Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 16.04.92 N 4 "О ПОРЯДКЕ ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ЗА РУБЛИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - НЕРЕЗИДЕНТАМИ НА ЦЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

5.1. Уполномоченные банки ежеквартально представляют в Банк России (Управление международных операций) не позднее 15 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о движении средств по текущим счетам типа "Р" в рублях по прилагаемой форме.

В случае непредоставления в Банк России указанного отчета в установленный срок уполномоченный банк несет обязательства по продаже находящихся в его распоряжении средств в иностранной валюте за счет рублей на текущих счетах типа "Р" по требованию владельцев (распорядителей) этих счетов.

Копии документов, на основании которых был открыт текущий счет типа "Р" в рублях, а также дополнительная информация о состоянии указанных счетов, включая информацию об источниках поступления на эти счета и направлениях (целях) их использования, представляются уполномоченными банками Банку России по его первому требованию.

5.2. Уполномоченные банки осуществляют контроль за обоснованностью зачисления средств на текущие счета типа "Р" в рублях и их целевым использованием в соответствии с установленным настоящей инструкцией режимом и порядком их ведения. С этой целью уполномоченные банки могут требовать от владельца счета информацию, необходимую для проверки соответствия проводимых по счету операций нормам действующего законодательства, а также для обеспечения соблюдения действующего законодательства самим уполномоченным банком.

В случае выявления нарушений положений настоящей инструкции Банк России может приостанавливать действие лицензии уполномоченного банка на проведение операций в иностранной валюте или лишать уполномоченный банк такой лицензии, а также применять другие санкции в соответствии с действующим законодательством.