1990 г. N 326;

8. Отчет (счет) о прибылях и убытках (на последнюю дату);

9. Акт последней ревизии;

10. Годовой отчет (Annual report);

11. Справка о возможных зарубежных партнерах по заключению корреспондентских соглашений (только для банков, обращающихся в Госбанк СССР за генеральной лицензией).

Приложение 1А

Дополнительно к списку документов (Приложение 1), представляются:

а) иностранными юридическими лицами:

- решение соответствующего органа иностранного учредителя (участника) о его участии в создании банка на территории СССР или об открытии филиала;

- письменное согласие контрольного органа страны местопребывания иностранного учредителя (участника) на его участие в создании банка на территории СССР или открытие филиала в тех случаях, когда это предусмотрено законодательством соответствующей страны;

б) иностранными гражданами:

- подтверждение первоклассного иностранного банка о платежеспособности данного лица;

- рекомендации не менее чем от двух иностранных юридических лиц или граждан с известной платежеспособностью.

Приложения 2.1, 2.2, 2.3 утратили силу.

(в ред. Приказа ЦБ РФ от 30.01.96 N 02-23)

Приложение 3а
к лицензии

Подписи

"__" ____________ 19__ г.

РАЗБИВКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ТРЕБОВАНИЙ КОММЕРЧЕСКОГО(КООПЕРАТИВНОГО) БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО СРОКАМ
на 1 ______________ 19__ г.

Подписи

"__" _____________ 19__ г.

РАЗБИВКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ТРЕБОВАНИЙ КОММЕРЧЕСКОГО(КООПЕРАТИВНОГО) БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО ВИДАМ
на 1 ______________ 19__ г.

Подписи

"__" ____________ 19__ г.

РАЗБИВКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ТРЕБОВАНИЙ КОММЕРЧЕСКОГО (КООПЕРАТИВНОГО) БАНКА ПО ВАЛЮТАМ
на 1 ______________ 19__ г.

Подпись

"__" ____________ 19__ г.

Форма N 5 не представляется.

(в ред. Письма ЦБ РФ от 25.01.94 N 21)