Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА РАСЧЕТНЫЕ УСЛУГИ БАНКА РОССИИ" (утв. ЦБ РФ от 08.12.97 N 7-П) (ред. от 24.03.99)

4.1. Расчет суммы платы за расчетные услуги Банка России осуществляется для каждой кредитной организации автоматизированным способом в соответствии с установленными тарифами, исходя из количества проведенных операций по списанию средств (в том числе по списанию средств без распоряжения владельца счета, а также списанию при частичной оплате расчетных документов) со счета кредитной организации.

4.2. По результатам проведенных в течение дня операций по списанию средств со счета для каждой кредитной организации программным путем формируется Ведомость расчетных операций за день (Приложение 4 к настоящему Положению). В Ведомости указывается количество и сумма проведенных за день операций по списанию средств со счета кредитной организации в разрезе видов платежей (как платных, так и бесплатных) и сумма платы за расчетные услуги Банка России. Операции по зачислению средств на счета в Ведомость не включаются. Строки с нулевой информацией в Ведомость не включаются.

4.3. Ведомость расчетных операций за день не формируется, если в течение дня по счету кредитной организации не проводились операции по списанию средств.

4.4. Платежи, отозванные кредитной организацией до отражения по счету или непроведенные по какой-либо причине, в Ведомость расчетных операций не включаются.

4.5. Ведомость расчетных операций за день предназначена для информирования кредитных организаций о количестве проведенных за день операций по списанию средств со счета и сумме платы за расчетные услуги Банка России.

4.6. Способ, периодичность и сроки представления кредитной организации Ведомости расчетных операций за день устанавливаются Соглашением.

Ведомость расчетных операций за день может не представляться кредитной организации, если это предусмотрено Соглашением.

Ведомость расчетных операций за день может представляться кредитной организации в бумажном или в электронном виде.

4.7. Ведомость расчетных операций за день может храниться в учреждении Банка России только в электронном виде.

4.8. Кредитная организация вправе сверить предоставляемую Ведомость расчетных операций за день с данными своего учета и при наличии разногласий сообщить об этом в учреждение Банка России для их урегулирования. Срок и форма заявления о разногласиях, а также срок урегулирования разногласий устанавливаются в Соглашении.

4.9. По результатам проведенных в течение месяца операций по списанию средств со счета для каждой кредитной организации программным путем формируется Ведомость расчетных операций за месяц (Приложение 5 к настоящему Положению). В Ведомости указывается количество и сумма проведенных за месяц операций по списанию средств со счета кредитной организации в разрезе видов платежей и сумма, подлежащая оплате за расчетные услуги Банка России.

4.10. Ведомость расчетных операций за месяц не формируется, если в течение месяца по счету кредитной организации не проводились операции по списанию средств.

4.11. Ведомость расчетных операций за месяц является документом, подтверждающим факт предоставления кредитной организации Банком России расчетных услуг, и является основанием для взимания платы за расчетные услуги Банка России.

4.12. Ведомость расчетных операций за месяц распечатывается в двух экземплярах, каждый из которых подписывается ответственным исполнителем, главным бухгалтером (заместителем главного бухгалтера) и скрепляется печатью учреждения Банка России.

Первый экземпляр ведомости передается под роспись (с указанием даты) представителю кредитной организации. Срок представления кредитной организации Ведомости расчетных операций за месяц устанавливается Соглашением.

Второй экземпляр Ведомости после оплаты кредитной организацией расчетных услуг Банка России подшивается учреждением Банка России в документы дня.

4.13. Кредитная организация сверяет данные Ведомости расчетных операций за месяц с данными своего учета, при наличии разногласий не позднее 5 числа следующего месяца письменно сообщает об этом с указанием оспариваемых сумм платы учреждению Банка России для их урегулирования.

4.14. Урегулирование разногласий производится до 10 числа следующего месяца. Процедура урегулирования разногласий устанавливается в Соглашении.

4.15. При непоступлении от кредитной организации письменного сообщения о разногласиях в установленный срок (не позднее 5 числа следующего месяца) Ведомость расчетных операций за месяц считается подтвержденной.