Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Инспекции НПФ при Минтруде РФ от 11.02.2004 N 11 "ОБ ОПЕРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ"

4.1. Оперативная отчетность представляется в виде файлов типа dbf с одной записью. Для справки: файлы создаются в среде программ - FoxPro, dBASE-IV, Excel и т.п.

4.2. Файлы оперативной отчетности типа dbf по наименованию полей и формату данных должны соответствовать приведенному в нижеследующих таблицах.

4.2.1. Для файлов со сведениями о сводных данных по фонду

4.2.2. Для файла со сведениями о выполнении обязательств по выплатам.

4.2.3. Для файлов со сведениями об инвестиционной деятельности:

4.3. Для наименования полей необходимо применять знаки латинского алфавита. Точность данных для типа float - 1 знак после запятой.

4.4. Все поля файлов типа dbf должны быть заполнены, пропуски не допускаются. Также нельзя вводить прочерки, вместо них необходимо вводить цифру 0 (нуль).

4.5. Поясняющее отчет письмо должно содержать сведения о причинах задолженности по выплатам и принимаемых мерах по ее устранению, а также перечень эмиссионных ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, в которые размещены пенсионные резервы фонда (при наличии данных для поля i343) и объекты, отнесенные к другим объектам инвестирования (при наличии данных для поля i386).

4.6. Обратить особое внимание на соблюдение размерности единиц в отчете.

4.7. Отчеты до их отправки должны быть проверены на соответствие следующим соотношениям:

- для файла со сведениями о выполнении обязательств по выплатам P111+P112=P110;

P131+P132=P130;

P141+P142=P140;

P130-P110=P120-P140;

-для файла со сведениями об инвестиционной деятельности

i110=i111+i112+i113;

i112=i210+i220+i230;

i310+i320+i330+i340+i350+i360+i380=100;

i380=i381+i382+i383+i384+i385+i386;

i510+i520=100;

i610+i620+i630+i640=100.