Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ НЕРЕЗИДЕНТОВ ТИПА "С" (утв. ЦБ РФ 03.10.2000 N 123-П)

2.1. Разрешение на перевод денежных средств со счетов нерезидентов типа "С" для инвестиции предполагает следующие виды операций:

а) Переводы ценных бумаг с разделов "ценные бумаги нерезидента - оплата со счета "С" и "блокированные для торгов ценные бумаги нерезидента - оплата со счета "С" на раздел "блокированные для инвестиции ценные бумаги нерезидента - оплата со счета "С" счета "депо" этого же Инвестора.

Указанные переводы ценных бумаг могут осуществляться в рамках как одного, так и нескольких Уполномоченных банков;

б) Переводы ценных бумаг с разделов "ценные бумаги нерезидента - оплата со счета "С" и "блокированные для торгов ценные бумаги нерезидента - оплата со счета "С" счета "депо" одного Инвестора на раздел "блокированные для инвестиции ценные бумаги нерезидента - оплата со счета "С" счета "депо" другого Инвестора.

Указанные переводы ценных бумаг могут осуществляться в рамках как одного, так и нескольких Уполномоченных банков;

в) Переводы ценных бумаг с раздела "блокированные для инвестиции ценные бумаги нерезидента - оплата со счета "С" на раздел "блокированные для торгов "ценные бумаги нерезидента - оплата со счета "С" счета "депо" Инвестора для реализации и (или) погашения.

Указанные переводы ценных бумаг должны осуществляться в рамках одного счета "депо";

г) Списание со счета нерезидента типа "С" (инвестиционного) и зачисление на счет нерезидента типа "С" (проектный) этого же Инвестора денежных средств для осуществления инвестиции.

Указанная операция может осуществляться в рамках как одного, так и нескольких Уполномоченных банков;

д) Списание со счета нерезидента типа "С" (инвестиционного) одного Инвестора и зачисление на счет нерезидента типа "С" (проектный) другого Инвестора денежных средств для осуществления инвестиции.

Указанная операция может осуществляться в рамках как одного, так и нескольких Уполномоченных банков;

е) Списание со счета нерезидента типа "С" (проектного) Инвестора и зачисление на расчетный счет Резидента денежных средств в соответствии с Планом реализации иностранной инвестиции и Планом поступлений и выплат денежных средств;

ж) Списание с расчетного счета Резидента и зачисление на счет нерезидента типа "С" (проектный) Инвестора денежных средств от погашения основного долга по выданному кредиту или средств от продажи (уступки) участия в уставном (складочном) капитале Резидента для последующих операций по покупке иностранной валюты за валюту Российской Федерации в соответствии с Планом поступлений и выплат денежных средств;

з) Списание с расчетного счета Резидента и зачисление на счет нерезидента типа "С" (проектный) Инвестора денежных средств от выплаты процентов по выданному в соответствии с Планом реализации иностранной инвестиции кредиту или дохода от участия в уставном (складочном) капитале Резидента для последующих операций по покупке иностранной валюты за валюту Российской Федерации;

и) Списание со счета нерезидента типа "С" (инвестиционного) и зачисление на счет нерезидента типа "С" (проектный) Инвестора денежных средств от продажи и (или) погашения ценных бумаг, ранее переведенных на раздел "блокированные для торгов "ценные бумаги нерезидента - оплата со счета "С", а также выплат купонного дохода и дивидендов по ценным бумагам, находящимся на разделе "блокированные для инвестиции ценные бумаги нерезидента - оплата со счета "С" счета "депо" Инвестора.

Указанная операция может осуществляться только в рамках одного Уполномоченного банка;

к) Списание со счета нерезидента типа "С" (проектного) и зачисление на счет нерезидента типа "С" (инвестиционный) Инвестора денежных средств в суммах, превышающих суммы поступлений, указанных в Плане поступлений и выплат денежных средств.

Указанная операция может осуществляться только в рамках одного Уполномоченного банка;

л) Списание денежных средств со счета нерезидента типа "С" (проектного) и зачисление денежных средств на счет нерезидента типа "С" (конверсионный) Инвестора для последующих операций по покупке иностранной валюты за валюту Российской Федерации.

