отменен/утратил силу
Редакция от 18.06.1999
Подробная информация
| Наименование документ | УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 20.10.98 N 383-У (ред. от 18.06.99) "О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ ОПЕРАЦИЙ ПОКУПКИ И ОБРАТНОЙ ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| Вид документа | указания |
| Принявший орган | цб рф |
| Номер документа | 383-У |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 18.06.1999 |
| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
| Статус | отменен/утратил силу |
| Публикация | - В данном виде документ опубликован не был.
- (в ред. от 20.10.98 - "Вестник Банка России", N 74, 28.10.98;
- "Бизнес и банки", N 46, 1998;
- "Экономика и жизнь", N 44, 1998;
- "Финансовая газета", N 44, 1998, N 46, 1998 (Указания с п. 11, Прил. 1-3), N 47, 1998 (Прил. 4), N 48, 1998 (Прил. 5),
- "Российская газета" ("Ведомственное приложение"), N 227, 28.11.98 (Указание, Прил. 1-3),
- "Российская газета" ("Ведомственное приложение"), N 237, 15.12.98 (Прил. 4-5))
|
| Навигатор | Примечания |
Приложение 1
к Указанию Банка России
"О порядке совершения резидентами
операций покупки и обратной продажи
иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке Российской Федерации"
от 20.10.98 N 383-У
| Код территории по СОАТО | Код ОКПО | Регистрационный номер |
| | | |
| Наименование уполномоченного банка | |
| Кому представляется | |
1. Реестр заполняется уполномоченным банком на основании Поручений на покупку в разрезе видов валют. Наименование и код валюты в соответствии с Общероссийским Классификатором валют ОК 014-94, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 года.
2. В идентификационной части Реестра указываются следующие сведения.
2.1. Код СОАТО уполномоченного банка.
2.2. Код ОКПО уполномоченного банка, присвоенный ему органами государственной статистики.
2.3. Регистрационный номер уполномоченного банка.
2.4. Наименование уполномоченного банка.
3. В графе 2 Реестра указывается код ОКПО резидента.
4. В графе 3 указывается наименование резидента, давшего Поручение на покупку.
5. В графе 4 указывается номер Поручения на покупку.
6. В графе 5 указывается дата Поручения на покупку.
7. В графе 6 указывается сумма Поручения на покупку.
8. В графе 7 указывается код основания покупки иностранной валюты в соответствии с Приложением 2 к настоящему Указанию.
9. В графе 8 указывается регистрационный номер Исполняющего банка.
Приложение 2
к Указанию Банка России
"О порядке совершения резидентами
операций покупки и обратной продажи
иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке Российской Федерации"
от 20.10.98 N 383-У
ОСНОВАНИЯ ПОКУПКИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ЗА РУБЛИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ| Код | Наименование |
| 11 | платежи по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию, подпадающим под систему таможенно - банковского валютного контроля (Инструкция Банка России и ГТК России "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары" от 26 июля 1995 года N 30 и N 01-20/10538) |
| 12 | платежи по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию, не подпадающим под систему таможенно - банковского валютного контроля |
| 13 | платежи по договорам, связанным с импортом в Российскую Федерацию работ (услуг результатов интеллектуальной деятельности) |
| 14 | погашение основного долга по финансовым кредитам, предоставленным на срок менее 180 дней |
| 15 | выплата процентов и прочие платежи по финансовым кредитам, предоставленным на срок менее 180 дней |
| 16 | выплата процентов и прочие платежи по финансовым кредитам, предоставленным на срок более 180 дней |
| 17 | выплата процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям |
| 18 | платежи по иным текущим валютным операциям (переводы неторгового характера, снятие на оплату командировочных расходов, прочие платежи, разрешенные законодательством Российской Федерации) |
| 21 | погашение основного долга по финансовым кредитам, предоставленным на срок более 180 дней |
| 22 | платежи по иным валютным операциям, связанным с движением капитала, осуществляемым на основании лицензий (разрешений) и документов о регистрации Банка России |
| 23 | платежи по иным валютным операциям, связанным с движением капитала, осуществляемым без лицензий (разрешений) и документов о регистрации Банка России в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
| 31 | выплата комиссионного вознаграждения уполномоченному банку за осуществление операций в иностранной валюте <*> |
<*> Данное основание указывается в Поручении на покупку в случае, если договором об открытии специального транзитного валютного счета или Поручением на покупку предусмотрена выплата комиссионного вознаграждения в пользу уполномоченного банка в иностранной валюте.
Приложение 3
к Указанию Банка России
"О порядке совершения резидентами
операций покупки и обратной продажи
иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке Российской Федерации"
от 20.10.98 N 383-У
КАРТОЧКА УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ТРАНЗИТНОМУ ВАЛЮТНОМУ СЧЕТУ РЕЗИДЕНТА(единиц валюты)
N
п/п | Порядковый номер в Описи документов Досье | Операция | Признак уполномоченного банка | Платеж |
| дата | сумма | код страны | вид |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Зачисление купленной валюты на специальный транзитный валютный счет |
| 1. | | | | | x | x |
| 2. | | | | | x | x |
| 3. | | | | | x | x |
| ... | | | | | x | x |
| Итого | x | | x | x | x |
| 2. Списание купленной валюты со специального транзитного валютного счета |
| 1. | | | | x | | |
| 2. | | | | x | | |
| 3. | | | | x | | |
| ... | | | | x | | |
| Итого | x | | x | x | x |
| 3. Сальдо движения средств на счете | | x | x | x |
| Ответственное лицо Исполняющего банка | | (Ф.И.О., должность) |
| | | |
| М.П. | | |
| | | |
| Исполнитель | | (Ф.И.О., должность) |
ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧКИ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ТРАНЗИТНОМУ ВАЛЮТНОМУ СЧЕТУ РЕЗИДЕНТА
1. Карточка учета формируется и ведется Исполняющим банком на базе программного комплекса, установленного Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России.
Если резидент имеет несколько специальных транзитных счетов в разных валютах, то Исполняющий банк открывает и ведет отдельную Карточку учета по каждому счету.
2. В идентификационной части Карточки учета указывается:
2.1. Номер Досье резидента, в которое помещаются копии всех документов, связанных с совершением уполномоченным банком операций по специальному транзитному валютному счету этого резидента.
2.2. Номер Карточки учета, порядок присвоения которого устанавливается Исполняющим банком самостоятельно.
2.3. Дата начала и прекращения ведения Карточки учета.
2.4. Код ОКПО резидента, присвоенный ему органами государственной статистики.
2.5. Номер специального транзитного валютного счета резидента.
2.6. Полное официальное наименование резидента в соответствии с регистрационными документами.
2.7. Сумма договора, которая заполняется на основании документов, представленных резидентом в соответствии с подпунктом "а" пункта 8 настоящего Указания.
2.8. Лимит суммы обоснования покупки иностранной валюты - рассчитывается автоматически как разница между общей суммой документа, являющегося обоснованием покупки иностранной валюты на валютном рынке, и суммой средств в иностранной валюте, ранее переведенной со специального транзитного валютного счета резидента в пользу получателя платежа по указанному документу.
2.9. Код и наименование основания покупки иностранной валюты на валютном рынке - в соответствии с Приложением 1 к настоящему Указанию.
2.10. Сведения о документе, являющемся обоснованием покупки резидентом иностранной валюты на валютном рынке, а именно:
- номер и дата Паспорта импортной сделки (ПСи);
- номер и дата лицензии (разрешения) Банка России на осуществление валютной операции, связанной с движением капитала;
- номер и дата документа, подтверждающего регистрацию Банком России валютной операции, связанной с движением капитала.
При наличии у резидента других документов, являющихся обоснованием покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, данное поле Карточки не заполняется.
3. В разделе "Сведения о зачислении и списании средств" указывается:
3.1. В графе 2 части 1 и части 2 указывается порядковый номер в описи документов Досье, который Исполняющий банк присваивает: Поручению на покупку, распоряжению на перевод иностранной валюты со специального транзитного валютного счета или поручению на обратную продажу, при помещении указанных документов в Досье.
3.2. В графе 3 части 1 указывается дата фактического зачисления на специальный транзитный валютный счет купленной иностранной валюты в случаях, установленных настоящим Указанием.
В графе 3 части 2 указывается дата фактического списания или обратной продажи купленной иностранной валюты.
3.3. В графе 4 части 1 указывается сумма иностранной валюты, зачисленная на специальный транзитный валютный счет резидента.
В графе 4 части 2 указывается сумма списанной (проданной) иностранной валюты со специального транзитного валютного счета резидента.
