Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О СПРАВОЧНИКЕ БАНКОВСКИХ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КОДОВ УЧАСТНИКОВ РАСЧЕТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ РАСЧЕТНУЮ СЕТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ)" (утв. ЦБ РФ 06.05.2003 N 225-П)

6.1.1. Изменение значений реквизитов осуществляется уполномоченным подразделением на основании полученных представлений, составленных по форме Приложения 3 к настоящему Положению, и организационно-распорядительных документов Банка России.

6.1.2. Изменение значений реквизитов подразделения расчетной сети Банка России (за исключением полевого учреждения Банка России) осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России (за исключением информации об участии подразделения расчетной сети Банка России в проведении межрегиональных электронных расчетов). Изменение значения реквизита "Наименование" осуществляется после согласования с Департаментом платежных систем и расчетов Банка России.

6.1.3. Изменение значений реквизитов полевого учреждения Банка России осуществляется на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России (за исключением информации об участии полевого учреждения Банка России в проведении межрегиональных и внутрирегиональных электронных расчетов). Изменение значения реквизита "Наименование" осуществляется после согласования с Департаментом платежных систем и расчетов Банка России.

6.1.4. Изменение значений реквизитов кредитных организаций (филиалов), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в подразделениях расчетной сети Банка России (кроме полевых учреждений Банка России), осуществляется на основании представлений территориальных учреждений Банка России, в составе которых действуют данные подразделения расчетной сети Банка России.

6.1.5. Изменение значений реквизитов кредитных организаций (филиалов), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в полевых учреждениях Банка России, осуществляется на основании представлений Департамента полевых учреждений Банка России.

6.1.6. Территориальное учреждение Банка России (Департамент полевых учреждений Банка России) для изменения значения реквизита "Наименование" кредитной организации (филиала) направляет в уполномоченное подразделение представление в срок, не превышающий одного месяца после получения информации о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

6.1.7. Изменение значений реквизитов структурного подразделения Банка России (за исключением межрегионального хранилища Центрального хранилища Банка России) осуществляется на основании соответствующего организационно-распорядительного документа Банка России и (или) представления этого структурного подразделения Банка России. Изменение значения реквизита "Наименование" осуществляется после согласования с Департаментом платежных систем и расчетов Банка России.

6.1.8. Изменение значений реквизитов межрегионального хранилища Центрального хранилища Банка России осуществляется на основании представления Центрального хранилища Банка России. Изменение значения реквизита "Наименование" осуществляется после согласования с Департаментом эмиссионно-кассовых операций Банка России и с Департаментом платежных систем и расчетов Банка России.

6.2.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о намерении изменить значения реквизитов "БИК" и "Номер счета" в связи с переходом на обслуживание в подразделение расчетной сети Банка России, действующее в составе другого территориального учреждения Банка России, кредитная организация (филиал) в письменной форме уведомляет об этом территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала).

6.2.2. Территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" устанавливаются, соответственно, значения "ИНФО" и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала).

6.2.3. Территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета), направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значение "ИЗМР", дата прекращения проведения операций по прежнему месту обслуживания и БИК по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала). Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией (филиалом) расчетных операций по прежнему месту обслуживания, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений к Справочнику БИК РФ.

6.2.4. Территориальное учреждение Банка России по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления кредитной организации (филиала) об открытии корреспондентского счета (субсчета), направляет представление, составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

6.2.5. Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК РФ только при наличии представлений, указанных в подпунктах 6.2.3 и 6.2.4 настоящего Положения.

6.2.6. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением "ИЗМР" в реквизите "Код контроля" территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) направляет в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

6.3.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о намерении изменить значения реквизитов "БИК" и "Номер счета" в связи с переходом на обслуживание в другое подразделение расчетной сети Банка России кредитная организация (филиал) в письменной форме уведомляет об этом территориальное учреждение Банка России.

6.3.2. Территориальное учреждение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" устанавливаются, соответственно, значения "ИНФО" и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала).

6.3.3. Территориальное учреждение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета), направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению, и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления об открытии корреспондентского счета (субсчета), - представление, составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению. В представлении, составленном по форме Приложения 3 к настоящему Положению, реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значение "ИЗМР", дата прекращения проведения операций по прежнему месту обслуживания и БИК по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала). Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией (филиалом) расчетных операций по прежнему месту обслуживания, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений к Справочнику БИК РФ.

6.3.4. Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК РФ только при наличии представлений, указанных в подпункте 6.3.3 настоящего Положения.

6.3.5. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением "ИЗМР" в реквизите "Код контроля" территориальное учреждение Банка России направляет в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

6.4.1. При изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета" участников расчетов по инициативе Банка России внесение изменений осуществляется аналогично порядку, установленному в подпунктах 6.2 и 6.3 настоящего Положения. Основанием для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета" и для присвоения реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля", соответственно, значений "ИНФО" и даты предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) являются организационно-распорядительные документы Банка России.

6.4.2. Внесение изменений, связанных с прекращением проведения участником расчетов всех расчетных операций по инициативе Банка России, осуществляется на основании организационно-распорядительных документов Банка России. В этом случае реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" участников расчетов устанавливается значение "БЛОК" и дата, указанная в организационно-распорядительном документе Банка России.

