Законодательная база Российской Федерации

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 30.12.97 N 121-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 25 МАРТА 1997 ГОДА N 56"

Приложение N 5
(к п. п. 2.1.1 - 2.1.6,
2.2.4, 2.2.7, 2.4.6,
5.1.7, 5.1.9, 5.2.5)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

N

0402001

НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ

 \r\n__________________ 19_ г.\r\n 

                                         Для зачисл.

От кого                                  на счет N

______________________________________________________

Банк получателя

______________________________________________________

Получатель

   Сумма

______________________________________________________

  цифрами

 \r\nСумма прописью _____________________________________ руб. _____ коп.\r\nИсточник взноса\r\n____________________________________________________________________\r\nПодпись вносителя\r\n                                                Бухгалтер\r\n                                                Деньги принял кассир\r\n____________________________________________________________________\r\n 

КВИТАНЦИЯ

N

0402001

_________________ 19_ г.\r\n 

                                         Для зачисл.

От кого                                  на счет N

______________________________________________________

Банк получателя

______________________________________________________

Получатель

   Сумма

______________________________________________________

  цифрами

 \r\nСумма прописью _____________________________________ руб. _____ коп.\r\nИсточник взноса\r\n____________________________________________________________________\r\n    М.П.          Бухгалтер                     Деньги принял кассир\r\n____________________________________________________________________\r\n 

ОРДЕР

N

0402001

 \r\n__________________ 19_ г.\r\n 

От кого

ДЕБЕТ

     Сумма

счет N

   КРЕДИТ

Банк получателя

код

     Общая

Получатель

частные

символы

счет N

 \r\nИсточник взноса\r\n \r\nБухгалтер                     Кассир\r\n\r\n 

Приложение N 9
(к п.п. 2.2.9 - 2.2.11, 2.2.14,
2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.8, 6.3.7, 6.3.9, 6.3.10,
6.3.13, 6.3.16)

1 экз.\r\n 

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

N

К СУМКЕ С РУБЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ

 \r\n"__" _______ 19__ г.\r\n 

ДЕБЕТ

    Сумма

От (кого)

сч. N 20202

Получатель

КРЕДИТ

Для зачисления на счет  наличными
_________________________________

сч. N

Банк получателя 
_________________________________

чеками со
счетов по
перечню на
 обороте

    Общая

Сумма прописью руб.
_________________________________
_________________________________

в том числе по
символам:

сумма

символ

                      Кассир

Указанная выше сумма

Кассовый работник

принята полностью

Контролирующий

работник

 \r\nАКТ             "__" ______ 19__ Г.\r\n \r\n    При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:\r\nналичными           руб. ____________ чеками    руб. _____________\r\nнедостача                             недостача\r\n_____________       руб. ____________ _________ руб. _____________\r\nизлишек                               излишек\r\n \r\nнеплатежных и                         дефектных\r\n_____________       руб. ____________           руб. _____________\r\nсомнительных\r\n \r\nКассовый работник     Контролирующий     Представитель клиента\r\n                         работник\r\n 

   Опись сдаваемых денег 

    Перечень представленных чеков 

 Достоинство
 банкнот и
  монеты 

 Кол-во 

 Сумма 

N N чеков
и серии 

N N счетов и
наименование
чекодателя 

Сумма 

Отметки о
дефектных
чеках 

    1 

  2 

  3 

  4 

   5 

  6 

  7 

итого

итого 

 \r\n \r\n2 экз.\r\n 

НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ С РУБЛЕВОЙ

N

ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ

"__" _______ 19__ г.\r\n 

ДЕБЕТ

    Сумма

От (кого)

сч. N 20202

Получатель

КРЕДИТ

Для зачисления на счет  наличными
_________________________________

сч. N

Банк получателя 
_________________________________

чеками со
счетов по
перечню на
 обороте

    Общая

Сумма прописью руб.
_________________________________
_________________________________

в том числе по
символам:

сумма

символ

                      Кассир

Указанная выше сумма

Кассовый работник

принята полностью

Контролирующий

работник

 \r\nАКТ             "__" ______ 19__ Г.\r\n \r\n    При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:\r\nналичными           руб. ____________ чеками    руб. _____________\r\nнедостача                             недостача\r\n_____________       руб. ____________ _________ руб. _____________\r\nизлишек                               излишек\r\n \r\nнеплатежных и                         дефектных\r\n_____________       руб. ____________           руб. _____________\r\nсомнительных\r\n \r\nКассовый работник     Контролирующий     Представитель клиента\r\n                         работник\r\n 

   Опись сдаваемых денег 

    Перечень представленных чеков 

 Достоинство
 банкнот и
  монеты 

 Кол-во 

 Сумма 

N N чеков
и серии 

N N счетов и
наименование
чекодателя 

Сумма 

Отметки о
дефектных
чеках 

    1 

  2 

  3 

  4 

   5 

  6 

  7 

итого

итого 

 \r\n \r\n3 экз.\r\n 

КОПИЯ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ

N

К СУМКЕ С РУБЛЕВОЙ

ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ

"__" _______ 19__ г.\r\n 

ДЕБЕТ

    Сумма

От (кого)

сч. N 20202

Получатель

КРЕДИТ

Для зачисления на счет  наличными
_________________________________

сч. N

Банк получателя 
_________________________________

чеками со
счетов по
перечню на
 обороте

    Общая

Сумма прописью руб.
_________________________________
_________________________________

в том числе по
символам:

сумма

символ

                      Кассир

                     РАСПИСКА

 \r\n    Опломбированную сумку  N  ___  без  пересчета  вложенных в нее\r\nденег и чеков принял инкассатор\r\n    Инкассатор _____________________\r\n               подпись (разборчивая)\r\n \r\n                                   Печать подразделения инкассации\r\n \r\n"__" __________ 19__ г.\r\n 

К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ,
             УЧРЕЖДЕНИЯ

    В сумку вкладывается для сдачи в
кредитную организацию  вся  денежная
наличность  сверх  разрешенного   ею
лимита остатка наличных денег.      
    Деньги подбираются            по
достоинствам. Оттиск пломбира должен
быть четким.  При  сдаче   сумки   с
деньгами инкассатору   требуйте   от
него:                               
    а) предъявления    удостоверения
личности, доверенности на  получение
ценностей и явочной карточки;       
    б) выдачи    порожней     сумки,
закрепленной за        организацией,
предприятием, учреждением,    взамен
сумки с деньгами;                   
    в) расписки инкассатора на копии
препроводительной ведомости        и
наложения на  ней  четкой  печати  в
получении опломбированной сумки.    
                                    
    Бережно обращайтесь с сумкой    

Данный 3-й экземпляр       
остается у клиента в       
качестве квитанции в приеме
сумки.                     

Приложение N 17
(к пп. 2.4.8, 5.11,
5.17)

0482145

 \r\n                                  АКТ\r\n \r\n    "__" __________ 19__ г.                             N ________\r\n \r\n    об излишках, недостачах                   банкнот(ах) в пачках\r\n    _______________________                 ______________________\r\n    неплатежных, сомнительных                  монеты(ах) в мешках\r\n \r\nв упаковке _______________________________________________________\r\n           (наименование предприятия Гознака, учреждения банка)\r\n \r\nНастоящий Акт составлен __________________________________________\r\n                             (наименование учреждения банка)\r\nв гор.  ___________ в том, что сего числа при вскрытии и пересчете\r\nв кассе, в предкладовой, в помещении для пересчета денег клиентом,\r\nбанкнот кассовым работником\r\n_______ ___________________ ________________________ в присутствии\r\nмонеты       клиентом       (фамилия, имя, отчество)\r\n__________________________________________________________________\r\n  (фамилия, имя, отчество кассового работника учреждения банка)\r\n                         пачке                 целой\r\nбыл(а)    обнаружен(а) в _____ за N _____ с __________   упаковкой\r\n                          мешке              нарушенной\r\n__________________________________________________________________\r\n(фамилия, имя, отчество кассира, в упаковке которого установлен(а)\r\n \r\nизлишек, недостача                     целой             пломбой N\r\n__________________________    с    _____________       ___________\r\nнеплатежная, сомнительная           нарушенной         упаковкой N\r\n \r\n    целыми                                 излишек, недостача\r\nс ___________        бандеролями         _________________________\r\n  нарушенными                            неплатежная, сомнительная\r\n \r\n______________________________________ банкнот(а) (серии и номера)\r\n  (количество цифрами и прописью)      ___________________________\r\n                                              монеты(а)\r\n \r\nдостоинством _____________ на сумму руб. _________________________\r\n                                       (сумма цифрами и прописью)\r\n \r\n    пачка в количестве ... корешков, из которых в ...\r\nУказанная ________________________________________________________\r\n                 монета из мешка, в\r\nкорешке\r\n_________ был(а)\r\nкотором\r\n \r\n                 излишек, недостача       банкнот(а)\r\nобнаружен(а) __________________________   __________,  пересчитана\r\n           неплатежная, сомнительная    монеты(а)\r\n \r\nполностью кассиром _____________________ в присутствии\r\n                 (фамилия, имя, отчество)\r\n \r\n_________________________________________________________ при этом\r\n       (должность, фамилия, имя, отчество)\r\n \r\nизлишек, недостача            банкнот(а)\r\n________________________     _____________ в сумме руб. __________\r\nнеплатежная, сомнительная     монеты(а)\r\n \r\n______________________________ подтвердился(лась).\r\n  (сумма цифрами и прописью)\r\n \r\nПодписи лиц, производивших пересчет     (расшифровка подписей)\r\n \r\nПодписи лиц, присутствовавших           (расшифровка подписей)\r\nпри пересчете\r\n \r\nК акту прилагаются:\r\n- верхняя и нижняя накладки от пачки;\r\n- бандероли от всех корешков (полной величины) пачки;\r\n- обвязка с пломбой (полиэтиленовый рукав  с  оттиском  клише)  от\r\nпачки   банкнот   или   обвязка  с  пломбой  и  ярлык  от  мешка с\r\nмонетой, в которых был(а) обнаружен(а)\r\n \r\n      излишек, недостача          банкнот(а)\r\n_______________________________  _______________\r\n   неплатежная, сомнительная      монеты(а)

