Последнее обновление: 21.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ N 91-И, ГТК РФ N 01-11/28644 от 04.10.2000 (ред. от 24.06.2002) "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБОСНОВАННОСТЬЮ ОПЛАТЫ РЕЗИДЕНТАМИ ИМПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ"
Приложения
Приложение 1
к совместной Инструкции
Банка России и ГТК России
"О порядке осуществления валютного
контроля за обоснованностью оплаты
резидентами импортируемых товаров"
от 4 октября 2000 г. N 91-И/01-11/28644
\r\n ПАСПОРТ ИМПОРТНОЙ СДЕЛКИ N 2/00000000/000/0000000000
\r\n от 00.00.0000
\r\n
\r\n Реквизиты Банка Импортера:
\r\n
\r\nКод по ОКПО ______________________________________________________
\r\nНаименование _____________________________________________________
\r\nРегистрационный номер ____________________________________________
\r\nПочтовый адрес ___________________________________________________
\r\n
\r\n Реквизиты Импортера:
\r\n
\r\nКод по ОКПО ______________________________________________________
\r\nНаименование _____________________________________________________
\r\nЮридический адрес ________________________________________________
\r\nДата государственной регистрации _________________________________
\r\nНомер налогоплательщика (ИНН) ____________________________________
\r\nНомер Счета ______________________________________________________
\r\n
\r\n Реквизиты иностранного контрагента по Контракту:
\r\n
\r\nНаименование _____________________________________________________
\r\nКод страны / страна ______________________________________________
\r\n
\r\n Реквизиты и условия Контракта:
\r\n
\r\nНомер _______________________________ Последняя дата _____________
\r\nДата ________________________________ Срок оплаты ________________
\r\nСумма Контракта _____________________ Форма расчетов _____________
\r\nКод валюты цены / Валюта цены ___/___ Особые условия _____________
\r\n
\r\n Разрешение на предварительную оплату:
\r\n
\r\nНомер ___________ Дата ______________ Сумма ______________________
\r\nДата окончания действия разрешения _______________________________
\r\nКем выдано _______________________________________________________
\r\n
\r\n Особые отметки Банка Импортера:
\r\n
\r\nНаименование банка _______________________________________________
\r\nПочтовый адрес ___________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n
\r\nОт Банка Импортера: От Импортера:
\r\nДолжность ___________________ Должность __________________
\r\n_____________ _____________
\r\n (подпись) Ф.И.О. (подпись) Ф.И.О.
\r\nМ.П. _____________ М.П. ____________
\r\n (дата) (дата)
\r\n
\r\n ______________________________________________________________
\r\n Копия верна: Должность Фамилия, И.О. (подпись)
\r\n ____________ __________________ ____________
\r\n М.П. Дата: ____________
\r\n
\r\n
Порядок
оформления паспорта импортной сделки (ПСи)
Строка "Паспорт импортной сделки N", а также дата подписания ПСи, указываемая под данной строкой, заполняются Банком Импортера.
В строке "Паспорт импортной сделки N" указывается код ПСи, состоящий из четырех частей, разделенных наклонной чертой:
- первая часть состоит из одной арабской цифры "2", означающей, что данный ПСи предназначен для валютного контроля за обоснованностью оплаты импортируемых товаров;
- вторая часть состоит из восьми цифр, составляющих код по ОКПО уполномоченного банка или его филиала, осуществляющего информационный обмен между Банком Импортера и ГТК России; если Банк Импортера самостоятельно осуществляет информационный обмен с ГТК России - код по ОКПО Банка Импортера;
- третья часть состоит из трех цифр, означающих порядковый номер, присвоенный Банком Импортера переоформленному ПСи (оформляемому в соответствии с требованиями раздела 3 настоящей Инструкции);
- четвертая часть состоит из десяти цифр, означающих номер ПСи, присвоенный Банком Импортера.
В первых двух позициях четвертой части кода ПСи может указываться:
если Банком Импортера по данному ПСи является уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка), код по ОКПО которого указан во второй части кода ПСи, - "00";
если Банком Импортера по данному ПСи является филиал уполномоченного банка (иное структурное подразделение уполномоченного банка), осуществляющий информационный обмен с ГТК России (по согласованию с последним) через головную организацию или другой филиал уполномоченного банка, код по ОКПО которого указан во второй части кода ПСи, - номер, присвоенный Банку Импортера головной организацией уполномоченного банка для целей информационного обмена с ГТК России.