6.5.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящей реорганизации каждая присоединяемая кредитная организация в письменной форме уведомляет об этом территориальное учреждение Банка России по месту своего обслуживания и территориальные учреждения Банка России по месту обслуживания своих филиалов.

6.5.2. Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой присоединяемой кредитной организации, а также каждого филиала присоединяемой кредитной организации:

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" устанавливаются, соответственно, значения "ИНФО" и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала);

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) присоединяемой кредитной организации (филиала), направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значение "ИЗМР", дата закрытия корреспондентского счета (субсчета) и БИК присоединяющей кредитной организации. Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией и ее филиалами расчетных операций, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений к Справочнику БИК РФ;

- для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением "ИЗМР" в реквизите "Код контроля" направляет в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

6.6.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящей реорганизации каждая присоединяемая кредитная организация в письменной форме уведомляет об этом территориальное учреждение Банка России по месту своего обслуживания и территориальные учреждения Банка России по месту обслуживания своих филиалов.

6.6.2. Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой присоединяемой кредитной организации, а также каждого филиала присоединяемой кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" устанавливаются, соответственно, значение "ИНФО" и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала).

6.6.3. Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой присоединяемой кредитной организации, а также каждого филиала присоединяемой кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета), направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значение "ИЗМР", дата закрытия корреспондентского счета (субсчета) и БИК присоединяющей кредитной организации или ее вновь образуемого филиала. Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией и ее филиалами расчетных операций, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений к Справочнику БИК РФ.

6.6.4. Территориальное учреждение Банка России по месту открытия корреспондентского субсчета каждого вновь образуемого филиала присоединившей кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления об открытии корреспондентского субсчета филиала, направляет представление, составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

6.6.5. Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК РФ только при наличии представлений, указанных в подпунктах 6.6.3 и 6.6.4 настоящего Положения.

6.6.6. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением "ИЗМР" в реквизите "Код контроля" территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой присоединенной кредитной организации, а также каждого филиала присоединенной кредитной организации направляет в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

6.7.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящей реорганизации каждая реорганизуемая кредитная организация в письменной форме уведомляет об этом территориальное учреждение Банка России по месту своего обслуживания и территориальные учреждения Банка России по месту обслуживания своих филиалов.

6.7.2. Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой реорганизуемой кредитной организации, а также каждого филиала реорганизуемой кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" устанавливаются, соответственно, значения "ИНФО" и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации филиала.

6.7.3. Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой реорганизуемой кредитной организации, а также каждого филиала реорганизуемой кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета), направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значение "ИЗМР", дата закрытия корреспондентского счета (субсчета) и БИК образуемой в результате реорганизации кредитной организации или ее филиала. Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией и ее филиалами расчетных операций, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений к Справочнику БИК РФ.

6.7.4. Территориальное учреждение Банка России по месту открытия корреспондентского счета (субсчета) каждой вновь созданной в результате реорганизации кредитной организации, а также каждого ее филиала, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления об открытии корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), направляет представление, составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

6.7.5. Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК РФ только при наличии представлений, указанных в подпунктах 6.7.3 и 6.7.4 настоящего Положения.

6.7.6. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением "ИЗМР" в реквизите "Код контроля" территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой реорганизованной кредитной организации, а также каждого филиала реорганизованной кредитной организации направляет в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой вновь создаваемой в результате реорганизации кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления об открытии корреспондентского счета, направляет представление, составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания реорганизованной кредитной организации, а также каждого ее филиала не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов о государственной регистрации кредитной организации, возникшей в результате преобразования, направляет представление по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении указывается прежнее и новое значение реквизита "Наименование".

6.10.1. Возобновление деятельности кредитной организации (филиала) в период до создания ликвидационной комиссии (назначения конкурсного управляющего, ликвидатора).

Для аннулирования значения "ОТЗВ" в реквизите "Код контроля", даты отзыва лицензии в реквизите "Дата контроля" кредитной организации и ее филиалов, а также значения БИК кредитной организации в реквизите "БИК преемника" филиалов кредитной организации территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания кредитной организации, а также каждого филиала кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих организационно-распорядительных документов Банка России, направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

6.10.2. Возобновление деятельности кредитной организации (филиала) после создания ликвидационной комиссии (назначения конкурсного управляющего, ликвидатора).

Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора) на основании соответствующих организационно-распорядительных документов Банка России направляет представление на исключение участника расчетов (ликвидационной комиссии конкурсного управляющего, ликвидатора), составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению, и представление на включение участника расчетов (кредитной организации), составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

Для аннулирования значения "ОТЗВ" в реквизите "Код контроля", даты отзыва лицензии в реквизите "Дата контроля" и значения БИК кредитной организации в реквизите "БИК преемника" филиалов кредитной организации территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания филиала не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих организационно-распорядительных документов Банка России, направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

6.10.3. Информация о возобновлении деятельности кредитной организации и ее филиалов вносится после согласования с Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.