ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 28.11.97 N 42 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 НОЯБРЯ 1995 Г. N 21"

Главная
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 28.11.97 N 42 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 НОЯБРЯ 1995 Г. N 21"

отменен/утратил силу Редакция от 28.11.1997 Подробная информация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 28.11.97 N 42 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 НОЯБРЯ 1995 Г. N 21"

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ

		(рублей)
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации активов
в том числе:
Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации ценных бумаг	010
Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации объектов недвижимости и имущественных прав на недвижимость	011
Инвестиционный доход
в том числе:
проценты (доходы) по облигациям и прочим финансовым вложениям дивиденды	020 021
Прочие доходы	030
Итого (сумма строк 010 - 030)	040
РАСХОДЫ:
в том числе:
вознаграждение управляющей компании	050
услуги специализированного депозитария	051
услуги специализированного регистратора	052
услуги независимого оценщика	053
услуги аудитора	054
прочие расходы	055
Итого всех расходов, связанных с деятельностью фонда (сумма строк 050 - 055)	060
Резерв на оплату услуг управляющей компании и иных лиц	070
Расходы, связанные с деятельностью фонда, сверх начисленного резерва на оплату услуг управляющей компании и иных лиц	080
Прочие расходы (потери) за счет имущества фонда	090
Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации активов и инвестиционного дохода за вычетом резерва и прочих расходов (потерь) за счет имущества фонда (стр. 040 - стр. 070 - стр. 090)	100
Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от переоценки активов	110
Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от операционной деятельности (строки 100 + 110)	120

Руководитель Управляющей компании		(	)
	(подпись)	И.О.Фамилия
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение
бухгалтерского учета Фонда		(	)
	(подпись)	И.О.Фамилия

Таблица 3

Главная
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 28.11.97 N 42 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 НОЯБРЯ 1995 Г. N 21"

Наименование документ	ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 28.11.97 N 42 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 НОЯБРЯ 1995 Г. N 21"
Вид документа	постановление, указания
Принявший орган	фкцб рф
Номер документа	42
Дата принятия	01.01.1970
Дата редакции	28.11.1997
Дата регистрации в Минюсте	01.01.1970
Статус	отменен/утратил силу
Публикация	"Вестник ФКЦБ РФ", N 9, 01.12.97; Курьер", N 1-2, 16.01.98, еженедельник, приложение к газете "Российские вести"
Навигатор	Примечания

Законодательная база Российской Федерации

Бесплатная консультация

Навигация

Федеральное законодательство

Действия