Последнее обновление: 08.05.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 29.03.2004 N 255-П) (ред. от 17.12.2007)
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В БАНКЕ РОССИИ
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 13.10.2004 N 1506-У, от 12.04.2005 N 1572-У, от 03.10.2005 N 1621-У, от 27.09.2006 N 1728-У, от 17.12.2007 N 1951-У)
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организаци __________________________________________________________________
(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.12.2007 N 1951-У)
Почтовый адрес ___________________________________________________
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование показателя | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Размер резервируемых обязательств, ВСЕГО (строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + + строка 1.5), в том числе: | |
| 1.1. | Обязательства перед банками-нерезидентами в валюте РФ (строка 1.5 приложения 2) | |
| 1.2. | Обязательства перед физическими лицами в валюте РФ (строка 2.2 приложения 2) | |
| 1.3. | Иные обязательства в валюте РФ (строка 3.5 приложения 2) | |
| 1.4. | Обязательства перед банками-нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.6 приложения 2) | |
| 1.5. | Иные обязательства в иностранной валюте (строка 4.1 приложения 2) | |
| 2. | Нормативная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 2.6 + строка 2.9) | |
| 2.1. | по обязательствам перед банками-нерезидентами в валюте РФ (строка 1.1 x норматив обязательных резервов) | |
| 2.2. | по обязательствам перед физическими лицами в валюте РФ (строка 1.2 x норматив обязательных резервов) | |
| 2.3. | по иным обязательствам в валюте РФ (строка 1.3 x норматив обязательных резервов) | |
| 2.4. | ИТОГО по обязательствам в валюте РФ (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3) | |
| 2.5. | Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте РФ в кассе, код обозначения - 202025 | |
| 2.6. | ВСЕГО по обязательствам в валюте РФ (строка 2.4 - строка 2.5) | |
| 2.7. | по обязательствам перед банками-нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.4 x норматив обязательных резервов) | |
| 2.8. | по иным обязательствам в иностранной валюте (строка 1.5 x норматив обязательных резервов) | |
| 2.9. | ИТОГО по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.7 + строка 2.8) | |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 13.10.2004 N 1506-У) | ||
| 3. | Усредненная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе: (1) | |
| 3.1. | по обязательствам в валюте РФ (строка 2.6 x коэффициент усреднения) (1) | |
| 3.2. | по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9 x коэффициент усреднения) (1) | |
| 3.3. | Коэффициент усреднения (1) | |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 12.04.2005 N 1572-У) | ||
| 4. | Расчетная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе: | |
| 4.1. | по обязательствам в валюте РФ (строка 2.6 - строка 3.1) | |
| 4.2. | по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9 - строка 3.2) | |
| 5. | Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов, ВСЕГО (строка 5.1 + строка 5.2), в том числе: (2) | |
| 5.1. | по обязательствам в валюте РФ (2) | |
| 5.2. | по обязательствам в иностранной валюте (2) | |
| 6. | Подлежит перечислению на счета по учету обязательных резервов (недовзнос), ВСЕГО (строка 6.1 + строка 6.2), в том числе: | |
| 6.1. | по обязательствам в валюте РФ (строка 4.1 - строка 5.1 ) (3) | |
| 6.2. | по обязательствам в иностранной валюте (строка 4.2 - строка 5.2) (3) | |
| 7. | Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос), ВСЕГО (строка 7.1 + строка 7.2), в том числе: | |
| 7.1. | по обязательствам в валюте РФ (строка 5.1 - строка 4.1) (3) | |
| 7.2. | по обязательствам в иностранной валюте (строка 5.2 - строка 4.2) (3) | |
| 8. | ВСЕГО по результатам зачета подлежит перечислению на счета по учету обязательных резервов (недовзнос) (строка 6 - строка 7) (3, 4) | |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 13.10.2004 N 1506-У) | ||
| 9. | ВСЕГО по результатам зачета подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос) (строка 7 - строка 6) (3, 4) | |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 13.10.2004 N 1506-У) | ||
Телефон:
"__" _________ года
Примечания. 1) Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.09.2006 N 1728-У)
2) Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета.
3) При наличии отрицательных значений проставляется нулевое значение.
4) В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.10.2004 N 1506-У)
Приложение 2
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 г. N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 29.03.2004 N 255-П) (ред. от 17.12.2007)