Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО ЦБ РФ от 08.07.93 N 43 "ОБ ОТЧЕТНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ПО ВВОЗУ И ВЫВОЗУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ЦЕННЫХ БУМАГ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ"

1. Отчет в машинописной форме подписывается руководителем уполномоченного банка и главным бухгалтером и скрепляется круглой печатью банка.

2. В качестве сотрудника, отвечающего за отправку и получение валютных ценностей, указывается исполнитель, уполномоченный банком давать разъяснения органам валютного контроля по проводимым валютным операциям.

3. В графе 3 указывается вид валютных ценностей по классификатору валютных ценностей, применяемому Государственным таможенным комитетом Российской Федерации (приказ ГТК РФ от 19 мая 1993 г. N 197) с разбивкой по эмитентам.

По чекам указывается конкретный вид (дорожные, банковские, правительственные и т.д.).

4. В графе 4 указывается количество документов в штуках (копии документов в расчет не принимаются).

5. В графе 5 указывается лицевая стоимость банкноты, казначейского билета, монеты или ценной бумаги в иностранной валюте.

6. В графе 6 указывается полное официальное наименование валюты на русском языке.

7. В графе 7 указывается результат построчного умножения показателей граф 4 и 5.

8. В графе 8 указываются полное наименование, юридический адрес, номера телефонного и факсимильного аппаратов нерезидента, в адрес которого направляются или от которого были получены иностранная валюта и ценные бумаги в иностранной валюте.

9. В графе 9 указываются наименование и адрес банка - корреспондента и номер корреспондирующего счета уполномоченного банка, по которому осуществляются расчеты по данной операции. Если в связи с вывозом/ввозом указанных валютных ценностей расчеты не затрагивают средства банка на его счетах, то банк в указанной графе делает ссылку на Пояснения к таблице, где в произвольной форме разъясняет схему операции.

10. В графе 10 указываются наименование, юридический адрес и контактный телефон специализированного транспортного предприятия - перевозчика, осуществляющего на договорной основе перевозку валютных ценностей в соответствии с пунктом 11 Положения. Если перевозка осуществлялась самим банком без привлечения по договору стороннего предприятия, то в данной графе указываются фамилия, имя и отчество, должность и телефон материально ответственного сотрудника банка, фактически осуществившего перевозку.

11. Для защиты информации, содержащейся в данном отчете, банкам рекомендуется пользоваться услугами специальной связи Минсвязи РФ, фельдъегерской службы, курьерами самого банка или другими видами связи с высокой степенью защиты передаваемой информации.