Законодательная база Российской Федерации

 Наименование
   счетов 

N N счетов 

 Остаток на _________ 

  Остаток на _________ 

   кол.
  докум. 

  сумма 

кол.
докум. 

сумма 

Денежные
средства в кассе 

Касса кредитных
организаций 

20202 

Приход 

Расход 

Остаток 

Другие ценности 

 \r\nРуководитель кредитной\r\nорганизации                   _____________       ____________\r\n                                (подпись)            (подпись)\r\n \r\nГлавный бухгалтер             _____________       ____________\r\n                                (подпись)            (подпись)\r\n \r\nЗаведующий кассой             _____________       ____________\r\n                                (подпись)            (подпись)\r\n \r\n   __________________________________________________________\r\n            (наименование кредитной организации)\r\n \r\n                    ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ\r\n \r\n    Итого в   настоящей   Книге   содержится   пронумерованных   и\r\nпрошнурованных ____________________________________________ листов\r\n              (количество листов указывается прописью)\r\n \r\nс N ____ по N ____ включительно.\r\n \r\nРуководитель кредитной организации\r\n \r\nГлавный бухгалтер\r\n \r\nЗаведующий кассой\r\n \r\nМ.П.                               "__" _______ 19__ г.

Приложение N 27
(к п. п. 6.3.7, 6.3.9,
6.3.10, 6.3.13, 6.3.16)

 \r\n1 экз.\r\n 

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

N

К СУМКЕ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

"__" _______ 19__ г.\r\n 

ДЕБЕТ

    Сумма

От (кого)

сч. N 20202

Получатель

КРЕДИТ

Для зачисления на счет  наличными
_________________________________

сч. N

Банк получателя 
_________________________________

чеками со
счетов по
перечню на
 обороте

    Общая

Сумма прописью руб.
_________________________________
_________________________________

в том числе по
символам:

сумма

символ

                      Кассир

Указанная выше сумма

Кассовый работник

принята полностью

Контролирующий

работник

 \r\nАКТ             "__" ______ 19__ Г.\r\n \r\n    При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:\r\n \r\nналичными           руб. ________  платежными документами\r\n                                   в иностранной валюте   руб. ___\r\nнедостача\r\n___________       руб. ________\r\nизлишек\r\n \r\nнеплатежных и\r\n___________       руб. ________\r\nсомнительных\r\n \r\nКассовый работник     Контролирующий     Представитель клиента\r\n                      работник\r\n \r\n              ОПИСЬ СДАВАЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ\r\n 

 Наименование
   валюты

 Код
валюты

 Сумма
по
номиналу

Сумма в
рублях

Наименование
платежных
документов в
иностранной
валюте

Сумма по
номиналу

Сумма в
рублях

    1 

  2 

  3 

  4 

   5 

  6 

  7 

итого 

итого 

__________________________

__________________________

(сумма цифрами и прописью)

(сумма цифрами и прописью)

 \r\n \r\n2 экз.\r\n 

НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ

N

С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

"__" _______ 19__ г.\r\n 

ДЕБЕТ

    Сумма

От (кого)

сч. N 20202

Получатель

КРЕДИТ

Для зачисления на счет  наличными
_________________________________

сч. N

Банк получателя 
_________________________________

чеками со
счетов по
перечню на
 обороте

    Общая

Сумма прописью руб.
_________________________________
_________________________________

в том числе по
символам:

 сумма

  код

                      Кассир

Указанная выше сумма

Кассовый работник

принята полностью

Контролирующий

работник

 \r\nАКТ             "__" ______ 19__ Г.\r\n \r\n    При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:\r\n \r\nналичными           руб. ________  платежными документами\r\n                                в иностранной валюте   руб. ___\r\nнедостача\r\n____________        руб. ________\r\nизлишек\r\n \r\nнеплатежных и\r\n____________        руб. ________\r\nсомнительных\r\n \r\nКассовый работник     Контролирующий     Представитель клиента\r\n                          работник\r\n \r\n            ОПИСЬ СДАВАЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ\r\n 

