Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 29.03.2004 N 255-П) (ред. от 17.12.2007)

Приложение 1
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 г. N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 13.10.2004 N 1506-У, от 12.04.2005 N 1572-У, от 03.10.2005 N 1621-У, от 27.09.2006 N 1728-У, от 17.12.2007 N 1951-У)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организаци __________________________________________________________________

(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.12.2007 N 1951-У)

Почтовый адрес ___________________________________________________

Ежемесячно

тыс. руб.

Исполнитель

Телефон:

"__" _________ года

Примечания. 1) Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.09.2006 N 1728-У)

2) Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета.

3) При наличии отрицательных значений проставляется нулевое значение.

4) В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.10.2004 N 1506-У)

Приложение 2
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 г. N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 13.10.2004 N 1506-У, от 03.10.2005 N 1621-У, от 27.09.2006 N 1728-У, от 14.05.2007 N 1827-У, от 17.12.2007 N 1951-У)

Полное или сокращенное фирменное

наименование кредитной организации __________________________________________________________

(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.12.2007 N 1951-У

тыс. руб.

Примечания. Примечание 1) - Исключено.

2) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

Примечание 3) - Исключено.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.09.2006 N 1728-У)

Приложение 3
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 г. N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 03.10.2005 N 1621-У, от 27.09.2006 N 1728-У, от 17.12.2007 N 1951-У)

Полное или сокращенное фирменное

наименование кредитной организации _____________________________________________________

(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.12.2007 N 1951-У)

тыс. руб.

Примечания. Примечание 1) - Исключено.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.09.2006 N 1728-У)

2) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

Приложение 5
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 г. N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 13.10.2004 N 1506-У, от 03.10.2005 N 1621-У, от 27.09.2006 N 1728-У, от 17.12.2007 N 1951-У)

Полное или сокращенное фирменное

наименование кредитной организации ________________________________________________

(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.12.2007 N 1951-У)

тыс. руб.

Примечания. Примечание 1) - Исключено.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.09.2006 N 1728-У)

2) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

3) Балансовый счет N 52005 включается в настоящее приложение за минусом остатка по коду обозначения 520051, указанному в приложении 2 к настоящему Положению.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.10.2004 N 1506-У)

4) По коду обозначения 599999 в настоящее приложение включаются остатки балансовых счетов по учету вложений кредитной организации в облигации Банка России (за исключением приобретенных по операциям, совершаемым на возвратной основе).

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 27.09.2006 N 1728-У, от 17.12.2007 N 1951-У)

5) За исключением вложений в ценные бумаги, приобретенные по операциям, совершаемым на возвратной основе

(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.12.2007 N 1951-У)

Приложение 6
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 г. N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 03.10.2005 N 1621-У, от 27.09.2006 N 1728-У, от 17.12.2007 N 1951-У)

Полное или сокращенное фирменное

наименование кредитной организации _____________________________________________________

(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.12.2007 N 1951-У)

тыс. руб.

Примечания. Примечание 1) - Исключено.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.09.2006 N 1728-У)

2) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

Примечание 3) - Исключено.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.09.2006 N 1728-У)

Приложение 7
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 г. N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 13.10.2004 N 1506-У, от 03.10.2005 N 1621-У, от 27.09.2006 N 1728-У, от 17.12.2007 N 1951-У)

Полное или сокращенное фирменное

наименование кредитной организации ________________________________________________________

(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.12.2007 N 1951-У)

тыс. руб.