3.4. В графе 5 части 1 указывается:
"0" - если покупку осуществил Исполняющий банк;
"Регистрационный номер банка" - если покупку осуществил Банк - покупатель.
3.5. В графе 6 части 2 указывается код страны банка получателя платежа в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, введенным в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27 декабря 1995 года N 641.
3.6. В графе 7 части 2 указывается код вида платежа в соответствии с приведенным ниже классификатором:
| Код вида платежа | Содержание |
| 01 | Платежи в пользу нерезидента за импортируемые товары после завершения их таможенного оформления на территории Российской Федерации или до завершения таможенного оформления, на основании товаросопроводительных документов, за выполненные работы, оказанные услуги, переданные результаты интеллектуальной деятельности |
| 04 | Предоплата (авансовый платеж) в пользу нерезидента |
| 05 | Возврат средств, ранее переведенных нерезидентом в пользу резидента |
| 08 | Платежи в пользу резидента, разрешенные законодательством Российской Федерации, включая снятие иностранной валюты для оплаты командировочных расходов и оплату комиссионного вознаграждения уполномоченному банку |
| 09 | Обратная продажа купленной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации |
3.7. По итоговой строке части 1 указывается общая сумма средств в иностранной валюте, зачисленная на специальный транзитный валютный счет резидента со дня начала ведения Карточки учета.
3.8. По итоговой строке части 2 указывается общая сумма средств в иностранной валюте, списанная со специального транзитного валютного счета резидента со дня начала ведения Карточки учета.
4. В части 3 указывается остаток средств на специальном транзитном валютном счете по данным Карточки учета.
Приложение 4
к Указанию Банка России
"О порядке совершения резидентами
операций покупки и обратной продажи
иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке Российской Федерации"
от 20.10.98 N 383-У
Банковская отчетность
Код форм документа по ОКУД 0409618
| Код территории по СОАТО | Код ОКПО | Регистрационный номер | Дата отправки отчета |
| | | | |
| Наименование Исполняющего банка |
| |
| |
| |
| Кому представляется |
| |
| (наименование территориального учреждения Банка России) |
Форма N 618
ежедекадная
в тысячах единиц соответствующей валюты
N
п/п | Наименование показателя | Суммы валютных операций |
| Доллар США | Немецкая марка | ... |
| | Код валюты: | 840 | 280 | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ... |
| 1. | Покупка иностранной валюты, всего | | | |
| | в том числе: | | | |
| 1.1. | для расчетов по текущим валютным операциям | | | |
| | в том числе: | | | |
| 1.1.1. | по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию, подпадающим под систему таможенно - банковского валютного контроля | | | |
| 1.1.2. | по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию, не подпадающим под систему таможенно - банковского валютного контроля | | | |
| 1.1.3. | по договорам, связанным с импортом в Российскую Федерацию работ (услуг, результатов интеллектуальной деятельности) | | | |
| 1.1.4. | по погашению основного долга по финансовым кредитам, предоставленным на срок менее 180 дней | | | |
| 1.1.5. | по выплате процентов и прочим выплатам по финансовым кредитам, предоставленным на срок менее 180 дней | | | |
| 1.1.6. | по выплате процентов и прочим выплатам по финансовым кредитам, предоставленным на срок более 180 дней | | | |
| 1.1.7. | по выплате процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям | | | |
| 1.1.8. | по иным текущим валютным операциям (переводы неторгового характера, снятие для оплаты командировочных расходов, прочие платежи, разрешенные законодательством Российской Федерации) | | | |
| 1.2. | для расчетов по валютным операциям, связанным с движением капитала | | | |
| | в том числе: | | | |
| 1.2.1. | по погашению основного долга по финансовым кредитам, предоставленным на срок более 180 дней | | | |
| 1.2.2. | по иным валютным операциям, связанным с движением капитала, проводимым на основании лицензий (разрешений) и документов о регистрации Банка России | | | |
| 1.2.3. | по валютным операциям, связанным с движением капитала, осуществляемым без лицензий (разрешений) и документов о регистрации Банка России в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | | | |
| 1.3. | для выплаты комиссионного вознаграждения уполномоченному банку за осуществление операций в иностранной валюте | | | |
| 2. | Списание со специальных транзитных валютных счетов резидентов, всего | | | |
| | в том числе: | | | |
| 2.1. | платежи в пользу нерезидентов | | | |
| 2.1.1. | предоплата (авансовый платеж) | | | |
| 2.1.2. | возврат ранее переведенных средств | | | |
| 2.2. | платежи в пользу резидентов | | | |
| 3. | Обратная продажа купленной иностранной валюты, всего | | | |
| | Справочно: | | | |
| | Общая сумма договоров, для расчетов по которым резидентами покупается иностранная валюта | | | |
| | Лимит суммы оснований покупки резидентами иностранной валюты на валютном рынке | | | |
| Руководитель | | (Ф.И.О.) |
| | (подпись) | |
| | | |
| Главный бухгалтер | | (Ф.И.О.) |
| | (подпись) | |
М.П.
