в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

  • Главная
  • УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 15.01.98 N 137-У "О ПОРЯДКЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО НЕКОТОРЫМ ВИДАМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ"
отменен/утратил силу Редакция от 01.01.1970 Подробная информация
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 15.01.98 N 137-У "О ПОРЯДКЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО НЕКОТОРЫМ ВИДАМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ"

Приложения

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 15.01.98 N 137-У

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ПОЛОЖЕНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 24.04.96 N 39

N п/п Код лица, совершившего валют. операцию Номер валют. счета в упол. банке Наимен. группы валют. операций Код валюты Сумма валют. операции
1 2 3 4 5 6

Примечания. 1. В графе 2 указываются следующие коды лиц, совершивших валютную операцию:

1 - юридическое лицо;

2 - орган государственной власти (федеральный, субъекта Российской Федерации), орган местного самоуправления;

3 - физическое лицо;

4 - физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

2. В графе 4 указывается наименование группы валютных операций в соответствии с перечнем операций, приведенным в пункте 5 настоящего письма: перевод, зачисление, предоставление кредита, возврат кредита, проценты за кредит, импорт, экспорт.

3. В графе 5 указывается код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-94, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 года.

4. В графе 6 указывается сумма произведенной валютной операции в целых единицах соответствующей валюты.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 15.01.98 N 137-У

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПЕРЕВОДОВ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, СОВЕРШАЕМЫХ БЕЗ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ

N п/п Сведения о лице, совершившем перевод или в пользу которого совершен перевод Код направления перевода: 1 - в РФ 2 - из РФ Код валюты Сумма перевода
Ф.И.О. документ, удостоверяющий личность
1 2 3 4 5 6

Примечания. 1. В графе 3 указываются сведения о предъявленном документе: наименование, номер, кем и когда выдан.

2. В графе 4 указываются:

1 - при совершении перевода иностранной валюты из-за рубежа в пользу лица, находящегося на территории Российской Федерации;

2 - при совершении перевода иностранной валюты из Российской Федерации в пользу лица, находящегося за пределами Российской Федерации.

2. В графе 5 указывается код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-94, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 года.

4. В графе 6 указывается сумма перевода в целых единицах соответствующей валюты.

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 15.01.98 N 137-У

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409602

Код территории по СОАТО (4 знака) Код кредитной организации Дата отправки отчета
по ОКПО регист. номер БИК

ОТЧЕТ О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Наименование кредитной организации

_______________________________________________________________________

Почтовый адрес

_______________________________________________________________________

Форма N 602
Ежеквартальная

тыс. единиц соответствующего вида валюты
Наименование группы валютных операций Количество и суммы валютных операций
доллар США нем. марка
Код валюты: 840 280
кол - во операц., ед. сумма, тыс. ед. валюты кол - во операц., ед. сумма, тыс. ед. валюты
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ БАНКА (ФИЛИАЛОВ) С ИХ ТЕКУЩИХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ
1.1. Перевод
1.2. Зачисление
1.3. Предоставление кредита
1.4. Возврат кредита
1.5. Проценты за кредит
1.6. Импорт
1.7. Экспорт
Раздел 2. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ БАНКОМ (ФИЛИАЛАМИ) ОТ СВОЕГО ИМЕНИ
2.1. Перевод
2.2. Зачисление
Раздел 3. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПО ПОРУЧЕНИЮ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЗ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩЕГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА
3.1. Перевод
3.2. Получение
Раздел 4. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПО ПОРУЧЕНИЮ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - НЕРЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЗ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩЕГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА
4.1. Перевод
4.2. Получение

Председатель Правления _____________________________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер __________________________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель _________________________________ (Ф.И.О.)

Телефон _________________________

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 15.01.98 N 137-У

Банковская отчетность
Код формы по ОКУД 0409612

Код территории по СОАТО (4 знака) Код учр. по справочнику КП Кол-во банков и филиалов, представив. отчет Дата отправки отчета
СВЕДЕНИЯ О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Наименование учреждения Банка России

_______________________________________________________________________

Форма N 612
Ежеквартальная

тыс. единиц соответствующего вида валюты
Наименование группы валютных операций Количество и суммы валютных операций
доллар США нем. марка
Код валюты: 840 280
кол - во операц., ед. сумма, тыс. ед. валюты кол - во операц., ед. сумма, тыс. ед. валюты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... ...
Раздел 1. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ БАНКОВ (ФИЛИАЛОВ) С ИХ ТЕКУЩИХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ
1.1. Перевод
1.2. Зачисление
1.3. Предоставление кредита
1.4. Возврат кредита
1.5. Проценты за кредит
1.6. Импорт
1.7. Экспорт
Раздел 2. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ БАНКАМИ (ФИЛИАЛАМИ) ОТ СВОЕГО ИМЕНИ
2.1. Перевод
2.2. Зачисление
Раздел 3. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПО ПОРУЧЕНИЮ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЗ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩЕГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА
3.1. Перевод
3.2. Получение
Раздел 4. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПО ПОРУЧЕНИЮ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - НЕРЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЗ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩЕГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА
4.1. Перевод
4.2. Получение

Руководитель _________________________________ (Ф.И.О.)

Исполнитель _________________________________ (Ф.И.О.)

Телефон

  • Главная
  • УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 15.01.98 N 137-У "О ПОРЯДКЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО НЕКОТОРЫМ ВИДАМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ"