Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О СПРАВОЧНИКЕ БАНКОВСКИХ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КОДОВ УЧАСТНИКОВ РАСЧЕТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ РАСЧЕТНУЮ СЕТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ)" (утв. ЦБ РФ 06.05.2003 N 225-П)

6.5.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящей реорганизации каждая присоединяемая кредитная организация в письменной форме уведомляет об этом территориальное учреждение Банка России по месту своего обслуживания и территориальные учреждения Банка России по месту обслуживания своих филиалов.

6.5.2. Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой присоединяемой кредитной организации, а также каждого филиала присоединяемой кредитной организации:

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" устанавливаются, соответственно, значения "ИНФО" и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала);

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) присоединяемой кредитной организации (филиала), направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значение "ИЗМР", дата закрытия корреспондентского счета (субсчета) и БИК присоединяющей кредитной организации. Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией и ее филиалами расчетных операций, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений к Справочнику БИК РФ;

- для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением "ИЗМР" в реквизите "Код контроля" направляет в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.