в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 12.10.2000 N 93-И "О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЭТИМ СЧЕТАМ"
отменен/утратил силу Редакция от 12.10.2000 Подробная информация
ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 12.10.2000 N 93-И "О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЭТИМ СЧЕТАМ"

Приложения

Приложение 1
к Инструкции Банка России
"О порядке открытия уполномоченными банками
банковских счетов нерезидентов
в валюте Российской Федерации
и проведения операций по этим счетам"
от 12 октября 2000 г. N 93-И

Таблица А

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ, РАСЧЕТЫ ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ТИПА "К", "Н", "Ф"

Цифровое обозначение операции, группы операций Виды операций, группы операций, описание операций Списание или зачисление Типы счетов (нал.) - разрешено проведение операций в наличной форме по счетам типа "К", "Н"
1 2 3 4
100 Конверсионные операции
101 Платежи уполномоченных банков в валюте Российской Федерации за иностранную валюту, проданную нерезидентами зачисление на счет К, Н, Ф
102 Платежи нерезидентов в валюте Российской Федерации за иностранную валюту, проданную уполномоченными банками списание со счета К, Ф
103 Платежи нерезидентов в валюте Российской Федерации за иностранную валюту, покупаемую у уполномоченных банков в случае, предусмотренном пунктом 3.8 настоящей Инструкции списание со счета Н
200 Платежи по торговым операциям и услугам
201 Платежи резидентов за продаваемые нерезидентами товары (срок от даты предоплаты до даты поставки товара не превышает 90 дней либо оплата осуществляется после поставки товара), за исключением недвижимого имущества и ценных бумаг зачисление на счет К
202 Платежи резидентов за продаваемые нерезидентами товары (срок от даты предоплаты до даты поставки товара превышает 90 дней), за исключением недвижимого имущества и ценных бумаг зачисление на счет Н
203 Платежи нерезидентов за продаваемые резидентами товары, за исключением недвижимого имущества и ценных бумаг списание со счета К, Н
204 Платежи резидентов за оказываемые нерезидентами услуги, работы, за предоставляемые нерезидентами права на результаты интеллектуальной деятельности, информацию (срок от даты предоплаты до даты оказания услуг, работ, передачи прав, информации не превышает 90 дней либо оплата осуществляется после оказания услуг, работ, передачи прав, информации), а также платежи за аренду движимого имущества зачисление на счет К
205 Платежи резидентов за оказываемые нерезидентами услуги, работы, за предоставляемые нерезидентами права на результаты интеллектуальной деятельности, информацию (срок от даты предоплаты до даты оказания услуг, работ, передачи прав, информации превышает 90 дней) зачисление на счет Н
206 Платежи нерезидентов за оказываемые резидентами услуги, работы, за предоставляемые резидентами права на результаты интеллектуальной деятельности, информацию, а также платежи за аренду движимого имущества списание со счета К, Н
207 Платежи резидентов в пользу нерезидентов возвращаемых сумм по неисполненным (расторгнутым, ненадлежаще исполненным) договорам по реализации товаров, оказанию услуг, работ, передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности, информации, договорам аренды зачисление на счет тип счета, с которого были ранее оплачены указанные товары, услуги, работы, права на результаты интеллектуальной деятельности, информация, арендные платежи, за исключением счета типа "Ф"
208 Платежи нерезидентов в пользу резидентов возвращаемых сумм по неисполненным (расторгнутым, ненадлежаще исполненным) договорам по реализации товаров, оказанию услуг, работ, передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности, информации, договорам аренды списание со счета тип счета, на который были ранее зачислены денежные средства в оплату указанных товаров, услуг, работ, прав на результаты интеллектуальной деятельности, информации, арендных платежей, за исключением счета типа "Ф"
209 Снятие нерезидентом в порядке, установленном для юридических лиц - резидентов, наличных денежных средств для выплаты заработной платы и других вознаграждений работникам по трудовым и гражданско - правовым договорам, оплаты командировочных расходов работников, а также для мелких текущих расходов списание со счета К (нал.), Н (нал.)
210 Возврат остатка кассы представительства или филиала юридического лица - нерезидента, превышающего установленный лимит зачисление на счет К (нал.), Н (нал.)