| Исполнитель | | (Ф.И.О.) тел.: | |
| | (подпись) | | |
Приложение 5
к Указанию Банка России
"О порядке совершения резидентами
операций покупки и обратной продажи
иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке Российской Федерации"
от 20.10.98 N 383-У
Банковская отчетность
Код форм документа по ОКУД 0409619
| Код территории по СОАТО | Код учреждения по справочнику КП | Дата отправки отчета |
| | | |
| Наименование территориального учреждения Банка России |
| |
| |
| Кому представляется | Департамент валютного регулирования и |
| | валютного контроля Банка России |
Форма N 619
ежедекадная
в тысячах единиц соответствующей валюты
N
п/п | Наименование показателя | Суммы валютных операций |
| Доллар США | Немецкая марка | ... |
| | Код валюты: | 840 | 280 | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ... |
| 1. | Покупка иностранной валюты, всего | | | |
| | в том числе: | | | |
| 1.1. | для расчетов по текущим валютным операциям | | | |
| | в том числе: | | | |
| 1.1.1. | по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию, подпадающим под систему таможенно - банковского валютного контроля | | | |
| 1.1.2. | по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию, не подпадающим под систему таможенно - банковского валютного контроля | | | |
| 1.1.3. | по договорам, связанным с импортом в Российскую Федерацию работ (услуг, результатов интеллектуальной деятельности) | | | |
| 1.1.4. | по погашению основного долга по финансовым кредитам, предоставленным на срок менее 180 дней | | | |
| 1.1.5. | по выплате процентов и прочим выплатам по финансовым кредитам, предоставленным на срок менее 180 дней | | | |
| 1.1.6. | по выплате процентов и прочим выплатам по финансовым кредитам, предоставленным на срок более 180 дней | | | |
| 1.1.7. | по выплате процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям | | | |
| 1.1.8. | по иным текущим валютным операциям (переводы неторгового характера, снятие для оплаты командировочных расходов, прочие платежи, разрешенные законодательством Российской Федерации) | | | |
| 1.2. | для расчетов по валютным операциям, связанным с движением капитала | | | |
| | в том числе: | | | |
| 1.2.1. | по погашению основного долга по финансовым кредитам, предоставленным на срок более 180 дней | | | |
| 1.2.2. | по иным валютным операциям, связанным с движением капитала, проводимым на основании лицензий (разрешений) и документов о регистрации Банка России | | | |
| 1.2.3. | по валютным операциям, связанным с движением капитала, осуществляемым без лицензий (разрешений) и документов о регистрации Банка России в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | | | |
| 1.3. | для выплаты комиссионного вознаграждения уполномоченному банку за осуществление операций в иностранной валюте | | | |
| 2. | Списание со специальных транзитных валютных счетов резидентов, всего | | | |
| | в том числе: | | | |
| 2.1. | платежи в пользу нерезидентов | | | |
| 2.1.1. | предоплата (авансовый платеж) | | | |
| 2.1.2. | возврат ранее переведенных средств | | | |
| 2.2. | платежи в пользу резидентов | | | |
| 3. | Обратная продажа купленной иностранной валюты, всего | | | |
| | Справочно: | | | |
| | Общая сумма договоров, для расчетов по которым резидентами покупается иностранная валюта | | | |
| | Лимит суммы оснований покупки резидентами иностранной валюты на валютном рынке | | | |
| Руководитель | | (Ф.И.О.) |
| | (подпись) | |
М.П.
| Исполнитель | | (Ф.И.О.) тел.: | |
| | (подпись) | | |
