в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПРИКАЗ ФСФР РФ от 18.02.2005 N 05-2/пз-н (ред. от 30.01.2007) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ И КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА"
отменен/утратил силу Редакция от 01.01.1970 Подробная информация
ПРИКАЗ ФСФР РФ от 18.02.2005 N 05-2/пз-н (ред. от 30.01.2007) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ И КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА"

Приложения

Приложение N 1
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда

Приложение N 1. Форма НПФ-Ф ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Номер лицензии
ИНН/КПП /
ОГРН
Место нахождения
Фактический адрес, индекс
Телефон/факс Форма НПФ-Ф
e-mail:
ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
(наименование фонда)
за года
(указывается период, за который представляется отчетность)

I. Собственное имущество фонда (тыс. руб.)

Наименование показателя Номер строки На начало года На конец отчетного периода
Собственное имущество фонда 100
в том числе:
Пенсионные резервы 110
в том числе:
резервы покрытия пенсионных обязательств 111
страховой резерв 112
нераспределенная прибыль отчетного года 113
Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда 120
в том числе:
совокупный вклад учредителей 121
целевые поступления 122
нераспределенная прибыль отчетного года 123
Обязательства фонда 130
в том числе:
займы и кредиты 131
задолженность по невыплаченным начисленным пенсиям 132
задолженность по невыплаченным начисленным выкупным суммам 133
прочая кредиторская задолженность 134

II. Поступления имущества (тыс. руб.)

Наименование показателя Номер строки Сумма поступлений с начала деятельности Сумма поступлений за отчетный период
Пенсионные взносы 210
в том числе от:
юридических лиц 211
из них от организаций-учредителей 2111
физических лиц 212
из них работников организаций-учредителей 2121
Доход от размещения пенсионных резервов 220
Доход от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда 230
Целевые взносы вкладчиков 240
Благотворительные взносы и другие законные поступления (расшифровать) 250
Всего поступлений 260

III. Использование средств фонда (тыс. руб.)

Наименование показателя Номер строки Сумма выплат или отчислений с начала деятельности Сумма выплат или отчислений за отчетный период
Выплаты негосударственных пенсий 310
Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам 320
Расходы, связанные с обеспечением деятельности фонда 330
Другие расходы 350
в том числе:
Всего расходы 360
Направлено в резервы покрытия пенсионных обязательств 370
Направлено в страховой резерв 380
Руководитель фонда Главный бухгалтер
/И.О. Фамилия//подпись/ /И.О. Фамилия//подпись/
М.П.
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/

Приложение N 2
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда

Приложение N 2. Форма НПФ-Р ОТЧЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ

Номер лицензии
ИНН/КПП /
ОГРН
Место нахождения
Фактический адрес, индекс
Телефон/факс Форма НПФ-Р
e-mail:
ОТЧЕТ
О РАЗМЕЩЕНИИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ
(наименование фонда)
за года
(указывается период, за который представляется отчетность)

1. Размещение собственного имущества

Наименование показателя Номер строки На отчетную дату
Пенсионные резервы (тыс. рублей) 110
в том числе:
средства пенсионных резервов на расчетном счете (тыс. рублей) 111
сумма размещенных средств пенсионных резервов (тыс. рублей) 112
средства пенсионного резерва на валютном счете (тыс. рублей по курсу Банка России на дату отчета) 113
Сумма размещенных средств из состава имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (тыс. рублей) 120
Структура пенсионных резервов по срокам размещения (тыс. рублей)
менее 3 месяцев 210
от 3 до 12 месяцев 220
свыше 12 месяцев 230
Структура направлений размещения (в процентах)
в федеральные государственные ценные бумаги 310
в том числе номинированные в иностранной валюте 312
в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 320
в том числе номинированные в иностранной валюте 321
в банковские вклады 330
в том числе в иностранной валюте 331
в акции и облигации предприятий и организаций 340
в том числе:
эмиссионные ценные бумаги, не имеющие признаваемых котировок (расшифровать) 343
облигации предприятий и организаций 345
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги 350
в том числе номинированные в иностранной валюте 351
в том числе другие неэмиссионные бумаги 352
в недвижимость 360
другие направления размещения (расшифровать) 380
в том числе:
паи паевых инвестиционных фондов 381
денежные средства в пути 384
денежные средства на расчетных счетах, у управляющего и финансовых посредников 385
прочие направления 386
ценные бумаги, выпущенные учредителями и вкладчиками фонда 390
Количество объектов инвестирования (единиц) в том числе:
в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 420
в банковские вклады (по количеству договоров банковского вклада) 430
в акции и облигации предприятий и организаций 440
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги 450
в недвижимость 460
другие направления размещения 480
в том числе:
паи паевых инвестиционных фондов 481
Вложения по видам доходности (в процентах)
Вложения с установленной доходностью 510
Вложения с рыночной доходностью 520
Степень риска вложений (в процентах)
безрисковые вложения 610
вложения минимального риска 620
вложения повышенного риска 630
рискованные вложения 640
Руководитель фонда Главный бухгалтер
/И.О. Фамилия//подпись/ /И.О. Фамилия//подпись/
М.П.
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/

