Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ КРЕДИТОВ БАНКАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЗАЛОГОМ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВАМИ" (утв. ЦБ РФ 03.10.2000 N 122-П) (ред. от 23.03.2001)

1.1. дата регистрации / перерегистрации организации;

1.2. доля основного вида деятельности (в %) в общем объеме выручки (нетто) от реализации товаров, работ и услуг;

1.3. копии аудиторских заключений по результатам работы за последние три года <*> и акта (справки) аудиторской проверки за последний год;

<*> Организации, срок функционирования которых составляет от 3 до 3,5 лет, в случае отсутствия у них на момент обращения в Банк России по вопросу о получении кредита Банка России аудиторских заключений за последний год представляют в банк аудиторские заключения за два предыдущие года и акт (справку) годовой аудиторской проверки за предшествующий последнему год.

1.4. годовая бухгалтерская отчетность <*>, включающая бухгалтерский баланс - форма N 1, отчет о прибылях и убытках - форма N 2, отчет о движении денежных средств - форма N 4, приложение к бухгалтерскому балансу и пояснительная записка - за предшествующий год;

1.5. промежуточная бухгалтерская отчетность за предыдущий отчетный год, период с начала текущего года до момента обращения банка в Банк России с Заявлением на получение кредита Банка России, обеспеченного залогом и поручительствами (до момента принятия Банком России решения о предоставлении банку кредита Банка России), и далее в течение срока кредитования <*>, включающая бухгалтерский баланс (форма N 1, ежемесячно), отчет о прибылях и убытках и расшифровки отдельных прибылей и убытков (форма N 2, ежеквартально), отчет о движении денежных средств (форма N 4, ежеквартально), формы N 1 и 2 по состоянию на 01.01, 01.04, 01.07, 01.10 - с отметкой налогового органа;

<*> Промежуточная бухгалтерская отчетность в течение срока кредитования представляется банком в Банк России не позднее 30-го числа каждого месяца. В текущем году при повторном обращении банка в Банк России могут представляться бухгалтерская отчетность и иная информация только с даты ее последнего представления в Банк России.

1.6. расшифровки к бухгалтерскому балансу <*>:

<*> Расшифровки к бухгалтерскому балансу представляются за те же периоды, за которые представляется бухгалтерский баланс.

1.6.1. данные о дебиторской задолженности по срокам до погашения (до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 месяцев до 1 года, свыше 1 года);

1.6.2. данные о кредиторской задолженности по срокам до погашения (до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 месяцев до 1 года, свыше 1 года);

1.6.3. данные о просроченной дебиторской задолженности, в том числе длительностью свыше 3 месяцев, о сомнительных долгах;

1.6.4. данные о просроченной кредиторской задолженности, в том числе длительностью свыше 3 месяцев;

1.6.5. данные о просроченных векселях выданных;

1.6.6. данные о просроченных векселях полученных;

1.6.7. данные о непогашенных кредитах и займах;

1.6.8. данные о забалансовых требованиях и обязательствах (обеспечения обязательств и платежей, полученные по видам, обеспечения обязательств и платежей, выданные по видам).

2.1. Дата принятия на расчетно - кассовое обслуживание;

2.2. Данные о наличии у банка акций (долей) в уставном капитале организации;

2.3. Данные о наличии у организации акций (долей) в уставном капитале банка;

2.4. Сведения об обременении активов организации залоговыми обязательствами.

3.1. Для рассмотрения вопроса о принятии обязательств организации в обеспечение кредитов Банка России банк прилагает к Заявлению на получение кредита Банка России, обеспеченного залогом и поручительствами, следующие документы:

3.1.1. Сведения об организации:

В банк

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ПРИНЯТИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА БАНКА РОССИИ

Приложение: на ___ листах.

В территориальное учреждение Банка России

СВЕДЕНИЯ
БАНКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ПРИНЯТИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА БАНКА РОССИИ

3.1.4. Бухгалтерская отчетность организаций представляется в Банк России в порядке, установленном в пунктах 1.4 - 1.6 настоящего Приложения.

Приложение 3
к Положению Банка России
"О порядке предоставления
Банком России кредитов банкам,
обеспеченных залогом и поручительствами"
от 3 октября 2000 г. N 122-П