Во вторых двух позициях четвертой части кода ПСи указывается код структурного подразделения Банка Импортера, в котором находится Счет Импортера (счет Импортера - если Контрактом предусмотрена оплата товаров только путем передачи Импортером векселей, по которым Импортер не является плательщиком). Если Счет Импортера (счет Импортера) ведется в Банке Импортера - указывается "00".
В последних шести позициях четвертой части кода ПСи указывается номер ПСи, присвоенный Банком Импортера.
Под строкой "Паспорт импортной сделки N" указывается дата подписания ПСи Банком Импортера.
В случае переоформления ПСи на основании изменений и / или дополнений к Контракту дата подписания первоначального ПСи переносится в переоформленный ПСи.
Раздел "Реквизиты Банка Импортера" заполняется следующим образом.
В строке "Код по ОКПО" указывается восьмизначный код по ОКПО Банка Импортера, присвоенный ему органами государственной статистики.
В строке "Наименование" указывается полное наименование Банка Импортера, от имени которого подписан данный ПСи.
В строке "Регистрационный номер" указывается регистрационный номер, присвоенный Банку Импортера и занесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.
Если Счет Импортера ведется в головной организации уполномоченного банка, указываются только первые 4 (четыре) знака регистрационного номера Банка Импортера. Если Счет Импортера ведется в филиале уполномоченного банка, указываются все знаки регистрационного номера.
В строке "Почтовый адрес" указывается полный почтовый адрес Банка Импортера.
Раздел "Реквизиты Импортера" заполняется следующим образом:
В строке "Код по ОКПО" указывается восьмизначный код Импортера, присвоенный ему органами государственной статистики.
В строке "Наименование" указывается полное наименование Импортера, подписавшего ПСи. При заполнении данной строки допускается использование сокращенного названия организационно - правовой формы юридического лица.
В строке "Юридический адрес" указывается полный юридический адрес Импортера.
В строке "Дата государственной регистрации" указывается дата государственной регистрации Импортера (дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; дата государственной регистрации юридического лица).
В строке "Номер налогоплательщика (ИНН)" указывается номер, присвоенный Импортеру при регистрации в налоговых органах.
В строке "Номер Счета" указывается номер Счета Импортера в Банке Импортера.
Если расчеты по Контракту осуществляются через несколько Счетов в Банке Импортера, в данной строке указывается номер любого Счета, через который предполагается осуществлять расчеты за импортируемые по Контракту товары. При этом в разделе "Особые отметки Банка Импортера" следует указать номера остальных Счетов Импортера в Банке Импортера, через которые предполагается производить расчеты по Контракту.
Если Контрактом предусмотрена оплата товаров только векселями в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации, по которым Импортер не является плательщиком, в данной строке указывается номер любого счета Импортера в Банке Импортера.
При оформлении ПСи по Контрактам, предусматривающим поставки товаров в счет государственных кредитов в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации, в графе "Номер счета" указывается номер счета в Банке Импортера, на котором учитывается задолженность по соответствующему государственному кредиту. В этом случае в разделе "Особые отметки Банка Импортера" указывается наименование и дата межправительственного соглашения, во исполнение которого заключен Контракт.
Раздел "Реквизиты иностранного контрагента по Контракту" заполняется следующим образом.
В строке "Наименование" указывается наименование иностранного контрагента - продавца импортируемого товара так, как он указан в Контракте, на основании которого составлен данный ПСи.
В строке "Код страны / Страна" указываются цифровой код и наименование страны, в которой, исходя из реквизитов Контракта и по сведениям Импортера, иностранный контрагент по Контракту (продавец) зарегистрирован в качестве предпринимателя, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, введенным в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27 декабря 1995 года N 641.
Раздел "Реквизиты и условия Контракта" заполняется следующим образом.
В строке "Номер" указывается номер Контракта, на основании которого составлен данный ПСи.