Указанная операция может осуществляться только в рамках одного Уполномоченного банка.

Операции по покупке иностранной валюты за валюту Российской Федерации осуществляются в соответствии с порядком, установленным нормативными актами Банка России.

2.2. Переводы ценных бумаг на раздел (с раздела) "блокированные для инвестиции ценные бумаги нерезидента - оплата со счета "С" осуществляются Уполномоченным банком на основании поручений "депо" Инвестора.

2.3. Зачисление на счет нерезидента типа "С" (проектный) денежных средств осуществляется Уполномоченным банком в соответствии с Планом поступлений и выплат денежных средств.

Списание со счета нерезидента типа "С" (проектного) денежных средств осуществляется Уполномоченным банком на основании поручений Инвестора в соответствии с Планом поступлений и выплат денежных средств.

2.4. Зачисленные на счет нерезидента типа "С" (проектный) суммы денежных средств, превышающие суммы поступлений, указанные в Плане поступлений и выплат денежных средств, подлежат списанию Уполномоченным банком со счета нерезидента типа "С" (проектного) на основании поручений Инвестора и зачислению на счет нерезидента типа "С" (инвестиционный).

2.5. Для получения Инвестором Разрешения на перевод денежных средств со счетов нерезидентов типа "С" для инвестиции Уполномоченный банк представляет в Банк России (Департамент операций на открытом рынке) следующие документы Инвестора:

- справку о согласовании Плана реализации иностранной инвестиции с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, а также администрацией субъекта Российской Федерации;

- график инвестирования (в 2-х экземплярах);

- План поступлений и выплат денежных средств, оформленный в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

Банк России в течение 30 рабочих дней рассматривает предоставленные Уполномоченным банком вышеуказанные документы Инвестора и в случае отсутствия замечаний к оформлению документов выносит на рассмотрение Комитета Банка России по денежно - кредитной политике вопрос о выдаче Разрешения на перевод денежных средств со счетов нерезидента типа "С" для инвестиции.

При наличии нарушений в оформлении документов или предоставлении неполного пакета документов Банк России возвращает документы, а также письменное обоснование отказа Уполномоченному банку для их передачи последним Инвестору на доработку.

При предоставлении Уполномоченным банком документов Инвестора после доработки срок рассмотрения документов Банком России, составляющий 30 рабочих дней, исчисляется с даты их поступления в Банк России после доработки.

После согласования Плана поступлений и выплат денежных средств и принятия Комитетом Банка России по денежно - кредитной политике решения о выдаче Инвестору Разрешения на перевод денежных средств со счетов нерезидента типа "С" для инвестиции Банк России предоставляет Уполномоченному банку указанное Разрешение в течение 3 рабочих дней с момента принятия Комитетом указанного решения.

Разрешение на перевод денежных средств со счетов нерезидента типа "С" подписывается Председателем Банка России или уполномоченным им лицом.

2.6. Для ежегодного согласования с Банком России Плана поступлений и выплат денежных средств (далее - План) Уполномоченные банки к 1 декабря каждого календарного года предоставляют проект Плана.

Банк России в течение 15 рабочих дней рассматривает проект Плана.

При отсутствии замечаний Банк России возвращает Уполномоченному банку для передачи им Инвестору проект Плана с отметкой о согласовании последнего с Банком России.

При наличии замечаний Банк России возвращает Уполномоченному банку проект Плана, а также письменное обоснование отказа в согласовании.

При предоставлении Уполномоченным банком проекта Плана после доработки срок рассмотрения проекта Плана, составляющий 15 рабочих дней, исчисляется с даты его поступления в Банк России после доработки.

В случае несогласования в течение 3-х календарных месяцев Плана с Банком России Разрешение на перевод денежных средств со счетов нерезидента типа "С" для инвестиции Банком России аннулируется, о чем инвестор письменно уведомляется Банком России не позднее 10 марта каждого календарного года. При этом денежные средства, поступающие в соответствии с Планом или находящиеся на счете типа "С" (проектный), подлежат зачислению Уполномоченным банком на счет нерезидента типа "С" (инвестиционный). Счет типа "С" (проектный) в 30-дневный срок с момента аннулирования Банком России Разрешения подлежит закрытию.

3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО