Законодательная база Российской Федерации

РАСПОРЯЖЕНИЕ ФКЦБ РФ от 15.12.99 N 1232-р "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПРОГРАММЫ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПРОГРАММЫ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ"

Сроки и порядок определения стоимости чистых активов (далее - СЧА) открытого и интервального паевого инвестиционного фонда. Активы и пассивы паевого инвестиционного фонда, учитываемые при определении стоимости чистых активов, и порядок их оценки. Понятие признаваемых котировок и признанных организаторов торговли. Балансовая стоимость и порядок расчета оценочной стоимости по различным видам ценных бумаг. Понятие средневзвешенной цены (курса) ценной бумаги.

Порядок составления и периодичность предоставления справки о СЧА и приложений к ней открытого и интервального паевого инвестиционного фонда в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг. Порядок предоставления информации о СЧА паевого инвестиционного фонда пайщикам и иным заинтересованным лицам. Порядок определения стоимости инвестиционного пая и определения цен размещения и выкупа инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Порядок проведения проверок правильности и своевременности определения СЧА, а также цен размещения и выкупа инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.