В случае переоформления ПСи в связи с внесением изменений и / или дополнений в Контракт в данной строке после номера основного Контракта через запятую указываются номер и дата дополнений к Контракту, на основании которых производится переоформление ПСи.
В строке "Дата" указывается дата подписания Контракта.
В строке "Сумма Контракта" указывается общая сумма сделки в соответствии с условиями Контракта в валюте, указанной в графе "Код валюты цены / Валюта цены" ПСи.
Если стоимость импортируемых товаров определена в нескольких валютах, производится ее пересчет в валюту цены с использованием курсов иностранных валют к рублю Российской Федерации, установленных Банком России на дату подписания ПСи Импортером.
Если условиями Контракта помимо импорта товаров, оплачиваемых иностранной валютой, валютой Российской Федерации, векселями в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, предусматривается проведение товарообменных операций либо импорт работ (услуг, результатов интеллектуальной деятельности), в разделе "Особые отметки Банка Импортера" ПСи необходимо указать только стоимость импортируемых товаров, оплачиваемых в денежной форме или с использованием векселей.
В случае невозможности определения точной суммы Контракта (при покупке товаров, цены на которые будут определяться на аукционе, бирже и т.д.) в ПСи указывается ориентировочная сумма Контракта, определяемая Импортером самостоятельно, исходя из известных ему на момент оформления ПСи сведений. При этом в разделе "Особые отметки Банка Импортера" ПСи указывается: "Сумма Контракта может быть изменена".
В строке "Код валюты цены / Валюта цены" указываются цифровой код и наименование валюты, в которой определена Сумма Контракта, согласно Общероссийскому классификатору валют ОК 014-94, утвержденному Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 года N 365, либо Классификатору валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации, введенному в действие распоряжением Банка России от 28 июля 1997 года N Р-212.
Если по условиям Контракта стоимость импортируемых товаров определена в нескольких валютах, в данной строке указываются цифровой код и наименование валюты, в которой, согласно Контракту, оценивается наибольшая по стоимости часть товаров. Если в соответствии с условиями Контракта оценить наибольшую по стоимости часть импортируемых товаров не представляется возможным, в данной строке указываются цифровой код и наименование любой, по выбору Импортера, валюты, в которой определена стоимость импортируемых по Контракту товаров.
В строке "Последняя дата" указывается наиболее поздняя из следующих дат:
дата завершения таможенного оформления на территории Российской Федерации в отношении последней партии импортируемого по Контракту товара;
дата осуществления последней оплаты импортируемых по Контракту товаров.
Указанная дата рассчитывается Импортером самостоятельно, исходя из условий Контракта, на основании которого оформлен данный ПСи.
Ввиду того, что завершение таможенного оформления в отношении последней партии ввозимого по Контракту товара может производиться позднее завершения исполнения иностранным контрагентом (продавцом) всех своих обязательств по Контракту, в строке "Последняя дата" ПСи может быть указана дата более поздняя, чем предусмотренные Контрактом сроки исполнения сторонами своих взаимных обязательств.
В строке "Срок оплаты" указывается код расчетного срока оплаты товара по Контракту согласно приведенному ниже классификатору:
Код срока оплаты товара определяется Импортером самостоятельно, в том числе исходя из времени пробега банковских документов и условий оплаты по Контракту. Указанный код исчисляется относительно даты ввоза товара на таможенную территорию Российской Федерации.
Если условиями Контракта предусмотрена оплата импортируемых товаров частично до ввоза их на таможенную территорию Российской Федерации, а частично после ввоза, в строке "Срок оплаты" ПСи указывается код, соответствующий наибольшему предусмотренному Контрактом временному интервалу между предполагаемой датой оплаты товаров и датой ввоза их на таможенную территорию Российской Федерации согласно разделу 2 "Срок оплаты товаров до их ввоза на таможенную территорию Российской Федерации" приведенного выше классификатора. В данном случае в разделе "Особые отметки Банка Импортера" указывается код, соответствующий максимальному сроку оплаты товаров после их ввоза на таможенную территорию Российской Федерации.
В строке "Форма расчетов" указывается код применяемой формы (форм) расчетов за импортируемые по Контракту товары в соответствии с приведенным ниже классификатором:
| Форма расчетов | Код |
| Аккредитив | 10 |
| Инкассо | 20 |
| Перевод (платежное поручение) | 30 |
| Аккредитив / инкассо | 40 |
| Аккредитив / перевод | 50 |
| Инкассо / перевод | 60 |
| Аккредитив / инкассо / перевод | 70 |
| Векселя | 80 |
Код "80" "Векселя" указывается в случаях, если Контрактом предусмотрено осуществление оплаты за импортируемые товары только путем передачи Импортером нерезиденту векселей, по которым Импортер не является плательщиком.
В случае, если наряду с осуществлением оплаты за импортируемые по Контракту товары путем передачи Импортером нерезиденту векселей, по которым Импортер не является плательщиком, используются иные формы расчетов, в строке "Форма расчетов" указывается код денежной формы (форм) расчетов согласно приведенному выше классификатору.
В случае изменения формы (форм) расчетов по Контракту после оформления ПСи переоформления ПСи не требуется.
В строке "Особые условия" проставляется символ "Х" в случае, если Контрактом не предусмотрено обязательство об уплате иностранной стороной по Контракту штрафных санкций за несоблюдение сроков поставки импортируемых товаров и не предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по поставке товаров. При наличии в Контракте хотя бы одного из указанных условий строка не заполняется.
Раздел "Разрешение на предварительную оплату" заполняется в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотренная Контрактом предварительная оплата товаров требует получения разрешения на осуществление валютной операции, связанной с движением капитала.
В строке "Номер" указывается номер разрешения на осуществление расчетов, связанных с кредитованием импортных поставок на срок, превышающий срок проведения текущих валютных операций, присвоенный органом, выдавшим разрешение.
В строке "Дата" указывается дата выдачи разрешения.
В строке "Сумма" указывается сумма предварительной оплаты товаров по Контракту, осуществляемой в соответствии с условиями разрешения, в валюте, указанной в графе "Код валюты цены / Валюта цены" ПСи.
Если условиями разрешения сумма предварительной оплаты по Контракту определена в иной валюте, производится ее пересчет в валюту цены с использованием курсов иностранных валют к рублю Российской Федерации, установленных Банком России на дату подписания ПСи Импортером.
В строке "Дата окончания действия разрешения" указывается дата окончания срока действия разрешения в соответствии с условиями разрешения.
В строке "Кем выдано" указывается наименование органа, выдавшего разрешение.
Раздел "Особые отметки Банка Импортера" заполняется Банком Импортера. В этом разделе Банк Импортера указывает:
- в строке "Наименование банка" - полное наименование уполномоченного банка либо его филиала, код по ОКПО которого указан во второй части кода ПСи;
- в строке "Почтовый адрес" - полный почтовый адрес банка (головной организации или филиала), код по ОКПО которого указан во второй части кода ПСи;
- сведения о наличии у Импортера иных разрешений, предусмотренных пунктом 3.2.3 настоящей Инструкции, информация о которых не подлежит отражению в разделе "Разрешение на предварительную оплату" ПСи (кем выдано / номер / дата выдачи / сумма разрешенной операции в валюте цены - если эта сумма определена условиями разрешения). Составляющие части данных сведений разделяются символом "/". Указанные сведения отражаются Банком Импортера на основании информации, представленной Импортером в Банк Импортера;
- сведения о предусмотренном условиями Контракта порядке пересчета валюты платежа в валюту цены (далее - валютная оговорка);
- иные сведения, предусмотренные настоящей Инструкцией. Указанные сведения отражаются Банком Импортера на основании информации, представленной Импортером в Банк Импортера;
- сведения, облегчающие, по мнению Банка Импортера, работу органов и агентов валютного контроля.
Оба экземпляра ПСи подписываются (с указанием должности, фамилии, инициалов и даты подписания):
- от имени Импортера - лицом, имеющим право первой подписи по счету Импортера в Банке Импортера;
- от имени Банка Импортера - Ответственным лицом Банка Импортера.
Оба экземпляра ПСи заверяются оттисками печатей Банка Импортера и Импортера.
При оформлении ПСи в соответствии с пунктом 3.8 настоящей Инструкции в графе "От Импортера" Ответственное лицо Банка Импортера ставит свою подпись, которая заверяется Печатью Банка Импортера.
Приложение 2
к совместной Инструкции
Банка России и ГТК России
"О порядке осуществления валютного
контроля за обоснованностью оплаты
резидентами импортируемых товаров"
от 4 октября 2000 г. N 91-И/01-11/28644
\r\n КАРТОЧКА ПЛАТЕЖА
\r\n
\r\n
\r\n ПОРЯДОК
\r\n ФОРМИРОВАНИЯ КАРТОЧКИ ПЛАТЕЖА
\r\n
\r\n Карточка платежа формируется по каждому виду оплаты,
\r\nсвязанному с импортом товаров по Контракту, в соответствии с
\r\nприведенным ниже классификатором:
\r\n
\r\n
\r\n 1. Формирование Карточки платежа при переводе
\r\n денежных средств иностранной стороне
\r\n (код вида оплаты - 10, 11)
\r\n
\r\n В графе "Номер ПСи" указывается номер ПСи, по которому был
\r\nпроизведен перевод денежных средств.
\r\n В графе "Номер Карточки платежа" указывается порядковый номер
\r\nКарточки платежа. Присвоение порядкового номера Карточке платежа
\r\nосуществляется автоматически с использованием программного
\r\nкомплекса.
\r\n В графе "Код вида оплаты" указывается код вида оплаты товаров
\r\nсогласно приведенному выше классификатору.
\r\n Графы "Номер Счета", "Форма расчетов", "Валюта цены"
\r\nзаполняются в автоматическом режиме на основании данных ПСи.
\r\n В графе "Импортер" указываются код по ОКПО и наименование
\r\nИмпортера. Заполнение данной графы осуществляется в автоматическом
\r\nрежиме на основании данных ПСи.
\r\n В графе "Номер референса" указывается номер сообщения
\r\nбанку - корреспонденту об осуществлении платежа. При отсутствии
\r\nуказанного сообщения данная графа не заполняется.
\r\n В графе "Дата оплаты" указывается:
\r\n дата списания денежных средств со Счета Импортера - если Счет
\r\nИмпортера и счет получателя денежных средств, через который
\r\nосуществляются расчеты по Контракту, открыты в Банке Импортера;
\r\n дата списания денежных средств со счета "Ностро" Банка
\r\nИмпортера или зачисления денежных средств на открытый в Банке
\r\nИмпортера счет "Лоро" банка получателя денежных средств по
\r\nКонтракту - в остальных случаях.
\r\n В графах "Номер поручения" и "Дата поручения" указываются
\r\nсоответственно номер и дата платежного (расчетного) документа, на
\r\nосновании которого Банком Импортера осуществлен перевод денежных
\r\nсредств по Контракту.
\r\n В графе "Код страны регистрации (места нахождения) банка -
\r\nполучателя платежа (отправителя платежа)" указывается цифровой код
\r\nстраны места нахождения банка - получателя платежа в соответствии
\r\nс Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, введенным в
\r\nдействие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от
\r\n27 декабря 1995 года N 641.
\r\n Указанная графа заполняется на основании информации о стране
\r\nрегистрации (места нахождения) банка - получателя платежа,
\r\nпредставляемой Импортером в Банк Импортера в порядке,
\r\nустановленном Банком Импортера.
\r\n В графе "Валюта платежа" указывается код валюты, в которой
\r\nфактически осуществлен перевод денежных средств по Контракту, в
\r\nсоответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-94,
\r\nутвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 декабря
\r\n1994 года N 365, либо Классификатором валют по
\r\nмежправительственным соглашениям, используемых в банковской
\r\nсистеме Российской Федерации, введенным в действие распоряжением
\r\nБанка России от 28 июля 1997 года N Р-212.
\r\n В графе "Коэффициент пересчета" указывается коэффициент
\r\nпересчета валюты платежа в валюту цены, определяемый на основании
\r\nвалютной оговорки, сведения о которой указаны в разделе "Особые
\r\nотметки Банка Импортера" ПСи. При отсутствии в ПСи сведений о
\r\nвалютной оговорке коэффициент пересчета определяется на основе
\r\nкурсов соответствующих иностранных валют к рублю Российской
\r\nФедерации, установленных Банком России на дату, указанную в графе
\r\n"Дата оплаты" Карточки платежа. Если валюта платежа и валюта цены
\r\nсовпадают, то проставляется цифра "1" (один).
\r\n В графе "Сумма" / "Валюта платежа" указывается сумма платежа в
\r\nвалюте платежа:
\r\n списанная со Счета Импортера - если Счет Импортера и счет
\r\nполучателя денежных средств по Контракту открыты в Банке
\r\nИмпортера;
\r\n списанная со счета "Ностро" Банка Импортера или зачисленная на
\r\nоткрытый в Банке Импортера счет "Лоро" банка получателя денежных
\r\nсредств по Контракту - в остальных случаях.
\r\n В графе "Сумма" / "Валюта цены" указывается сумма платежа,
\r\nпересчитанная в валюту цены по Контракту. Пересчет суммы платежа в
\r\nвалюту цены осуществляется с использованием программного комплекса
\r\nв автоматическом режиме на основании коэффициента, указанного в
\r\nграфе "Коэффициент пересчета" Карточки платежа.
\r\n Графа "Особые отметки" используется Банком Импортера в случае
\r\nнеобходимости внесения дополнительных сведений и отметок о
\r\nплатеже.
\r\n Графы "Погашенная сумма" / "Валюта платежа", "Погашенная
\r\nсумма" / "Валюта цены", "Остаток" / "Валюта платежа",
\r\n"Остаток" / "Валюта цены" заполняются в Карточках платежа,
\r\nформируемых по коду вида оплаты "10", при отнесении
\r\nсоответствующей поставки товаров или суммы возврата денежных
\r\nсредств, ранее переведенных в оплату импортируемых по Контракту
\r\nтоваров, к данной Карточке платежа. Заполнение указанных граф
\r\nосуществляется с использованием программного комплекса в
\r\nавтоматическом режиме. При этом:
\r\n в графах "Погашенная сумма" / "Валюта платежа", "Погашенная
\r\nсумма" / "Валюта цены" указывается стоимость товаров,
\r\nимпортированных в счет перевода денежных средств, отраженных в
\r\nданной Карточке платежа, либо сумма возврата ранее переведенных в
\r\nоплату товаров денежных средств, отраженных в данной Карточке
\r\nплатежа;
\r\n в графе "Остаток" / "Валюта платежа" указывается
\r\nарифметическая разница между данными граф "Сумма" / "Валюта
\r\nплатежа" и "Погашенная сумма" / "Валюта платежа";
\r\n в графе "Остаток" / "Валюта цены" указывается арифметическая
\r\nразница между данными граф "Сумма" / "Валюта цены" и "Погашенная
\r\nсумма" / "Валюта цены".
\r\n Раздел "Получено от другого банка" заполняется в случае
\r\nпринятия Банком Импортера в соответствии с разрешением
\r\nтерриториального учреждения Банка России на расчетное обслуживание
\r\nКонтракта, контроль за операциями по которому ранее осуществлялся
\r\nдругим уполномоченным банком, на основании полученной от этого
\r\nбанка Карточки платежа, полностью (или частично) не погашенной
\r\nпоступлением товара или возвратом ранее переведенных по Контракту
\r\nденежных средств.
\r\n В графе "Номер ПСи" указывается номер паспорта импортной
\r\nсделки, оформленного по Контракту в уполномоченном банке, ранее
\r\nосуществлявшем расчетное обслуживание данного Контракта.
\r\n В графе "Дата ПСи" указывается дата подписания паспорта
\r\nимпортной сделки, оформленного по Контракту в уполномоченном
\r\nбанке, ранее осуществлявшем расчетное обслуживание Контракта.
\r\n В графе "Номер КП" указывается номер Карточки платежа,
\r\nоформленной в уполномоченном банке, ранее осуществлявшем расчетное
\r\nобслуживание Контракта, на основании которой сформирована данная
\r\nКарточка платежа.