211 Получение выручки в валюте Российской Федерации от реализации физическим лицам на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг, в том числе выручки, полученной от юридических лиц - резидентов за реализованные перевозочные документы иностранных транспортных организаций на основании договора поручения, комиссии, агентского договора зачисление на счет К (нал.)
212 Платежи резидентов за реализуемое нерезидентами недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, а также платежи резидентов за аренду у нерезидентов недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации зачисление на счет К, Н
213 Платежи нерезидентов за реализуемое резидентами недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, а также платежи нерезидентов за аренду у резидентов недвижимого имущества, находящего на территории Российской Федерации списание со счета К, Н
300 Платежи по финансовым операциям
301 Предоставление резидентами кредитов, займов нерезидентам зачисление на счет Н
302 Предоставление нерезидентами кредитов, займов резидентам списание со счета К, Н
303 Внесение нерезидентами банковских вкладов в уполномоченные банки списание со счета К, Н, Ф
304 Возврат уполномоченными банками банковских вкладов нерезидентам зачисление на счет тип счета, с которого были ранее внесены банковские вклады
305 Уплата резидентами процентных платежей нерезидентам по кредитам, займам, банковским вкладам зачисление на счет К
306 Уплата нерезидентами процентных платежей резидентам по кредитам, займам списание со счета К, Н
307 Возврат резидентами сумм займов, кредитов, предоставленных нерезидентами зачисление на счет тип счета, с которого был ранее предоставлен кредит, заем
308 Возврат нерезидентами сумм займов, кредитов, предоставленных резидентами списание со счета К, Н
309 Уплата резидентами нерезидентам дивидендов, купонных (процентных) платежей по ценным бумагам, доходов от участия в капитале юридических лиц - резидентов зачисление на счет К
310 Уплата нерезидентами резидентам дивидендов, купонных (процентных) платежей по ценным бумагам, доходов от участия в капитале нерезидентов списание со счета К, Н
311 Платежи резидентов по договорам страхования в пользу нерезидентов зачисление на счет К, Ф
312 Платежи нерезидентов по договорам страхования в пользу резидентов списание со счета К, Н, Ф
313 Оплата резидентами акций, долей участия в капитале юридических лиц - резидентов, приобретаемых у нерезидентов, а также выплата юридическим лицом - резидентом денежных средств нерезиденту при ликвидации юридического лица - резидента зачисление на счет К
314 Оплата нерезидентами акций, долей участия в капитале юридических лиц - резидентов, приобретаемых у резидентов списание со счета К
315 Уплата резидентами сумм нерезидентам от реализации (погашения) ценных бумаг, за исключением акций и векселей; платежи резидентов от операций со срочными и производными финансовыми инструментами нерезидентам, выплата гарантийных, маржевых и подобных взносов, выигрышей и подобных им сумм нерезидентам при операциях со срочными финансовыми инструментами зачисление на счет Н
316 Уплата нерезидентами сумм резидентам от реализации (погашения) ценных бумаг, за исключением акций и векселей; платежи нерезидентов от операций со срочными и производными финансовыми инструментами резидентам, выплата гарантийных, маржевых и подобных взносов, выигрышей и подобных им сумм резидентам при операциях со срочными финансовыми инструментами списание со счета К, Н
317 Уплата резидентами сумм нерезидентам от реализации (погашения) векселей зачисление на счет Н
318 Уплата нерезидентами сумм резидентам от реализации (погашения) векселей списание со счета К, Н
319 Зачисление на счета банков - нерезидентов наличной валюты Российской Федерации, ввозимой в Российскую Федерацию в порядке, устанавливаемом Банком России совместно с Министерством финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации зачисление на счет К (нал.)
320 Снятие со счетов банков - нерезидентов наличной валюты Российской Федерации, вывозимой из Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Банком России совместно с Министерством финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации списание со счета К (нал.)
321 Уплата нерезидентом расходов уполномоченного банка на совершение операций по счету нерезидента в валюте Российской Федерации списание со счета К, Н, Ф
322 Уплата уполномоченным банком процентов за пользование денежными средствами, находящимися на счете нерезидента в валюте Российской Федерации зачисление на счет К, Н, Ф
323 Уплата уполномоченными банками процентных платежей физическим лицам - нерезидентам по банковским вкладам зачисление на счет
400 Платежи по неторговым операциям
401 Возврат резидентами сумм налогов, пошлин и других сборов нерезидентам, за исключением консульских сборов зачисление на счет К, Ф