Приложение N 3
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда

Приложение N 3. Форма НПФ-РДУ ОТЧЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Номер лицензии
ИНН/КПП /
ОГРН
Место нахождения
Фактический адрес, индекс
Телефон/факс Форма НПФ-РДУ
e-mail:
ОТЧЕТ
О РАЗМЕЩЕНИИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
(наименование фонда)
за года
(указывается период, за который представляется отчетность)

1.1. Управляющая компания <*> ____________________________________

Наименование показателя Номер строки На отчетную дату
Пенсионные резервы (тыс. рублей) 110
Структура направлений размещения (в процентах)
в федеральные государственные ценные бумаги 310
в том числе номинированные в иностранной валюте 312
в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 320
в том числе номинированные в иностранной валюте 321
в банковские вклады 330
в том числе в иностранной валюте 331
в акции и облигации предприятий и организаций 340
в том числе:
эмиссионные ценные бумаги, не имеющие признаваемых котировок (расшифровать) 343
облигации предприятий и организаций 345
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги 350
в том числе номинированные в иностранной валюте 351
в том числе другие неэмиссионные бумаги 352
в недвижимость 360
другие направления размещения (расшифровать) 380
в том числе
паи паевых инвестиционных фондов 381
денежные средства в пути 384
денежные средства на расчетных счетах, у управляющего и финансовых посредников 385
прочие направления 386
ценные бумаги, выпущенные учредителями и вкладчиками фонда 390
Количество объектов инвестирования (единиц), в том числе:
в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 420
в банковские вклады (по количеству кредитных организаций, с которыми были заключены договоры банковского вклада) 430
в акции и облигации предприятий и организаций 440
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги 450
в недвижимость 460
вложения с установленной доходностью 510
вложения с рыночной доходностью 520
Степень риска вложений (в процентах)
безрисковые вложения 610
вложения минимального риска 620
вложения повышенного риска 630
рискованные вложения 640 
 \r\n

<*> При наличии нескольких управляющих компаний раздел повторяется под номерами 1.2, 1.3 и т.д. по каждой компании, второй раздел - 2.2, 2.3 и т.д. соответственно.

2.1. Доходы и расходы, связанные с размещением пенсионных резервов <**>

Наименование показателя Номер строки За отчетный период
тыс. руб. в % к пенсионным резервам под управлением
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов 510
в том числе:
расходы по доверительному управлению 511
расходы, связанные с покупкой и реализацией ЦБ 512
оплата услуг банков 513
оплата услуг других участников отношений по размещению средств пенсионных резервов в том числе: 514
5141
5142
5143
Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением 520
Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением 530
Вознаграждение управляющей компании 540

Руководитель фонда Главный бухгалтер
/И.О. Фамилия//подпись/ /И.О. Фамилия//подпись/
М.П.
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/

Приложение N 4
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда

Приложение N 4. Форма НПФ-РС ОТЧЕТ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ

Номер лицензии
ИНН/КПП /
ОГРН
Место нахождения
Фактический адрес, индекс
Телефон/факс Форма НПФ-РС
e-mail:
ОТЧЕТ
О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ
(наименование фонда)
за года
(указывается период, за который представляется отчетность)