\r\n В графе "Сумма" указывается сумма платежа в валюте платежа и в
\r\nвалюте цены, отраженная в графах "Погашенная сумма" / "Валюта
\r\nплатежа" и "Погашенная сумма" / "Валюта цены" Карточки платежа,
\r\nоформленной в уполномоченном банке, ранее осуществлявшем расчетное
\r\nобслуживание Контракта.
\r\n Информация, содержащаяся в этой графе, автоматически
\r\nучитывается при определении суммы, указываемой в графах
\r\n"Остаток" / "Валюта платежа" и "Остаток" / "Валюта цены".
\r\n В иных случаях раздел "Получено от другого банка" Карточки
\r\nплатежа не заполняется.
\r\n
\r\n 2. Формирование Карточки платежа при поступлении
\r\n денежных средств в пользу Импортера
\r\n (код вида оплаты - 20, 21, 22)
\r\n
\r\n В графе "Номер ПСи" указывается номер ПСи, по которому
\r\nпоступили денежные средства в пользу Импортера.
\r\n В графе "Номер Карточки платежа" указывается порядковый номер
\r\nКарточки платежа. Присвоение порядкового номера Карточке платежа
\r\nосуществляется автоматически с использованием программного
\r\nкомплекса.
\r\n В графе "Код вида оплаты" указывается код вида оплаты товаров
\r\nсогласно приведенному выше классификатору.
\r\n Графы "Номер Счета", "Форма расчетов", "Валюта цены"
\r\nзаполняются в автоматическом режиме на основании данных ПСи.
\r\n В графе "Импортер" указываются код по ОКПО и наименование
\r\nИмпортера. Заполнение данной графы осуществляется в автоматическом
\r\nрежиме на основании данных ПСи.
\r\n В графе "Номер референса" указывается номер сообщения банка -
\r\nкорреспондента о переводе денежных средств. При отсутствии
\r\nуказанного сообщения данная графа не заполняется.
\r\n В графе "Дата оплаты" указывается:
\r\n дата зачисления денежных средств на Счет Импортера - если Счет
\r\nИмпортера и счет плательщика открыты в Банке Импортера;
\r\n дата зачисления денежных средств на счет "Ностро" Банка
\r\nИмпортера или списания денежных средств с открытого в Банке
\r\nИмпортера счета "Лоро" банка плательщика в пользу Импортера - в
\r\nостальных случаях.
\r\n Графы "Номер поручения" и "Дата поручения" не заполняются.
\r\n В графе "Код страны регистрации (места нахождения) банка -
\r\nполучателя платежа (отправителя платежа)" указывается цифровой код
\r\nстраны места нахождения банка - отправителя платежа в соответствии
\r\nс Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, введенным в
\r\nдействие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от
\r\n27 декабря 1995 года N 641.
\r\n Указанная графа заполняется на основании информации о стране
\r\nрегистрации (места нахождения) банка - отправителя платежа,
\r\nпредставляемой Импортером в Банк Импортера в порядке,
\r\nустановленном Банком Импортера.
\r\n В графе "Валюта платежа" указывается код валюты, в которой
\r\nфактически поступили денежные средства в пользу Импортера, в
\r\nсоответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-94,
\r\nутвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994
\r\nгода N 365, либо Классификатором валют по межправительственным
\r\nсоглашениям, используемых в банковской системе Российской
\r\nФедерации, введенным в действие распоряжением Банка России от
\r\n28 июля 1997 года N Р-212.
\r\n В графе "Коэффициент пересчета" указывается коэффициент
\r\nпересчета валюты платежа в валюту цены, определяемый на основании
\r\nвалютной оговорки, сведения о которой указаны в разделе "Особые
\r\nотметки Банка Импортера" ПСи. При отсутствии в ПСи сведений о
\r\nвалютной оговорке коэффициент пересчета определяется на основе
\r\nкурсов соответствующих иностранных валют к рублю Российской
\r\nФедерации, установленных Банком России на дату, указанную в графе
\r\n"Дата оплаты" Карточки платежа. Если валюта платежа и валюта цены
\r\nсовпадают, то проставляется цифра "1" (один).