 Наименование
   валюты

 Код
валюты

 Сумма
по
номиналу

Сумма в
рублях

Наименование
платежных
документов в
иностранной
валюте

Сумма по
номиналу

Сумма в
рублях

    1 

  2 

  3 

  4 

   5 

  6 

  7 

итого 

итого 

__________________________

__________________________

(сумма цифрами и прописью)

(сумма цифрами и прописью)

 \r\n \r\n3 экз.\r\n 

КОПИЯ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ

N

К СУМКЕ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

"__" _______ 19__ г.

ДЕБЕТ

    Сумма

От (кого)

сч. N 20202

Получатель

КРЕДИТ

Для зачисления на счет  наличными
_________________________________

сч. N

Банк получателя 
_________________________________

чеками со
счетов по
перечню на
 обороте

    Общая

Сумма прописью руб.
_________________________________
_________________________________

в том числе по
символам:

сумма

код

                      Кассир

                     РАСПИСКА

\r\n    Опломбированную сумку  N  ___  без  пересчета  вложенных в нее\r\nвалютных ценностей принял инкассатор\r\n \r\n    Инкассатор _____________________\r\n               подпись (разборчивая)\r\n \r\n"__" __________ 19__ г.        Печать подразделения инкассации\r\n 

К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ,
         УЧРЕЖДЕНИЯ 

    Оттиск пломбира должен быть четким.
При  сдаче сумки с деньгами инкассатору
требуйте от него:
    а) предъявления       удостоверения
личности,  доверенности  на   получение
ценностей и явочной карточки;
    б) выдачи      порожней      сумки,
закрепленной      за      организацией,
предприятием,     учреждением,   взамен
сумки с деньгами;
    в) расписки инкассатора  на   копии
препроводительной ведомости и наложения
на ней   четкой   печати  в   получении
опломбированной сумки.
   Бережно обращайтесь с сумкой 

Данный 3-й экземпляр       
остается у клиента в       
качестве квитанции в приеме
сумки.                     

Приложение N 28
(к п. 7.9)

0482102

1\r\nэкз. ______________________________\r\n      наименование учреждения банка\r\n 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР ПО ПРИЕМУ ЦЕННОСТЕЙ

N

         19__ г.

ДЕБЕТ

Сч. N

________________________

КРЕДИТ

дата зачисления

Сч. N

_________________________________________

кому принадлежат ценности

     Наименование ценностей 

  Колич. 

  Сумма 

Итого 

 \r\nСумма прописью руб.\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nПринял кассир ______________              Подписи: _______________\r\n                                                   _______________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n \r\n2\r\nэкз. ___________________________________        __________________\r\n       наименование учреждения банка                 дата выдачи\r\n 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР ПО ВЫДАЧЕ ЦЕННОСТЕЙ

N

         19__ г.

ДЕБЕТ

Сч. N

________________________

КРЕДИТ

дата зачисления

Сч. N

_________________________________________

кому принадлежат ценности

     Наименование ценностей 

  Колич. 

  Сумма 

Итого 

 \r\nСумма прописью руб.\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nОзначенные ценности получил _______       Подписи: _______________\r\nВыдал кассир                _______                _______________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n \r\n3\r\nэкз. ___________________________________\r\n      наименование учреждения банка\r\n 

ЯРЛЫК, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ЦЕННОСТЬ

N

 __________________

   дата выдачи

                      19__ г.

Счет N

 \r\n_______________________\r\nдата зачисления\r\n_________________________________________\r\nкому принадлежат ценности\r\n 

     Наименование ценностей 

  Колич. 

  Сумма 

Итого 

 \r\nСумма прописью руб.\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nВыдал кассир _______________              Подписи: _______________\r\n                                                   _______________