Приложение N 20
(к п. п. 3.3, 3.5, 7.12 -
7.14, 8.9, 8.10)

КНИГА УЧЕТА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ\r\n \r\n    __________________________________________________________\r\n            (наименование кредитной организации)\r\n \r\n                           КНИГА\r\n       УЧЕТА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ\r\n \r\n                           за 19__ г.\r\n \r\n               Начата   "__" ______ 19__ г.\r\n \r\n               Окончена "__" ______ 19__ г.\r\n \r\n    Записи в  настоящей   Книге   производятся   до   полного   ее\r\nиспользования\r\n \r\n                                        Месяц __________ 19__ г.\r\n 

 Наименование
   счетов 

N N счетов 

 Остаток на _________ 

  Остаток на _________ 

   кол.
  докум. 

  сумма 

кол.
докум. 

сумма 

Денежные
средства в кассе 

Касса кредитных
организаций 

20202 

Приход 

Расход 

Остаток 

Другие ценности 

 \r\nРуководитель кредитной\r\nорганизации                   _____________       ____________\r\n                                (подпись)            (подпись)\r\n \r\nГлавный бухгалтер             _____________       ____________\r\n                                (подпись)            (подпись)\r\n \r\nЗаведующий кассой             _____________       ____________\r\n                                (подпись)            (подпись)\r\n \r\n   __________________________________________________________\r\n            (наименование кредитной организации)\r\n \r\n                    ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ\r\n \r\n    Итого в   настоящей   Книге   содержится   пронумерованных   и\r\nпрошнурованных ____________________________________________ листов\r\n              (количество листов указывается прописью)\r\n \r\nс N ____ по N ____ включительно.\r\n \r\nРуководитель кредитной организации\r\n \r\nГлавный бухгалтер\r\n \r\nЗаведующий кассой\r\n \r\nМ.П.                               "__" _______ 19__ г.

Приложение N 27
(к п. п. 6.3.7, 6.3.9,
6.3.10, 6.3.13, 6.3.16)

 \r\n1 экз.\r\n 

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

N

К СУМКЕ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

"__" _______ 19__ г.\r\n 

ДЕБЕТ

    Сумма

От (кого)

сч. N 20202

Получатель

КРЕДИТ

Для зачисления на счет  наличными
_________________________________

сч. N

Банк получателя 
_________________________________

чеками со
счетов по
перечню на
 обороте

    Общая

Сумма прописью руб.
_________________________________
_________________________________

в том числе по
символам:

сумма

символ

                      Кассир

Указанная выше сумма

Кассовый работник

принята полностью

Контролирующий

работник

 \r\nАКТ             "__" ______ 19__ Г.\r\n \r\n    При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:\r\n \r\nналичными           руб. ________  платежными документами\r\n                                   в иностранной валюте   руб. ___\r\nнедостача\r\n___________       руб. ________\r\nизлишек\r\n \r\nнеплатежных и\r\n___________       руб. ________\r\nсомнительных\r\n \r\nКассовый работник     Контролирующий     Представитель клиента\r\n                      работник\r\n \r\n              ОПИСЬ СДАВАЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ\r\n 

 Наименование
   валюты

 Код
валюты

 Сумма
по
номиналу

Сумма в
рублях

Наименование
платежных
документов в
иностранной
валюте

Сумма по
номиналу

Сумма в
рублях

    1 

  2 

  3 

  4 

   5 

  6 

  7 

итого 

итого 

__________________________

__________________________

(сумма цифрами и прописью)

(сумма цифрами и прописью)

 \r\n \r\n2 экз.\r\n 

НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ

N

С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

"__" _______ 19__ г.\r\n 

ДЕБЕТ

    Сумма

От (кого)