402 Уплата нерезидентами сумм налогов, пошлин и других сборов резидентам, за исключением консульских сборов списание со счета К, Н, Ф
403 Уплата резидентами сумм неустойки (пени, штрафов) и сумм в возмещение убытков зачисление на счет К, Ф
404 Уплата нерезидентами сумм неустойки (пени, штрафов) и сумм в возмещение убытков списание со счета К, Н, Ф
405 Выплата резидентами сумм алиментов, пенсий, наследства, пособий, дарений и пожертвований зачисление на счет Ф
406 Выплата нерезидентами сумм алиментов, пенсий, наследства, пособий, дарений и пожертвований списание со счета К, Ф
407 Уплата резидентами членских взносов в некоммерческие организации, сумм за участие в спортивных, культурных и других подобных мероприятиях, выставках, конференциях нерезидентам зачисление на счет К
408 Уплата нерезидентами членских взносов в некоммерческие организации, сумм за участие в спортивных, культурных и других подобных мероприятиях, выставках, конференциях резидентам списание со счета К, Н, Ф
409 Выплата резидентами сумм заработной платы и других видов оплаты труда, авторских и иных вознаграждений по гражданско - правовым договорам нерезидентам зачисление на счет Ф
410 Выплата нерезидентами сумм заработной платы и других видов оплаты труда, авторских и иных вознаграждений по гражданско - правовым договорам резидентам списание со счета К, Н
411 Уплата резидентами сумм консульских сборов зачисление на счет К (нал.)
412 Уплата нерезидентами сумм консульских сборов списание со счета К (нал.), Н (нал.), Ф
413 Платежи физических лиц - нерезидентов в пользу резидентов при приобретении товаров, работ, услуг, предназначенных для личного, семейного, домашнего и иного использования, не связанного с предпринимательской, инвестиционной деятельностью и приобретением прав на недвижимое имущество списание со счета Ф
414 Возврат резидентами физическим лицам - нерезидентам платежей по сделкам, связанным с приобретением товаров, работ, услуг, предназначенных для личного, семейного, домашнего и иного использования, не связанного с предпринимательской, инвестиционной деятельностью и приобретением прав на недвижимое имущество зачисление на счет Ф
415 Платежи нерезидентов с использованием банковских карт списание со счета К (нал.), Ф
416 Уплата резидентами в пользу нерезидентов сумм, выплачиваемых на основании приговоров, решений и определений судебных и других правомочных органов, а также платежей по возмещению расходов судебных, арбитражных, нотариальных и иных административных органов зачисление на счет К, Ф
417 Уплата нерезидентами в пользу резидентов сумм, выплачиваемых на основании приговоров, решений и определений судебных и других правомочных органов, а также платежей по возмещению расходов судебных, арбитражных, нотариальных и иных административных органов списание со счета К, Н, Ф
418 Зачисление наличной валюты Российской Федерации, ранее снятой со счета типа "Ф", а также ввезенной физическим лицом - нерезидентом в Российскую Федерацию зачисление на счет Ф
419 Снятие наличной валюты Российской Федерации со счета типа "Ф" снятие со счета Ф
500 Иные операции между резидентами и нерезидентами
501 Прочие платежи резидентов в пользу нерезидентов по операциям, которые прямо не указаны под цифровыми обозначениями групп операций 100 - 400 зачисление на счет Н
502 Прочие платежи нерезидентов в пользу резидентов по операциям, которые прямо не указаны под цифровыми обозначениями групп операций 100 - 400 списание со счета К
600 Переводы с одного счета нерезидента в валюте Российской Федерации на другой счет нерезидента в валюте Российской Федерации, а также переводы со счета одного нерезидента в валюте Российской Федерации на счет другого нерезидента в валюте Российской Федерации
601 Переводы со счета типа "Н" на счет типа "Н" зачисление на счет и списание со счета Н
602 Переводы со счета типа "К" на счет типа "К" зачисление на счет и списание со счета К
603 Переводы со счета типа "К" на счет типа "Н" зачисление на счет Н
604 Переводы со счета типа "К" на счет типа "Ф" зачисление на счет Ф
605 Переводы со счета типа "Ф" на счет типа "К" зачисление на счет К
606 Переводы со счета типа "Ф" на счет типа "Н" зачисление на счет Н
607 Переводы со счета типа "Ф" на счет типа "Ф" зачисление на счет и списание со счета Ф
608 Переводы с рублевых счетов нерезидентов типа "Т" на их счета типа "К" зачисление на счет К
609 Переводы с рублевых корреспондентских счетов банков - нерезидентов на их счета типа "К" зачисление на счет К
610 Переводы с рублевых счетов нерезидентов типа "И" и на их счета типа "К" зачисление на счет К
611 Переводы с рублевых счетов физических лиц - нерезидентов на их счета типа "Ф" зачисление на счет Ф

