Последнее обновление: 23.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПИСЬМО ЦБ РФ от 25.01.94 N 21 (ред. от 29.07.94) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПУНКТОВ ОБМЕНА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (вместе с ИНСТРУКЦИЕЙ от 25.01.94 N 21)
9. Заключение операционного дня
9.1. По окончании операционного дня работник обменного пункта подсчитывает по реестрам купленной иностранной валюты (приложение N 8) и платежных документов итоговые данные номинальной стоимости купленных ценностей, их рублевого эквивалента в разрезе видов валют и платежных документов.
Общая сумма рублевого эквивалента купленных ценностей указывается в реестре цифрами и прописью. Оформленные реестры подписываются работниками обменного пункта.
В аналогичном порядке производится подсчет по реестрам проданной иностранной валюты (приложение N 9).
Подсчитанные по реестрам итоговые данные по номинальной стоимости в разрезе видов валют и платежных документов, предварительно сверенные с фактическим наличием этих ценностей, включаются в состав препроводительной ведомости к инкассаторской сумке (приложение N 12).
9.2. Сдаваемая в банк иностранная валюта записывается в отдельную опись, в которую включаются также остатки неизрасходованных авансов в иностранной валюте.
Сдаваемые в банк рубли записываются в отдельную опись, в которую включаются также остатки неизрасходованных авансов в рублях.
9.3. В инкассаторскую сумку вкладывается вся денежная наличность (как рублевая так и валютная), имеющаяся в обменном пункте на конец рабочего дня.
9.4. Банк обязан обеспечить ежедневную инкассацию всех обменных пунктов. Хранение денежных средств в обменных пунктах во внерабочее время не допускается.
- Главная
- ПИСЬМО ЦБ РФ от 25.01.94 N 21 (ред. от 29.07.94) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПУНКТОВ ОБМЕНА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (вместе с ИНСТРУКЦИЕЙ от 25.01.94 N 21)