Примечания. Примечание 1) - Исключено.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.09.2006 N 1728-У)

2) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

Приложение 8
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 г. N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

Передается уполномоченным учреждением Банка России\r\nв кредитную организацию (1)\r\n \r\n              СООБЩЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТ _______ N ___\r\n \r\n        (в ред. Указаний ЦБ РФ от 13.10.2004 N 1506-У,\r\n       от 12.04.2005 N 1572-У, от 03.10.2005 N 1621-У, \r\n       от 27.09.2006 N 1728-У, от 17.12.2007 N 1951-У)\r\n \r\nПо данным Расчета за ___________________ ____ года _______________\r\n                      (отчетный период)                (полное или\r\n                                             сокращенное фирменное\r\n                                            наименование кредитной\r\n                                                      организации)\r\n(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.12.2007 N 1951-У)\r\n(далее - Расчет) по состоянию на _________________________________\r\n                                   (дата составления настоящего\r\n                                             Сообщения)\r\n____ года установлено:\r\n \r\n                                                         тыс. руб.\r\n 

Номер 
строки

Наименование показателя  

Сумма

1  

2  

3  

1.  

Размер резервируемых обязательств, ВСЕГО (строка 1
 Расчета), в том числе: (2)  

1.1.  

Обязательства перед банками-нерезидентами в валюте
 РФ (строка 1.1 Расчета) (2)  

1.2.  

Обязательства перед физическими лицами в валюте РФ
 (строка 1.2 Расчета) (2)  

1.3.  

Иные обязательства в валюте РФ (строка 1.3
 Расчета) (2)  

1.4.  

Обязательства перед банками-нерезидентами в
 иностранной валюте (строка 1.4 Расчета) (2)  

1.5.  

Иные обязательства в иностранной валюте (строка
 1.5 Расчета) (2)  

2.  

Нормативная величина обязательных резервов, ВСЕГО
 (строка 2 Расчета) (2)  

2.1.  

по обязательствам перед банками-нерезидентами в
 валюте РФ (строка 2.1 Расчета) (2)  

2.2.  

по обязательствам перед физическими лицами в
 валюте РФ (строка 2.2 Расчета) (2)  

2.3.  

по иным обязательствам в валюте РФ (строка 2.3
 Расчета) (2)  

2.4.  

ИТОГО по обязательствам в валюте РФ (строка 2.4
 Расчета) (2)  

2.5.  

Величина исключаемых наличных денежных средств в
 валюте РФ в кассе, код обозначения - 202025
 (строка 2.5 Расчета) (2)  

2.6.  

ВСЕГО по обязательствам в валюте РФ (строка 2.6
 Расчета) (2)  

2.7.  

по обязательствам перед банками-нерезидентами в
 иностранной валюте (строка 2.7 Расчета) (2)  

2.8.  

по иным обязательствам в иностранной валюте
 (строка 2.8 Расчета) (2)  

2.9.  

ИТОГО по обязательствам в иностранной валюте
 (строка 2.9 Расчета) (2)  

3.  

Усредненная величина обязательных резервов, ВСЕГО
 (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе: (3)  

3.1.  

по обязательствам в валюте РФ (строка 2.6 x
 коэффициент усреднения) (3)  

3.2.  

по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9
 x коэффициент усреднения) (3)  

3.3.  

Коэффициент усреднения (3)  

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.04.2005 N 1572-У)

4.  

Расчетная величина обязательных резервов, ВСЕГО
 (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе:  

4.1.  

по обязательствам в валюте РФ (строка 2.6 - строка
 3.1)  

4.2.  

по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9
 - строка 3.2)  

5.  

Фактические остатки средств на счетах по учету
 обязательных резервов, ВСЕГО (строка 5.1 + строка
 5.2), в том числе: (4)  

5.1.  

по обязательствам в валюте РФ (4)  

5.2.  

по обязательствам в иностранной валюте (4)  

6.  

Подлежит перечислению на счета по учету
 обязательных резервов (недовзнос), ВСЕГО (строка
 6.1 + строка 6.2), в том числе:  

6.1.  

по обязательствам в валюте РФ (строка 4.1 - строка
 5.1) (5)  

6.2.  

по обязательствам в иностранной валюте (строка 4.2
 - строка 5.2) (5)  

7.  

Подлежит возврату на корреспондентский счет
 (перевзнос), ВСЕГО (строка 7.1 + строка 7.2), в
 том числе:  

7.1.  