Примечание. Под цифровыми обозначениями операций 608 - 611 указаны переводы валюты Российской Федерации с рублевых счетов нерезидентов, открытых в соответствии с порядком, ранее установленным Банком России, на счета нерезидентов в валюте Российской Федерации, открытые в соответствии с настоящей Инструкцией.

Таблица Б

РЕЖИМ СЧЕТА ТИПА "К"
Цифровое обозначение операции Операции по зачислению валюты Российской Федерации на счет типа "К"
1 2
101 Платежи уполномоченных банков в валюте Российской Федерации за иностранную валюту, проданную нерезидентами
201 Платежи резидентов за продаваемые нерезидентами товары (срок от даты предоплаты до даты поставки товара не превышает 90 дней либо оплата осуществляется после поставки товара), за исключением недвижимого имущества и ценных бумаг
204 Платежи резидентов за оказываемые нерезидентами услуги, работы, за предоставляемые нерезидентами права на результаты интеллектуальной деятельности, информацию (срок от даты предоплаты до даты оказания услуг, работ, передачи прав, информации не превышает 90 дней либо оплата осуществляется после оказания услуг, работ, передачи прав, информации), а также платежи за аренду движимого имущества
207 Платежи резидентов в пользу нерезидентов возвращаемых сумм по неисполненным (расторгнутым, ненадлежаще исполненным) договорам по реализации товаров, оказанию услуг, работ, передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности, информации, договорам аренды, при условии, что указанные товары, услуги, работы, права на результаты интеллектуальной деятельности, информация, арендные платежи были ранее оплачены со счета типа "К"
210 Возврат остатка кассы представительства или филиала юридического лица - нерезидента, превышающего установленный лимит, в наличной валюте Российской Федерации
211 Получение выручки в валюте Российской Федерации (в том числе в наличной валюте Российской Федерации) от реализации физическим лицам на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг, в том числе выручки, полученной от юридических лиц - резидентов за реализованные перевозочные документы иностранных транспортных организаций на основании договоров поручения, комиссии, агентского договора
212 Платежи резидентов за реализуемое нерезидентами недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, а также платежи резидентов за аренду у нерезидентов недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации
304 Возврат уполномоченными банками банковских вкладов нерезидентам, если указанные банковские вклады были ранее внесены со счета типа "К"
305 Уплата резидентами процентных платежей нерезидентам по кредитам, займам, банковским вкладам
307 Возврат резидентами сумм займов, кредитов, предоставленных ранее нерезидентами со счетов типа "К"
309 Уплата резидентами нерезидентам дивидендов, купонных (процентных) платежей по ценным бумагам, доходов от участия в капитале юридических лиц - резидентов
311 Платежи резидентов по договорам страхования в пользу нерезидентов
313 Оплата резидентами акций, долей участия в капитале юридических лиц - резидентов, приобретаемых у нерезидентов, а также выплата юридическим лицом - резидентом денежных средств нерезиденту при ликвидации юридического лица - резидента
319 Зачисление на счета банков - нерезидентов наличной валюты Российской Федерации, ввозимой в Российскую Федерацию в порядке, устанавливаемом Банком России совместно с Министерством финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации
322 Уплата уполномоченным банком процентов за пользование денежными средствами, находящимися на счете типа "К"
401 Возврат резидентами сумм налогов, пошлин и других сборов нерезидентам, за исключением консульских сборов
403 Уплата резидентами сумм неустойки (пени, штрафов) и сумм в возмещение убытков
407 Уплата резидентами членских взносов в некоммерческие организации, сумм за участие в спортивных, культурных и других подобных мероприятиях, выставках, конференциях нерезидентам
411 Уплата резидентами сумм консульских сборов, в том числе наличной валютой Российской Федерации
416 Уплата резидентами в пользу нерезидентов сумм, выплачиваемых на основании приговоров, решений и определений судебных и других правомочных органов, а также платежей по возмещению расходов судебных, арбитражных, нотариальных и иных административных органов
602 Переводы со счета типа "К" на счет типа "К"
605 Переводы со счета типа "Ф" на счет типа "К"