сч. N 20202

Получатель

КРЕДИТ

Для зачисления на счет  наличными
_________________________________

сч. N

Банк получателя 
_________________________________

чеками со
счетов по
перечню на
 обороте

    Общая

Сумма прописью руб.
_________________________________
_________________________________

в том числе по
символам:

 сумма

  код

                      Кассир

Указанная выше сумма

Кассовый работник

принята полностью

Контролирующий

работник

 \r\nАКТ             "__" ______ 19__ Г.\r\n \r\n    При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:\r\n \r\nналичными           руб. ________  платежными документами\r\n                                в иностранной валюте   руб. ___\r\nнедостача\r\n____________        руб. ________\r\nизлишек\r\n \r\nнеплатежных и\r\n____________        руб. ________\r\nсомнительных\r\n \r\nКассовый работник     Контролирующий     Представитель клиента\r\n                          работник\r\n \r\n            ОПИСЬ СДАВАЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ\r\n 

 Наименование
   валюты

 Код
валюты

 Сумма
по
номиналу

Сумма в
рублях

Наименование
платежных
документов в
иностранной
валюте

Сумма по
номиналу

Сумма в
рублях

    1 

  2 

  3 

  4 

   5 

  6 

  7 

итого 

итого 

__________________________

__________________________

(сумма цифрами и прописью)

(сумма цифрами и прописью)

 \r\n \r\n3 экз.\r\n 

КОПИЯ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ

N

К СУМКЕ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

"__" _______ 19__ г.

ДЕБЕТ

    Сумма

От (кого)

сч. N 20202

Получатель

КРЕДИТ

Для зачисления на счет  наличными
_________________________________

сч. N

Банк получателя 
_________________________________

чеками со
счетов по
перечню на
 обороте

    Общая

Сумма прописью руб.
_________________________________
_________________________________

в том числе по
символам:

сумма

код

                      Кассир

                     РАСПИСКА

\r\n    Опломбированную сумку  N  ___  без  пересчета  вложенных в нее\r\nвалютных ценностей принял инкассатор\r\n \r\n    Инкассатор _____________________\r\n               подпись (разборчивая)\r\n \r\n"__" __________ 19__ г.        Печать подразделения инкассации\r\n 

К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ,
         УЧРЕЖДЕНИЯ 

    Оттиск пломбира должен быть четким.
При  сдаче сумки с деньгами инкассатору
требуйте от него:
    а) предъявления       удостоверения
личности,  доверенности  на   получение
ценностей и явочной карточки;
    б) выдачи      порожней      сумки,
закрепленной      за      организацией,
предприятием,     учреждением,   взамен
сумки с деньгами;
    в) расписки инкассатора  на   копии
препроводительной ведомости и наложения
на ней   четкой   печати  в   получении
опломбированной сумки.
   Бережно обращайтесь с сумкой 

Данный 3-й экземпляр       
остается у клиента в       
качестве квитанции в приеме
сумки.                     

Приложение N 28
(к п. 7.9)

0482102

1\r\nэкз. ______________________________\r\n      наименование учреждения банка\r\n 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР ПО ПРИЕМУ ЦЕННОСТЕЙ

N

         19__ г.

ДЕБЕТ

Сч. N

________________________

КРЕДИТ

дата зачисления

Сч. N

_________________________________________

кому принадлежат ценности

     Наименование ценностей 

  Колич. 

  Сумма 

Итого 

 \r\nСумма прописью руб.\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nПринял кассир ______________              Подписи: _______________\r\n                                                   _______________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n \r\n2\r\nэкз. ___________________________________        __________________\r\n       наименование учреждения банка                 дата выдачи\r\n 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР ПО ВЫДАЧЕ ЦЕННОСТЕЙ

N

         19__ г.

ДЕБЕТ

Сч. N

________________________

КРЕДИТ

дата зачисления

Сч. N

_________________________________________

кому принадлежат ценности

     Наименование ценностей 

  Колич. 

  Сумма 

Итого 

 \r\nСумма прописью руб.\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nОзначенные ценности получил _______       Подписи: _______________\r\nВыдал кассир                _______                _______________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n \r\n3\r\nэкз. ___________________________________\r\n      наименование учреждения банка\r\n 

ЯРЛЫК, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ЦЕННОСТЬ

N

 __________________

   дата выдачи

                      19__ г.

Счет N

 \r\n_______________________\r\nдата зачисления\r\n_________________________________________\r\nкому принадлежат ценности\r\n 

     Наименование ценностей 

  Колич. 

  Сумма 

Итого 

 \r\nСумма прописью руб.\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nВыдал кассир _______________              Подписи: _______________\r\n                                                   _______________