в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 24 ОКТЯБРЯ 1997 ГОДА N 7-У"
отменен/утратил силу Редакция от 23.03.2001 Подробная информация
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 24 ОКТЯБРЯ 1997 ГОДА N 7-У"

Приложения

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 23 марта 2001 г. N 935-У
"О внесении изменений и дополнений
в Указание Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк
Российской Федерации"
от 24 октября 1997 г. N 7-У"

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409250

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФИЛИАЛОВ) В ЧАСТИ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ И ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
Наименование кредитной организации (филиала)
Почтовый адрес

Форма N 250
Квартальная

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ, ЭМИТИРОВАННЫХ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)
N п/п В разрезе систем расчетов Количество клиентов, ед. Количество карт в использовании, шт. Общая сумма сделок при осуществлении расчетов, тыс. руб. Получение наличных денег Оплата товаров (работ, услуг)
в Российской Федерации за рубежом в Российской Федерации за рубежом
в пределах наличия средств на счетах держателей карт или сумм "овердрафта" за счет предоставленного держателям карт кредита в валюте РФ в инвалюте в валюте РФ в инвалюте
количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I. Физические лица
1 Всего по (наименование и код системы расчетов) из них:
- расчетные карты: х
из них: предавторизованные карты х
- кредитные карты х
из них: предавторизованные карты х
...
n
Итого по физическим лицам:
II. Юридические лица
1 Всего по (наименование и код системы расчетов) из них:
- расчетные корпоративные карты: х
из них: предавторизованные карты х
- кредитные корпоративные карты: х
из них: предавторизованные карты х
...
n
Итого по юридическим лицам:
Итого по кредитной организации (филиалу)
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАНКОВСКИХ, КАРТ

шт.

N п/ п Наименование и код системы расчетов Для выдачи наличных денег Для совершения сделок в торгово - сервисной сети
общее количество ПВН из них количество электронных терминалов количество банкоматов количество импринтеров общее количество торгово - сервисных точек из них количество электронных терминалов количество импринтеров
оборудованных электронными терминалами оборудованных электронными терминалами
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
..
n
Итого по кредитной организации (филиалу)
х
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ В ТОРГОВО - СЕРВИСНОЙ СЕТИ, И ОПЕРАЦИЯХ ПО ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАНКОВСКИХ, КАРТ
N п/ п Наименование и код системы расчетов Количество и сумма сделок, совершенных с использованием карт
в торгово - сервисной сети при выдаче наличных денег
по всем торгово - сервисным точкам из них в валюте Российской Федерации в иностранной валюте
оборудованных электронными терминалами
количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. в ПВН и банкоматах из них в ПВН и банкоматах из них
количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. в банкоматах с использованием электронных терминалов количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. в банкоматах с использованием электронных терминалов
количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб. количество сделок, шт. сумма сделок, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I. С использованием карт, эмитированных данной кредитной организацией (филиалом)
1
..
n
II. С использованием карт других эмитентов - резидентов
1
..
n
III. С использованием карт, эмитированных нерезидентами
1
..
n
Итого по кредитной организации (филиалу)
х х
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДРУГИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
N Наименование юридического лица, управляющего сетью
I. Для выдачи наличных денежных средств
1
...
n
II. Для совершения сделок в торгово - сервисной сети
1
...
n
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _________ ____ г.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 23 марта 2001 г. N 935-У
"О внесении изменений и дополнений
в Указание Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24 октября 1997 г. N 7-У"

II. Порядок и сроки представления Отчета

1. Отчеты кредитных организаций и их филиалов представляются территориальному учреждению Центрального банка Российской Федерации по соответствующим субъектам Российской Федерации независимо от местонахождения головной кредитной организации не позднее 14-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

1.1. Головные кредитные организации представляют отчетность непосредственно территориальному учреждению Банка России своего региона (субъекта Российской Федерации).

1.2. Филиалы кредитных организаций, головные организации которых находятся на одной с ними территории субъекта Российской Федерации, а также филиалы кредитных организаций, находящиеся за пределами Российской Федерации, представляют отчеты головной кредитной организации, а головная кредитная организация представляет их территориальному учреждению Банка России этого субъекта Российской Федерации.

1.3. Филиалы кредитных организаций, головные организации которых находятся на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют отчетность непосредственно территориальному учреждению Банка России своего региона (субъекта Российской Федерации).

2. Определения терминов, используемых в отчетности, установлены в Положении Банка России от 09.04.98 N 23-П "О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием".

В настоящей форме отчетности под платежной картой понимается средство для совершения сделок, расчеты по которым производятся в соответствии с условиями договора между эмитентом платежных карт и лицом, их использующим. Банковская карта - вид платежной карты, эмитентом которой является кредитная организация. Предавторизованная карта - карта (с микропроцессором), обладающая способностью хранить и в зависимости от совершенных с ее использованием сделок динамически изменять информацию о сумме денежных средств, в пределах которой эмитент принимает на себя обязательство по оплате совершенных с использованием данной карты сделок.

В настоящей форме отчетности под торгово - сервисными точками понимаются предприятия торговли (услуг), а также их отдельно расположенные подразделения, которые в рамках соглашения между предприятием торговли (услуг) и эквайрером принимают в качестве оплаты за реализуемый товар (предоставленные услуги) документы, составленные с использованием платежных, в том числе банковских, карт.

3. В разделе 1 (графы 5 - 18) и разделе 3 данные представляются за отчетный период.

4. В разделах 1 (графы 3, 4), 2 и 4 данные представляются по состоянию на отчетную дату.

5. Перечень кодов и наименований систем расчетов с использованием платежных карт будет передаваться в кредитные организации через территориальные учреждения в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным кварталом, и по мере его изменения.

6. При составлении Отчета необходимо соблюдать следующие требования.

6.1. Данные, отражаемые в отчетности в тысячах рублей, представляются с двумя десятичными знаками после запятой или точки.

6.2. Пересчет в валюту Российской Федерации сумм сделок, совершенных в иностранной валюте (раздел 1 графы 5, 6, 10, 12, 16, 18; раздел 3 графы 4, 6, 14, 16, 18), осуществляется по курсу Банка России на дату списания (зачисления) денежных средств со счетов клиентов (на корреспондентский счет кредитной организации - эквайрера).

6.3. В том случае, если сделка совершена в отчетном квартале, а документы, ее подтверждающие, представлены в кредитную организацию (филиал) в следующий за отчетным квартал, то сведения о данной сделке должны быть включены в тот отчетный период, в который были представлены подтверждающие документы.

6.4. Сделки, по которым в Отчетном периоде был осуществлен возврат денежных средств на всю сумму сделки, в Отчет не включаются. Сделки, по которым в отчетном периоде был осуществлен частичный возврат денежных средств, включаются в Отчет с указанием их фактического количества и сумм. В случае, если в отчетном периоде был осуществлен возврат денежных средств по сделкам, совершенным в предыдущем отчетном периоде, то сведения о сделках за отчетный период корректируются в части количества и суммы указанных сделок.

6.5. При заполнении разделов 1 и 3 в сумму сделки, совершенной с использованием карты, не включается сумма комиссии, взимаемая при ее совершении.

6.6. В разделе 1 должны содержаться сведения о сделках, совершенных клиентами кредитной организации с использованием банковских карт. Таким образом, головные организации (филиалы), осуществляющие расчетно - кассовое обслуживание своих клиентов - держателей карт в соответствии с договорами, предусматривающими осуществление операций с использованием банковских карт, должны включать в раздел 1 сведения обо всех операциях по выдаче своим клиентам наличных денежных средств как в собственных ПВН и банкоматах, так и в ПВН и банкоматах других кредитных организаций, а также о сделках, совершенных ими в торгово - сервисной сети.

6.6.1. В графе "Количество клиентов" раздела 1 указывается количество физических и юридических лиц, заключивших договоры с кредитной организацией (филиалом), предусматривающие осуществление операций с использованием банковских карт.

6.6.2. В графе "Количество карт в использовании" раздела 1 указывается фактическое количество выданных кредитной организацией (филиалом) карт своим клиентам.

6.6.3. В разделе 1 сумма граф 5 и 6 должна быть равна сумме граф 8, 10, 12, 14, 16, 18.

6.6.4. В графах 15 и 16 раздела 1 должны содержаться сведения о сделках, совершенных с использованием карт в магазинах беспошлинной торговли.

6.7. Сведения по разделу 2 должны быть представлены в разрезе платежных систем. В том случае, если в одном пункте выдачи наличных денежных средств (ПВН) кредитной организации (филиала) осуществляется выдача наличных денежных средств с использованием платежных, в том числе банковских, карт разных систем расчетов, то в графе 3 раздела 2 кредитная организация (филиал) должна указать данный ПВН в разрезе каждой системы расчетов. При этом в графе 3 строки "Итого по кредитной организации (филиалу)" указывается фактическое (реальное) количество ПВН в кредитной организации (филиале). Аналогично заполняются все остальные графы раздела.

В разделе 2 должно отражаться количество банкоматов и электронных терминалов, в которых совершаются операции с использованием платежных, в том числе банковских, карт, находящихся в собственности кредитной организации (филиала).

6.8. При заполнении раздела 3 филиал кредитной организации (головная организация) отражает следующие сведения:

- об операциях по выдаче денежных средств филиалом кредитной организации (головной организацией) в собственных ПВН и банкоматах как держателям платежных, в том числе банковских, карт - клиентам филиала и / или головной организации, и / или других филиалов данной кредитной организации (I подраздел), так и держателям карт других эмитентов - резидентов (II подраздел) и нерезидентов (III подраздел);

- о сделках, совершенных как держателями платежных, в том числе банковских, карт клиентами филиала и / или головной организации, и / или других филиалов данной кредитной организации (I подраздел), так и держателями карт других эмитентов - резидентов (II подраздел) и нерезидентов (III подраздел) в торгово - сервисных точках, расчеты по которым осуществляются филиалом (головной организацией) на основании заключенных с ними договоров.