608 Переводы с рублевых счетов нерезидентов типа "Т" на их счета типа "К"
609 Переводы с рублевых корреспондентских счетов банков - нерезидентов на их счета типа "К"
610 Переводы с рублевых счетов нерезидентов типа "И" на их счета типа "К"
Цифровое обозначение операции Операции по списанию валюты Российской Федерации со счета типа "К"
1 2
102 Платежи нерезидентов в валюте Российской Федерации за иностранную валюту, проданную уполномоченными банками
203 Платежи нерезидентов за продаваемые резидентами товары, за исключением недвижимого имущества и ценных бумаг
206 Платежи нерезидентов за оказываемые резидентами услуги, работы, за предоставляемые резидентами права на результаты интеллектуальной деятельности, информацию, а также платежи за аренду движимого имущества
208 Платежи нерезидентов в пользу резидентов возвращаемых сумм по неисполненным (расторгнутым, ненадлежаще исполненным) договорам по реализации товаров, оказанию услуг, работ, передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности, информации, договорам аренды, если указанные платежи были ранее зачислены на счет типа "К"
209 Снятие нерезидентом в порядке, установленном для юридических лиц - резидентов, наличных денежных средств для выплаты заработной платы и других вознаграждений работникам по трудовым и гражданско - правовым договорам, оплаты командировочных расходов работников, а также для мелких текущих расходов
213 Платежи нерезидентов за реализуемое резидентами недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, а также платежи нерезидентов за аренду у резидентов недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации
302 Предоставление нерезидентами кредитов, займов резидентам
303 Внесение нерезидентами банковских вкладов в уполномоченные банки
306 Уплата нерезидентами процентных платежей резидентам по кредитам, займам
308 Возврат нерезидентами сумм займов, кредитов, предоставленных резидентами
310 Уплата нерезидентами резидентам дивидендов, купонных (процентных) платежей по ценным бумагам, доходов от участия в капитале нерезидентов
312 Платежи нерезидентов по договорам страхования в пользу резидентов
314 Оплата нерезидентами акций, долей участия в капитале юридических лиц - резидентов, приобретаемых у резидентов
316 Уплата нерезидентами сумм резидентам от реализации (погашения) ценных бумаг, за исключением акций и векселей; платежи нерезидентов от операций со срочными и производными финансовыми инструментами резидентам, выплата гарантийных, маржевых и подобных взносов, выигрышей и подобных им сумм резидентам при операциях со срочными финансовыми инструментами
318 Уплата нерезидентами сумм резидентам от реализации (погашения) векселей
320 Снятие со счетов банков - нерезидентов наличной валюты Российской Федерации, вывозимой из Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Банком России совместно с Министерством финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации
321 Уплата нерезидентом расходов уполномоченного банка на совершение операций по счету типа "К"
402 Уплата нерезидентами сумм налогов, пошлин и других сборов резидентам, за исключением консульских сборов
404 Уплата нерезидентами сумм неустойки (пени, штрафов) и сумм в возмещение убытков
406 Выплата нерезидентами сумм алиментов, пенсий, наследства, пособий, дарений и пожертвований
408 Уплата нерезидентами членских взносов в некоммерческие организации, сумм за участие в спортивных, культурных и других подобных мероприятиях, выставках, конференциях резидентам
410 Выплата нерезидентами сумм заработной платы и других видов оплаты труда, авторских и иных вознаграждений по гражданско - правовым договорам резидентам
412 Уплата нерезидентами сумм консульских сборов, в том числе снятие для этих целей наличной валюты Российской Федерации
415 Платежи нерезидентов с использованием банковских карт, в том числе снятие наличной валюты Российской Федерации с использованием банковских карт
417 Уплата нерезидентами в пользу резидентов сумм, выплачиваемых на основании приговоров, решений и определений судебных и других правомочных органов, а также платежей по возмещению расходов судебных, арбитражных, нотариальных и иных административных органов
502 Прочие платежи нерезидентов в пользу резидентов по операциям, которые прямо не указаны под цифровыми обозначениями групп операций 100 - 400
602 Переводы со счета типа "К" на счет типа "К"
603 Переводы со счета типа "К" на счет типа "Н"
604 Переводы со счета типа "К" на счет типа "Ф"

Таблица В

РЕЖИМ СЧЕТА ТИПА "Н"
Цифровое обозначение операции Операции по зачислению валюты Российской Федерации на счет типа "Н"
1 2
101 Платежи уполномоченных банков в валюте Российской Федерации за иностранную валюту, проданную нерезидентами
202 Платежи резидентов за продаваемые нерезидентами товары (срок от даты предоплаты до даты поставки товара превышает 90 дней), за исключением недвижимого имущества и ценных бумаг
205 Платежи резидентов за оказываемые нерезидентами услуги, работы, за предоставляемые нерезидентами права на результаты интеллектуальной деятельности, информацию (срок от даты предоплаты до даты оказания услуг, работ, передачи прав, информации превышает 90 дней)
207 Платежи резидентов в пользу нерезидентов возвращаемых сумм по неисполненным (расторгнутым, ненадлежаще исполненным) договорам по реализации товаров, оказанию услуг, работ, передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности, информации, договорам аренды, при условии, что указанные товары, услуги, работы, права на результаты интеллектуальной деятельности, информация, арендные платежи были ранее оплачены со счета типа "Н"
210 Возврат остатка кассы представительства или филиала юридического лица - нерезидента, превышающего установленный лимит, в наличной валюте Российской Федерации
212 Платежи резидентов за реализуемое нерезидентами недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, а также платежи резидентов за аренду у нерезидентов недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации
301 Предоставление резидентами кредитов, займов нерезидентам
304 Возврат уполномоченными банками банковских вкладов нерезидентам, если указанные банковские вклады были ранее внесены со счета типа "Н"
307 Возврат резидентами сумм займов, кредитов, предоставленных ранее нерезидентами со счетов типа "Н"
315 Уплата резидентами сумм нерезидентам от реализации (погашения) ценных бумаг, за исключением акций и векселей; платежи резидентов от операций со срочными и производными финансовыми инструментами нерезидентам, выплата гарантийных, маржевых и подобных взносов, выигрышей и подобных им сумм нерезидентам при операциях со срочными финансовыми инструментами
317 Уплата резидентами сумм нерезидентам от реализации (погашения) векселей
322 Уплата уполномоченным банком процентов за пользование денежными средствами, находящимися на счете типа "Н"
501 Прочие платежи резидентов в пользу нерезидентов по операциям, которые прямо не указаны под цифровыми обозначениями групп операций 100 - 400
601 Переводы со счета типа "Н" на счет типа "Н"
603 Переводы со счета типа "К" на счет типа "Н"
606 Переводы со счета типа "Ф" на счет типа "Н"
Цифровое обозначение операции Операции по списанию валюты Российской Федерации со счета типа "Н"
1 2
103 Платежи нерезидентов в валюте Российской Федерации за иностранную валюту, покупаемую у уполномоченных банков в случае, предусмотренном пунктом 3.8 настоящей Инструкции
203 Платежи нерезидентов за продаваемые резидентами товары, за исключением недвижимого имущества и ценных бумаг
206 Платежи нерезидентов за оказываемые резидентами услуги, работы, за предоставляемые резидентами права на результаты интеллектуальной деятельности, информацию, а также платежи за аренду движимого имущества
208 Платежи нерезидентов в пользу резидентов возвращаемых сумм по неисполненным (расторгнутым, ненадлежаще исполненным) договорам по реализации товаров, оказанию услуг, работ, передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности, информации, договорам аренды, если указанные платежи были ранее зачислены на счет типа "Н"
209 Снятие нерезидентом в порядке, установленном для юридических лиц - резидентов, наличных денежных средств для выплаты заработной платы и других вознаграждений работникам по трудовым и гражданско - правовым договорам, оплаты командировочных расходов работников, а также для мелких текущих расходов
213 Платежи нерезидентов за реализуемое резидентами недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, а также платежи нерезидентов за аренду у резидентов недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации
302 Предоставление нерезидентами кредитов, займов резидентам
303 Внесение нерезидентами банковских вкладов в уполномоченные банки
306 Уплата нерезидентами процентных платежей резидентам по кредитам, займам
308 Возврат нерезидентами сумм займов, кредитов, предоставленных резидентами
310 Уплата нерезидентами резидентам дивидендов, купонных (процентных) платежей по ценным бумагам, доходов от участия в капитале нерезидентов
312 Платежи нерезидентов по договорам страхования в пользу резидентов
316 Уплата нерезидентами сумм резидентам от реализации (погашения) ценных бумаг, за исключением акций и векселей; платежи нерезидентов от операций со срочными и производными финансовыми инструментами резидентам, выплата гарантийных, маржевых и подобных взносов, выигрышей и подобных им сумм резидентам при операциях со срочными финансовыми инструментами
318 Уплата нерезидентами сумм резидентам от реализации (погашения) векселей
321 Уплата нерезидентом расходов уполномоченного банка на совершение операций по счету типа "Н"
402 Уплата нерезидентами сумм налогов, пошлин и других сборов резидентам, за исключением консульских сборов
404 Уплата нерезидентами сумм неустойки (пени, штрафов) и сумм в возмещение убытков
408 Уплата нерезидентами членских взносов в некоммерческие организации, сумм за участие в спортивных, культурных и других подобных мероприятиях, выставках, конференциях резидентам
410 Выплата нерезидентами сумм заработной платы и других видов оплаты труда, авторских и иных вознаграждений по гражданско - правовым договорам резидентам
412 Уплата нерезидентами сумм консульских сборов, в том числе снятие для этих целей наличной валюты Российской Федерации
417 Уплата нерезидентами в пользу резидентов сумм, выплачиваемых на основании приговоров, решений и определений судебных и других правомочных органов, а также платежей по возмещению расходов судебных, арбитражных, нотариальных и иных административных органов
601 Переводы со счета типа "Н" на счет типа "Н"

Таблица Г

РЕЖИМ СЧЕТА ТИПА "Ф"
Цифровое обозначение операции Операции по зачислению валюты Российской Федерации на счет типа "Ф"
1 2
101 Платежи уполномоченных банков в валюте Российской Федерации за иностранную валюту, проданную нерезидентами
304 Возврат уполномоченными банками банковских вкладов нерезидентам, если указанные банковские вклады были ранее внесены со счета типа "Ф"
311 Платежи резидентов по договорам страхования в пользу нерезидентов
322 Уплата уполномоченным банком процентов за пользование денежными средствами, находящимися на счете типа "Ф"
323 Уплата уполномоченными банками процентных платежей физическим лицам - нерезидентам по банковским вкладам
401 Возврат резидентами сумм налогов, пошлин и других сборов нерезидентам, за исключением консульских сборов
403 Уплата резидентами сумм неустойки (пени, штрафов) и сумм в возмещение убытков
405 Выплата резидентами сумм алиментов, пенсий, наследства, пособий, дарений и пожертвований
409 Выплата резидентами сумм заработной платы и других видов оплаты труда, авторских и иных вознаграждений по гражданско - правовым договорам нерезидентам
414 Возврат резидентами физическим лицам - нерезидентам платежей по сделкам, связанным с приобретением товаров, работ, услуг, предназначенных для личного, семейного, домашнего и иного использования, не связанного с предпринимательской, инвестиционной деятельностью и приобретением прав на недвижимое имущество
416 Уплата резидентами в пользу нерезидентов сумм, выплачиваемых на основании приговоров, решений и определений судебных и других правомочных органов, а также платежей по возмещению расходов судебных, арбитражных, нотариальных и иных административных органов
418 Зачисление наличной валюты Российской Федерации, ранее снятой со счета типа "Ф", а также ввезенной физическим лицом - нерезидентом в Российскую Федерацию
604 Переводы со счета типа "К" на счет типа "Ф"
607 Переводы со счета типа "Ф" на счет типа "Ф"
611 Переводы с рублевых счетов физических лиц - нерезидентов на их счета типа "Ф"
Цифровое обозначение операции Операции по списанию валюты Российской Федерации со счета типа "Ф"
1 2
102 Платежи нерезидентов в валюте Российской Федерации за иностранную валюту, проданную уполномоченными банками
303 Внесение нерезидентами банковских вкладов в уполномоченные банки
312 Платежи нерезидентов по договорам страхования в пользу резидентов
321 Уплата нерезидентом расходов уполномоченного банка на совершение операций по счету типа "Ф"
402 Уплата нерезидентами сумм налогов, пошлин и других сборов резидентам, за исключением консульских сборов
404 Уплата нерезидентами сумм неустойки (пени, штрафов) и сумм в возмещение убытков
406 Выплата физическими лицами - нерезидентами сумм алиментов, пенсий, наследства, пособий, дарений и пожертвований
408 Уплата нерезидентами членских взносов в некоммерческие организации, сумм за участие в спортивных, культурных и других подобных мероприятиях, выставках, конференциях резидентам
412 Уплата нерезидентами сумм консульских сборов
413 Платежи физических лиц - нерезидентов в пользу резидентов при приобретении товаров, работ, услуг, предназначенных для личного, семейного, домашнего и иного использования, не связанного с предпринимательской, инвестиционной деятельностью и приобретением прав на недвижимое имущество
415 Платежи нерезидентов с использованием банковских карт
417 Уплата нерезидентами в пользу резидентов сумм, выплачиваемых на основании приговоров, решений и определений судебных и других правомочных органов, а также платежей по возмещению расходов судебных, арбитражных, нотариальных и иных административных органов
419 Снятие наличной валюты Российской Федерации со счета типа "Ф"
605 Переводы со счета типа "Ф" на счет типа "К"
606 Переводы со счета типа "Ф" на счет типа "Н"
607 Переводы со счета типа "Ф" на счет типа "Ф"

Приложение 2
к Инструкции Банка России
"О порядке открытия уполномоченными
банками банковских счетов нерезидентов
в валюте Российской Федерации
и проведения операций по этим счетам"
от 12 октября 2000 г. N 93-И

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - НЕРЕЗИДЕНТА, ОТКРЫТОМ В УПОЛНОМОЧЕННОМ БАНКЕ
                     ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА\r\n       О БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - НЕРЕЗИДЕНТА,\r\n                 ОТКРЫТОМ В УПОЛНОМОЧЕННОМ БАНКЕ\r\n \r\nНаименование кредитной организации (филиала): ____________________\r\nБИК кредитной организации: _______________________________________\r\nТип счета ________________ N счета _______________\r\n \r\n                  А. Сведения о владельце счета\r\n 

1 
Фамилия, имя, отчество 
        
2 
Гражданство (подданство) 
 
3 
Сведения о паспорте или ином действительном 
документе, удостоверяющем личность 
физического лица - нерезидента 
 
4 
Место жительства за пределами Российской Федерации 
 
5 
Место пребывания на территории Российской Федерации 
 
6 
Сведения о въездной визе, включая срок действия визы 
 
 \r\n         Б. Сведения о предполагаемых операциях по счету\r\n        и источниках получения валюты Российской Федерации\r\n 

7 
Предполагаемый источник получения валюты 
Российской Федерации (в том числе 
наличной валюты Российской Федерации) 
           
8 
Предполагаемый максимальный объем 
поступлений валюты Российской Федерации 
(в том числе наличной) на счет 
в течение календарного месяца 
 
 \r\n                 В. Обязательства владельца счета\r\n 

9 
___________________________________________
 (фамилия, имя, отчество физического лица -
                 нерезидента)              
обязуется не использовать счет типа "Ф"    
для осуществления операций, связанных      
с предпринимательской деятельностью        
                                           
________________
    (подпись    
физического лица
 - нерезидента, 
   являющегося  
   владельцем   
 счета типа "Ф")
 \r\n                         Г. Иные сведения\r\n 

10 
Иные сведения, в том числе полученные 
со слов физического лица - нерезидента 
                    
 \r\nПредставленные документы мною проверены,\r\nОтветственное лицо уполномоченного банка ____________ (__________)\r\n                                            подпись      Ф.И.О.\r\n \r\nПодпись физического лица - нерезидента   ____________ (__________)\r\n                                            подпись      Ф.И.О.\r\n \r\n \r\n

Приложение 3
к Инструкции Банка России
"О порядке открытия уполномоченными
банками банковских счетов нерезидентов
в валюте Российской Федерации
и проведения операций по этим счетам"
от 12 октября 2000 г. N 93-И

УВЕДОМЛЕНИЕ
     на бланке кредитной организации             наименование\r\n    с полным наименованием, почтовым           территориального\r\n     адресом, контактными телефонами              учреждения\r\n                                                 Банка России\r\n \r\nкод ОКПО кредитной организации:                почтовый адрес\r\nN ___________________ и дата\r\n____________________________\r\n \r\n                           УВЕДОМЛЕНИЕ\r\n \r\n    Настоящим уведомляем, что от кредитной организации ___________\r\n_________________________________________________________________,\r\n           (полное наименование кредитной организации)\r\nрасположенной по адресу: _________________________________________\r\n_________________________________________________________________,\r\nв нарушение пункта 4.7 Инструкции Банка России "О порядке открытия\r\nуполномоченными  банками  счетов  нерезидентов в валюте Российской\r\nФедерации и проведения  расчетов  в  валюте  Российской  Федерации\r\nмежду резидентами и нерезидентами" поступил расчетный документ без\r\nуказания  в  поле  "Назначение  платежа"   цифрового   обозначения\r\nоперации.\r\n \r\nГлавный бухгалтер      ________________ (Ф.И.О.)\r\n \r\n                  М.П.\r\nИсполнитель            ________________ (Ф.И.О.)\r\n \r\nТелефон                ________________\r\n \r\n \r\n

Приложение 4
к Инструкции Банка России
"О порядке открытия уполномоченными
банками банковских счетов нерезидентов
в валюте Российской Федерации
и проведения операций по этим счетам"
от 12 октября 2000 г. N 93-И

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ НЕРЕЗИДЕНТОВ

Наименование кредитной организации
Почтовый адрес

Форма N 661
Декадная

тыс. руб.

Цифровое обозначение операции и группы операций Сумма оборотов по счетам и видам операций:
счета типа "К" счета типа "Н" счета типа "К" банков - нерезидентов счета типа "Н" банков - нерезидентов счета типа "Ф"
по дебету по кредиту по дебету по кредиту по дебету по кредиту по дебету по кредиту по дебету по кредиту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Кредитовые остатки по счетам на начало отчетного периода
101
102
...
ИТОГО по группе 100
201
202
...
ИТОГО по группе 200
301
302
...
ИТОГО по группе 300
401
402
...
ИТОГО по группе 400
501
502
ИТОГО по группе 500
601
602
...
ИТОГО по группе 600
ВСЕГО сумма оборотов по счетам
Кредитовые остатки по счетам на конец отчетного периода
Руководитель(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель(Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ____________ ____ г.

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Отчет формируется на основании данных аналитического бухгалтерского учета и представляется в электронном виде с учетом следующего.

По каждому виду операций и группе операций, предусмотренных в Приложении 1 к настоящей Инструкции, указываются:

в графе 1 - цифровые обозначения операций и групп операций в соответствии с графой 1 Приложения 1 к настоящей Инструкции;

в графах 2 - 11 - сумма оборотов по дебету и кредиту счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации за отчетный период.

По строкам "ИТОГО по группе операций..." по каждому типу счета указываются:

в левой части - сумма оборотов по дебету счета, осуществленных по каждой группе операций, указанных в графе 1 Приложения 1 к настоящей Инструкции, за отчетный период;

в правой части - сумма оборотов по кредиту счета, осуществленных по каждой группе операций, указанных в графе 1 Приложения 1 к настоящей Инструкции, за отчетный период.

По строке "ВСЕГО сумма оборотов по счетам" по каждому типу счета указываются:

в левой части - общая сумма оборотов по дебету счета по всем видам операций за отчетный период;

в правой части - общая сумма оборотов по кредиту счета по всем видам операций за отчетный период.

По строкам: "Кредитовые остатки по счетам на начало отчетного периода" и "Кредитовые остатки по счетам на конец отчетного периода" указываются суммарные остатки по счетам типа "К", типа "Н" и типа "Ф" по данным бухгалтерского учета по состоянию на начало и конец отчетного периода соответственно.

  • Главная
  • ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 12.10.2000 N 93-И "О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЭТИМ СЧЕТАМ"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