по обязательствам в валюте РФ (строка 5.1 - строка
 4.1) (5)  

7.2.  

по обязательствам в иностранной валюте (строка 5.2
 - строка 4.2) (5)  

8.  

ВСЕГО по результатам зачета подлежит перечислению
 на счета по учету обязательных резервов
 (недовзнос) (строка 6 - строка 7) (5, 8)  

(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.10.2004 N 1506-У)

9.  

ВСЕГО по результатам зачета подлежит возврату на
 корреспондентский счет (перевзнос) (строка 7 -
 строка 6) (5, 8)  

(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.10.2004 N 1506-У)

10.  

Право на усреднение (6)  

 \r\nПричина отказа _________ (7)\r\n \r\nДолжностное лицо\r\nуполномоченного учреждения\r\nБанка России                                  (Ф.И.О.)\r\n \r\n"__" __________ ____ года\r\n \r\nПримечания. 1) Передача кредитной организации настоящего Сообщения\r\nосуществляется   в   порядке,   установленном   в   уполномоченном\r\nучреждении Банка России.\r\n2) Переносятся  данные  из соответствующих строк Расчета кредитной\r\nорганизации.\r\n3) Проставляется  числовое  значение  при  предоставлении права на\r\nусреднение обязательных резервов.\r\nПроставляется  нулевое  значение  при отказе в праве на усреднение\r\nлибо  в  случае, если кредитная организация не использует право на\r\nусреднение.\r\n(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.09.2006 N 1728-У)\r\n4) Проставляется фактический остаток средств обязательных резервов\r\nна  счетах  по  учету  обязательных  резервов  на дату составления\r\nнастоящего Сообщения.\r\n5) При  наличии   отрицательных   значений  проставляется  нулевое\r\nзначение.\r\n6) Делается  отметка:  "Предоставить"  либо  "Отказать"  либо  "Не\r\nиспользуется".\r\n7) В  случае   отказа  в  праве  на  усреднение  делается  запись:\r\n"Кредитная  организация  не соответствует критериям, установленным\r\nпунктом 5.2 Положения".\r\n8) В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк.\r\n(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.10.2004 N 1506-У)\r\n \r\n 

Приложение 9
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 г. N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 13.10.2004 N 1506-У, от 12.04.2005 N 1572-У, от 27.09.2006 N 1728-У, от 17.12.2007 N 1951-У)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ________________________

___________________________________________________________________________________

(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.12.2007 N 1951-У)

тыс. руб.

Обязанность по усреднению обязательных резервов ____________ (5).

(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.09.2006 N 1728-У)

Примечания. 1) Передача кредитной организации настоящей Справки осуществляется в порядке, установленном в уполномоченном учреждении Банка России.

2) Указывается период усреднения, соответствующий отчетному периоду.

3) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) периода усреднения, установленного Банком России.

4) Указывается отчетный период.

5) Делается отметка: "Выполнена" либо "Не выполнена".

Приложение 10
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 г. N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.04.2005 N 1572-У)

1. В целях расчета отдельных показателей для составления документов, формы которых приведены в приложениях 2, 6 и 9 к настоящему Положению, используется формула средней хронологической величины (L_d):

где: L_1 - Значение показателя на первую дату отчетного периода (периода усреднения);

L_n - Значение показателя на последнюю дату отчетного периода (периода усреднения);

n - Фактическое число календарных дат в отчетном периоде (периоде усреднения).

2. Штраф (S) рассчитывается по следующей формуле:

где:

Р - Недовзнос либо сумма превышения усредненной величины обязательных резервов над средней хронологической величиной остатков на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете (корреспондентских субсчетах), в рублях;

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.04.2005 N 1572-У)

i - Ставка рефинансирования Банка России, в % годовых;

Q - Количество календарных дней в году (365 или 366), к которому относится дата расчета штрафа.