Законодательная база Российской Федерации

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 20.10.98 N 383-У (ред. от 18.06.99) "О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ ОПЕРАЦИЙ ПОКУПКИ И ОБРАТНОЙ ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

(единиц валюты)

ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧКИ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ТРАНЗИТНОМУ ВАЛЮТНОМУ СЧЕТУ РЕЗИДЕНТА

1. Карточка учета формируется и ведется Исполняющим банком на базе программного комплекса, установленного Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России.

Если резидент имеет несколько специальных транзитных счетов в разных валютах, то Исполняющий банк открывает и ведет отдельную Карточку учета по каждому счету.

2. В идентификационной части Карточки учета указывается:

2.1. Номер Досье резидента, в которое помещаются копии всех документов, связанных с совершением уполномоченным банком операций по специальному транзитному валютному счету этого резидента.

2.2. Номер Карточки учета, порядок присвоения которого устанавливается Исполняющим банком самостоятельно.

2.3. Дата начала и прекращения ведения Карточки учета.

2.4. Код ОКПО резидента, присвоенный ему органами государственной статистики.

2.5. Номер специального транзитного валютного счета резидента.

2.6. Полное официальное наименование резидента в соответствии с регистрационными документами.

2.7. Сумма договора, которая заполняется на основании документов, представленных резидентом в соответствии с подпунктом "а" пункта 8 настоящего Указания.

2.8. Лимит суммы обоснования покупки иностранной валюты - рассчитывается автоматически как разница между общей суммой документа, являющегося обоснованием покупки иностранной валюты на валютном рынке, и суммой средств в иностранной валюте, ранее переведенной со специального транзитного валютного счета резидента в пользу получателя платежа по указанному документу.

2.9. Код и наименование основания покупки иностранной валюты на валютном рынке - в соответствии с Приложением 1 к настоящему Указанию.

2.10. Сведения о документе, являющемся обоснованием покупки резидентом иностранной валюты на валютном рынке, а именно:

- номер и дата Паспорта импортной сделки (ПСи);

- номер и дата лицензии (разрешения) Банка России на осуществление валютной операции, связанной с движением капитала;

- номер и дата документа, подтверждающего регистрацию Банком России валютной операции, связанной с движением капитала.

При наличии у резидента других документов, являющихся обоснованием покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, данное поле Карточки не заполняется.

3. В разделе "Сведения о зачислении и списании средств" указывается:

3.1. В графе 2 части 1 и части 2 указывается порядковый номер в описи документов Досье, который Исполняющий банк присваивает: Поручению на покупку, распоряжению на перевод иностранной валюты со специального транзитного валютного счета или поручению на обратную продажу, при помещении указанных документов в Досье.

3.2. В графе 3 части 1 указывается дата фактического зачисления на специальный транзитный валютный счет купленной иностранной валюты в случаях, установленных настоящим Указанием.

В графе 3 части 2 указывается дата фактического списания или обратной продажи купленной иностранной валюты.

3.3. В графе 4 части 1 указывается сумма иностранной валюты, зачисленная на специальный транзитный валютный счет резидента.

В графе 4 части 2 указывается сумма списанной (проданной) иностранной валюты со специального транзитного валютного счета резидента.

3.4. В графе 5 части 1 указывается:

"0" - если покупку осуществил Исполняющий банк;

"Регистрационный номер банка" - если покупку осуществил Банк - покупатель.

3.5. В графе 6 части 2 указывается код страны банка получателя платежа в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, введенным в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27 декабря 1995 года N 641.

3.6. В графе 7 части 2 указывается код вида платежа в соответствии с приведенным ниже классификатором:

3.7. По итоговой строке части 1 указывается общая сумма средств в иностранной валюте, зачисленная на специальный транзитный валютный счет резидента со дня начала ведения Карточки учета.

3.8. По итоговой строке части 2 указывается общая сумма средств в иностранной валюте, списанная со специального транзитного валютного счета резидента со дня начала ведения Карточки учета.

4. В части 3 указывается остаток средств на специальном транзитном валютном счете по данным Карточки учета.

Приложение 4
к Указанию Банка России
"О порядке совершения резидентами
операций покупки и обратной продажи
иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке Российской Федерации"
от 20.10.98 N 383-У

Банковская отчетность
Код форм документа по ОКУД 0409618