N строки | Наименование показателей | Пункт Указания, определяющий порядок расчета (или иной порядок расчета) | Остаток на отчетную дату ("__" _______ 199_ г.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ |
001 | Уставный капитал кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 2.1.1 | |
002 | Эмиссионный доход | 2.1.2 | |
003 | Стоимость безвозмездно полученного имущества | 2.1.3 | |
004 | Часть фондов кредитной организации | 2.1.4 | |
005 | Часть прибыли текущего года | 2.1.5 | |
006 | Часть фондов, сформированная в текущем году | 2.1.6 | |
007 | Часть резервов под обесценение вложений в ценные бумаги | 2.1.7 | |
008 | Разница между уставным капиталом кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, и ее собственными средствами (капиталом) | 2.1.8 | |
009 | Дополнительные собственные средства - часть счета 10704 | 2.1.9 | |
010 | Часть прибыли предшествующих лет | 2.1.10 | |
011 | Источники основного капитала | Сумма строк с 001 по 010 | |
ИТОГО: |
012 | Нематериальные активы | 2.2.1 | |
013 | Собственные выкупленные акции | 2.2.2 | |
014 | Непокрытые убытки предшествующих лет | 2.2.3 | |
015 | Убыток текущего года | 2.2.4 | |
016 | ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО: | строка 011 минус сумма строк с 012 по 015 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ |
017 | Прирост стоимости имущества за счет переоценки | 3.1 | |
018 | Часть резервов на возможные потери по ссудам | 3.2 | |
019 | Фонды, сформированные в текущем году (или их часть) | 3.3 | |
020 | Прибыль текущего года и предшествующих лет (или их часть) | 3.4 | |
021 | Субординированный кредит (заем, депозит) | 3.5 (3.5.4) | |
022 | Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации переоценки имущества | 3.6 | |
023 | Привилегированные (включая кумулятивные) акции, за исключением не относящихся к кумулятивным акциям | 3.7 | |
024 | Разница между уставным капиталом кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, и ее собственными средствами (капиталом) | 3.7(1) | |
025 | Прибыль предшествующего года | 3.8 | |
026 | Источники дополнительного капитала (без учета уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью) | сумма строк с 017 по 025 | |
ИТОГО: |
027 | Источники дополнительного капитала (без учета уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью) с учетом ограничений | 3.10 | |
028 | Уставный капитал кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью | 3.9 | |
029 | Разница между уставным капиталом кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью, и ее собственными средствами (капиталом) | 3.9(1) | |
030 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО: | сумма строк с 027 по 029 | |
031 | Величина недосозданного резерва под возможные потери по ссудам под 2 - 4 группы риска | 4.1 | |
032 | Величина недосозданного резерва на возможные потери | 4.1(1) | |
033 | Величина недосозданного резерва под обесценение вложений в ценные бумаги | 4.2 | |
034 | Просроченная дебиторская задолженность свыше 30 дней | 4.3 | |
035 | Вложения кредитной организации в акции (доли участия) дочерних и зависимых хозяйственных обществ, а также вложения в уставный капитал кредитных организаций резидентов | 4.4 | |
036 | Субординированные кредиты (займы, депозиты), предоставленные кредитным организациям - резидентам | 4.5 | |
037 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ: | сумма строк 016 и 030 минус сумма строк с 031 по 036 | |
038 | Кредиты, гарантии и поручительства, предоставленные кредитной организацией своим учредителям (участникам) и инсайдерам сверх лимитов, установленных нормативами Н9, Н9.1, Н10, Н10.1 | 5.1 | |
039 | Превышение затрат на приобретение материальных активов (в том числе основных средств) над собственными источниками | 5.2 | |
040 | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) ИТОГО: | строка 037 минус сумма строк 038 и 039 | |