1. Размещение пенсионных резервов, осуществляемое фондом самостоятельно

Наименование показателя Номер строки На отчетную дату
Пенсионные резервы, размещаемые самостоятельно (тыс. рублей) 110
Структура направлений размещения (в процентах)
в том числе:
в федеральные государственные ценные бумаги 120
в том числе номинированные в иностранной валюте 121
в банковские вклады 130
в том числе в иностранной валюте 131
другие направления 140
в том числе:
141
142
143
Наименование показателя Номер строки За отчетный период
тыс. руб. в % к пенсионным резервам
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов 510
Доходы от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением 520
Доходы от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением 530
Руководитель фонда Главный бухгалтер
/И.О. Фамилия//подпись/ /И.О. Фамилия//подпись/
М.П.
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/

Приложение N 5
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда

Приложение N 5. Форма НПФ-Д ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И КОЛИЧЕСТВЕ ИМЕННЫХ И СОЛИДАРНЫХ ПЕНСИОННЫХ СЧЕТОВ

Номер лицензии
ИНН/КПП /
ОГРН
Место нахождения
Фактический адрес, индекс
Телефон/факс Форма НПФ-Д
e-mail:

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И КОЛИЧЕСТВЕ ИМЕННЫХ И СОЛИДАРНЫХ ПЕНСИОННЫХ СЧЕТОВ
(наименование фонда)
за года
(указывается период, за который представляется отчетность)

I. Обязательства и договоры фонда

Наименование показателя Номер строки На начало года На конец отчетного периода
Стоимость обязательств фонда (тыс. рублей) 110
Количество действующих пенсионных договоров (единиц) - всего 120
в том числе:
с юридическими лицами 121
из них:
договоры с организациями-учредителями 		1211
с физическими лицами 122
из них с работниками организаций-учредителей 1221
Количество участников фонда по действующим пенсионным договорам (человек) 130
Из общего числа участников:
работники организаций-учредителей 131
участники, проживающие на территории других субъектов Российской Федерации (расшифровать) 132
Количество именных пенсионных счетов 135
Количество солидарных пенсионных счетов 137
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек) 140
В том числе:
получающих пожизненные пенсии 141
получающих пенсию в течение установленного срока: 142
менее 3 лет 1421
от 3 до 5 лет 1422
от 5 до 10 лет 1423
свыше 10 лет 1424
получающих пенсию до исчерпания счета 143
Сумма негосударственных пенсий, подлежащих выплате в квартал, следующий за отчетным (тыс. рублей) 150

II. Количество заключенных и прекращенных пенсионных договоров за отчетный период

Наименование показателя Номер строки Значения показателя
Количество заключенных пенсионных договоров (единиц) 210
Количество участников по заключенным пенсионным договорам (человек) 220
Количество прекращенных договоров (единиц) 230
Количество выбывших участников (человек) 240
в том числе:
вследствие выполнения обязательств по договору 241
в связи с расторжением договора 242
в связи со смертью участника 243
Руководитель фонда Главный бухгалтер
/И.О. Фамилия//подпись/ /И.О. Фамилия//подпись/
М.П.
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/

Приложение N 6
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда

Приложение N 6. Форма НПФ-ДС ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И О РЕАЛИЗАЦИИ ПЕНСИОННЫХ СХЕМ

Номер лицензии
ИНН/КПП /
ОГРН
Место нахождения
Фактический адрес, индекс
Телефон/факс Форма НПФ-ДС
e-mail:

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И О РЕАЛИЗАЦИИ ПЕНСИОННЫХ СХЕМ
(наименование фонда)
за года
(указывается период, за который представляется отчетность)
1.
(обозначение и наименование схемы
в соответствии с Правилами фонда)
Уникальный номер схемы <*>

<*> Уникальный номер схемы состоит из трехзначного номера лицензии фонда и двузначного номера схемы, в соответствии с правилами фонда. Например, 112 - номер лицензии, 03 - номер схемы. Уникальный номер схемы - 11203.

1.1. Обязательства, договоры и количество именных пенсионных счетов

Наименование показателя Номер строки На начало года На конец отчетного периода
Современная стоимость обязательств фонда по данной схеме (тыс. рублей) 110
Количество действующих пенсионных договоров (единиц) 120
в том числе:
с юридическими лицами 121
с физическими лицами 122
Количество участников по действующим пенсионным договорам (человек) 130
Количество именных пенсионных счетов 135
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек) 140

1.2. Основные показатели реализации пенсионных схем

Наименование показателя Номер строки Значения показателя
Пенсионные взносы (тыс. руб.) 210
в том числе от:
вкладчиков - юридических лиц 211
вкладчиков - физических лиц 212
Выплаты негосударственных пенсий (тыс. руб.) 220
Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам (тыс. руб.) 230
Количество заключенных пенсионных договоров (единиц) 240
Количество участников по заключенным пенсионным договорам (человек) 250
Количество пенсионных договоров, прекративших действие за период (единиц) 260
Количество выбывших участников (человек) 270
В том числе:
вследствие выполнения обязательств по договору 271
расторгнутых по инициативе вкладчика (участника) 272
в связи со смертью участника 273

Примечание:

Отчет составляется по каждой из указанных в Правилах фонда пенсионной схеме с номерами 1, 2, 3 и т.д. Соответственно подразделы 1.1 и 1.2 получат номера 2.1 и 2.2, 3.1 и 3.2 и т.д.

Руководитель фонда Главный бухгалтер
/И.О. Фамилия//подпись/ /И.О. Фамилия//подпись/
М.П.
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/

Приложение N 7
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда

Приложение N 7. Форма НПФ-ФР ОТЧЕТ О РАБОТЕ ФИЛИАЛОВ ФОНДА

Номер лицензии
ИНН/КПП /
ОГРН
Место нахождения
Фактический адрес, индекс
Телефон/факс Форма НПФ-ФР
e-mail:
ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ФИЛИАЛОВ ФОНДА
(наименование фонда)
за года
(указывается период, за который представляется отчетность)
1.
(наименование филиала)
1.1 Сведения о филиале
1.1.1. Адрес филиала
1.1.2. Среднесписочная численность работников филиала
1.1.3. Наличие у филиала обособленного баланса
1.1.4. Наличие у филиала права размещать в установленном порядке средства пенсионного резерва
1.2.Имущество, обязательства и договоры

Наименование показателя Номер строки На начало года На конец года
Пенсионные резервы, находящиеся на учете в филиале (тыс. рублей) 100
Пенсионные накопления, находящиеся на учете в филиале (тыс. рублей) 101
Имущество, выделенное филиалу для обеспечения его деятельности (тыс. рублей) 110
Сумма средств пенсионных резервов, размещенных филиалом (тыс. рублей) 120
Текущая стоимость обязательств филиалов негосударственного пенсионного фонда по договорам о негосударственном пенсионном обеспечении (тыс. руб.) 130
Количество действующих договоров о негосударственном пенсионном обеспечении, заключенных филиалом (единиц) 140
в том числе:
с юридическими лицами 141
с физическими лицами 142
Количество участников по договорам о негосударственном пенсионном обеспечении (человек) 150
Количество участников, получающих негосударственную пенсию через филиал (человек) 160
Доход от размещения пенсионных резервов, находящихся на учете в филиале (тыс. рублей) 170

1.3. Движение по филиалу за год

Наименование показателя Номер строки Значение показателя
Пенсионные взносы (тыс. руб.) 210
в том числе от:
вкладчиков - юридических лиц 211
вкладчиков - физических лиц 212
Пенсионные выплаты (тыс. руб.) 220
Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам (тыс. руб.) 230
Количество заключенных филиалом договоров о негосударственном пенсионном обеспечении (единиц) 240
Количество участников по заключенным договорам (человек) 250
Количество договоров о негосударственном пенсионном обеспечении, ранее заключенных филиалом и прекративших действие за период (единиц) 260
Количество выбывших участников по договорам, ранее заключенным филиалом (человек) 270
В том числе:
вследствие выполнения обязательств по договору 271
расторгнутых по инициативе вкладчика (участника) 272
в связи со смертью участника 273

Примечание:

Представляется фондами, имеющими филиалы.

Раздел 1 при составлении отчета повторяется под номерами 1, 2 и т.д. по числу филиалов фонда. Соответственно подразделы 1.1, 1.2 и 1.3 получат номера 2.1, 2.2 и 2.3 и т.д.

Руководитель фонда Главный бухгалтер
/И.О. Фамилия//подпись/ /И.О. Фамилия//подпись/
М.П.
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/

Приложение N 8
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда

ПРИЛОЖЕНИЯ N 8 - N 9 - Исключены.

ПРИЛОЖЕНИЯ N 8 - N 9 - Исключены.

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 30.01.2007 N 07-6/пз-н)

  • Главная
  • ПРИКАЗ ФСФР РФ от 18.02.2005 N 05-2/пз-н (ред. от 30.01.2007) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ И КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