Законодательная база Российской Федерации

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 31.08.98 N 331-У

Наименование кредитной организации __________

Почтовый адрес __________

Форма N 101
Ежемесячная
тыс. руб.

А. Балансовые счета

Б. Счета доверительного управления

В. Внебалансовые счета

Г. Срочные операции

Д. Счета ДЕПО

   Руководитель      ____________ (Ф.И.О.) \r\n   Главный бухгалтер ____________ (Ф.И.О.) \r\n   Исполнитель       ____________ (Ф.И.О.) \r\n   Телефон: 

1. В отчет включаются все счета второго порядка, по которым ведутся операции кредитной организации в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации от 18.06.97 N 61.

2. Суммы в графах отчета 3, 6, 9, 12 указываются в рублевом эквиваленте.

3. Отчет представляется кредитными организациями и их филиалами по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, в территориальное учреждение Банка России:

действующими кредитными организациями без филиалов - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;

действующими кредитными организациями, имеющими филиалы, и кредитными организациями с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным.

4. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.

5. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений), - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным.

6. Отчет представляется в целых тысячах рублей.

7. Для представления отчета на бумажном носителе используется бумага стандартного формата - 297 мм с горизонтальной распечаткой информации.

8. В разделе Д "Счета ДЕПО" данные отражаются только по графам 4, 7,10 и 13.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409110