6.9. В разделе 4 необходимо указать процессинговые центры - юридические лица, не являющиеся кредитными организациями и обслуживающие сеть банкоматов и / или электронных терминалов и других устройств.

7. Кредитные организации и филиалы кредитных организаций, которые в отчетный период не являлись эмитентами и эквайрерами, представляют Отчет с указанием "Кредитная организация (филиал) не является эмитентом и эквайрером" (разделы не представляются).

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 23 марта 2001 г. N 935-У
"О внесении изменений и дополнений
в Указание Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24 октября 1997 г. N 7-У"

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409902

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Наименование кредитной организации (филиала)
Почтовый адрес

Форма N 902
Пятидневная

руб.

N стр. А Сумма в рублях Сумма в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1 Балансовый счет 40101 (символ 01) Х
2 Балансовый счет 40101 (символ 02) Х
3 Балансовый счет 40102 Х
4 Балансовый счет 40104 Х
5 Балансовый счет 40105 Х
6 Балансовый счет 40106 Х
7 Балансовый счет 40107 Х
8 Балансовый счет 40107 (символ 57) Х
9 Балансовый счет 40105 (с признаком "7") Х
10 Балансовый счет 40106 (с признаком "7") Х
11 Балансовый счет 40107 (с признаком "7") Х
12 Итого: стр. 9 + стр. 10 + стр. 11 Х
13 Балансовый счет 40108 Х
14 Балансовый счет 40109 Х
15 Балансовый счет 40301 Х
16 Балансовый счет 40314
17 Балансовый счет 40503 (с признаком "1") Х
18 Балансовый счет 40503 (с признаком "2") Х
19 Итого: стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 - стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 13 - стр. 14 + стр. 15 + стр. 16 + стр. 17 + стр. 18
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _________ ____ г.

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 23 марта 2001 г. N 935-У
"О внесении изменений и дополнений
в Указание Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24 октября 1997 г. N 7-У"

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409903

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Наименование кредитной организации (филиала)
Почтовый адрес

Форма N 903
Месячная

руб.

Группа 01 "Доходы федерального бюджета" (б/сч. N 40102) Группа 02 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета" (б/сч. N 40102) Группа 04 "Средства федерального бюджета" (б/сч. N 40105) Группа 05 "Средства федерального бюджета, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям" (б/сч. N 40106) Группа 06 "Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям" (б/сч. N 40107)
символы итого по группе 01 символы итого по группе 02 символ символы итого по группе 05 символы итого по группе 06
01

Продолжение формы N 903

Группа 07 "Расшифровка средств федерального бюджета, выделенных на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, стипендий и иных социальных выплат" (б/сч. N 40105 с признаком "7") Группа 08 "Расшифровка средств федерального бюджета, выделенных государственным предприятиям, организациям и учреждениям на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, стипендий и иных социальных выплат" (б/сч. N 40106 с признаком "7") Группа 09 "Расшифровка средств федерального бюджета, выделенных негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, стипендий и иных социальных выплат" (б/сч. N 40107 с признаком "7") Всего по группам (ГРУППА 01 + ГРУППА 02 + ГРУППА 04 + ГРУППА 05 + ГРУППА 06 + ГРУППА 07 + ГРУППА 08 + ГРУППА 09)
символ символы итого по группе 08 символы итого по группе 09
01
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _________ ____ г.

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 23 марта 2001 г. N 935-У
"О внесении изменений и дополнений
в Указание Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24 октября 1997 года N 7-У"

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409904

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование кредитной организации (филиала)
Почтовый адрес

Форма N 904
Пятидневная

руб.

N п/п N балансового счета Сумма в рублях Сумма в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1 2 3 4
1. Актив
1 40111
2 50101
3 50102
4 50103
5 51201
6 51202
7 51203
8 51204
9 51205
10 51206
11 51207
12 51208
13 51209
14 51301
15 51302
16 51303
17 51304
18 51305
19 51306
20 51307
21 51308
22 51309
23 44101
24 44102
25 44103
26 44104
27 44105
28 44106
29 44107
30 44108
31 44109
32 44201
33 44202
34 44203
35 44204
36 44205
37 44206
38 44207
39 44208
40 44209
41 44210
42 44301
43 44302
44 44303
45 44304
46 44305
47 44306
48 44307
49 44308
50 44309
51 44310
52 44401
53 44402
54 44403
55 44404
56 44405
57 44406
58 44407
59 44408
60 44409
61 44410
62 45801
63 45802
64 45803
65 45804
66 50201
67 50202
68 50203
69 ИТОГО:
2. Пассив
1 40110
2 40201
3 40202
4 40203
5 40204
6 40205
7 40206
8 40309
9 40401
10 40402
11 40403
12 40404
13 40406
14 40408
15 40410
16 ИТОГО:
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _________ ____ г.
  • Главная
  • УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 24 ОКТЯБРЯ 1997 ГОДА N 7-У"