Последнее обновление: 22.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ ЦБ РФ от 28.02.96 N 02-51 (ред. от 05.02.2001) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА НА ОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" (вместе с ПОЛОЖЕНИЕМ от 28.02.96 N 35)
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ К ОТЧЕТУ О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ЗА ПЕРИОД
(в ред. - Приказа ЦБ РФ от 04.06.96 N 02-196а)
1. Составитель отчета <1>.
2. Получатель отчета <2>.
3. N отчета.
4. Дата составления отчета.
5. Тип отчета - о совершенных по счету депо операциях за период.
6. Ссылка на дату и номер запроса.
7. N счета депо, по которому предоставляется отчет.
8. Период отчета.
9. N раздела счета депо <3>.
10. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций <4>.
11. Остаток облигаций на начало периода.
12. Информация об операции <5>.
12.1. Дата операции.
12.2. Количество облигаций.
12.3. Тип операции:
- перевод облигаций со счета депо (раздела счета депо) - операция по поставке облигаций;
- перевод облигаций на счет депо (раздел счета депо) - операция по приему облигаций.
13. Ссылка на дату и N поручения депо, на основании которого была осуществлена операция.
14. Остаток облигаций на конец отчетного периода.
15. Подпись уполномоченного лица Головного депозитария (Субдепозитария).
<1> Под составителем отчета понимается лицо - Головной депозитарий или Субдепозитарий, составивший отчет.
<2> Под получателем отчета понимается оператор раздела (разделов) счета депо, по которому составлен отчет, и/или депонент, к счету депо которого составлен отчет.
<3> Указывается, если запрос об отчете содержит указание на предоставление информации по разделам счета депо. В этом случае пункты 9 - 13 указываются отдельно для каждого раздела. При этом дополнительно указываются в целом по счету депо остатки на начало и конец периода.
<4> Пункты 10 - 13 указываются отдельно для каждого выпуска.
<5> Пункт 12 указывается отдельно для каждой операции.
Приложение N 6
к Положению о порядке
депозитарного учета
на ОРЦБ
- Главная
- ПРИКАЗ ЦБ РФ от 28.02.96 N 02-51 (ред. от 05.02.2001) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА НА ОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" (вместе с ПОЛОЖЕНИЕМ от 28.02.96 N 35)