\r\n В графе "Сумма" / "Валюта платежа" указывается сумма
\r\nпоступивших в пользу Импортера денежных средств в валюте платежа:
\r\n зачисленная на Счет Импортера - если Счет Импортера и счет
\r\nплательщика открыты в Банке Импортера;
\r\n зачисленная на счет "Ностро" Банка Импортера или списанная со
\r\nсчета "Лоро" банка плательщика - в остальных случаях.
\r\n В графе "Сумма" / "Валюта цены" указывается сумма поступивших
\r\nв пользу Импортера денежных средств, пересчитанная в валюту цены
\r\nпо Контракту. Пересчет суммы поступивших денежных средств в валюту
\r\nцены осуществляется с использованием программного комплекса в
\r\nавтоматическом режиме на основании коэффициента, указанного в
\r\nграфе "Коэффициент пересчета" Карточки платежа.
\r\n Графа "Особые отметки" используется Банком Импортера в случае
\r\nнеобходимости внесения дополнительных сведений и отметок о
\r\nплатеже.
\r\n Графы "Погашенная сумма" / "Валюта платежа", "Погашенная
\r\nсумма" / "Валюта цены", "Остаток" / "Валюта платежа", "Остаток" /
\r\n"Валюта цены" заполняются в Карточках платежа, формируемых по коду
\r\nвида оплаты "20", при отнесении суммы поступивших в пользу
\r\nИмпортера от нерезидента денежных средств, ранее переведенных в
\r\nоплату импортируемых товаров, к соответствующим Карточкам платежа,
\r\nсформированным по коду вида оплаты "10". Заполнение указанных граф
\r\nосуществляется с использованием программного комплекса в
\r\nавтоматическом режиме. При этом:
\r\n в графах "Погашенная сумма" / "Валюта платежа", "Погашенная
\r\nсумма" / "Валюта цены" указывается сумма поступивших в пользу
\r\nИмпортера денежных средств, отнесенных к соответствующим Карточкам
\r\nплатежа, сформированным по коду вида оплаты "10";
\r\n в графе "Остаток" / "Валюта платежа" указывается
\r\nарифметическая разница между данными граф "Сумма" / "Валюта
\r\nплатежа" и "Погашенная сумма" / "Валюта платежа";
\r\n в графе "Остаток" / "Валюта цены" указывается арифметическая
\r\nразница между данными граф "Сумма" / "Валюта цены" и "Погашенная
\r\nсумма" / "Валюта цены".
\r\n Раздел "Получено от другого банка" не заполняется.
\r\n
\r\n 3. Формирование Карточки платежа при передаче
\r\n Импортером нерезиденту векселей в счет оплаты товаров
\r\n по Контракту (код вида оплаты - 30, 31)
\r\n
\r\n В графе "Номер ПСи" указывается номер ПСи, по которому была
\r\nпроизведена передача Импортером нерезиденту векселей в счет оплаты
\r\nтоваров по Контракту.
\r\n В графе "Номер Карточки платежа" указывается порядковый номер
\r\nКарточки платежа. Присвоение порядкового номера Карточке платежа
\r\nосуществляется автоматически с использованием программного
\r\nкомплекса.
\r\n В графе "Код вида оплаты" указывается код согласно
\r\nприведенному выше классификатору.
\r\n Графы "Номер Счета", "Форма расчетов", "Валюта цены"
\r\nзаполняются в автоматическом режиме на основании данных ПСи.
\r\n В графе "Импортер" указываются код по ОКПО и наименование
\r\nИмпортера. Заполнение данной графы осуществляется в автоматическом
\r\nрежиме на основании данных ПСи.
\r\n В графе "Дата оплаты" указывается дата передачи Импортером
\r\nвекселя нерезиденту.
\r\n В графе "Валюта платежа" указывается код валюты, в которой
\r\nвыражен номинал переданного Импортером векселя, в соответствии с
\r\nОбщероссийским классификатором валют ОК 014-94, утвержденным
\r\nПостановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 года N 365,
\r\nлибо Классификатором валют по межправительственным соглашениям,
\r\nиспользуемых в банковской системе Российской Федерации, введенным
\r\nв действие распоряжением Банка России от 28 июля 1997 года
\r\nN Р-212.
\r\n В графе "Коэффициент пересчета" указывается коэффициент
\r\nпересчета валюты, в которой выражен номинал переданного Импортером
\r\n