в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПРИКАЗ ФСФР РФ от 18.02.2005 N 05-2/пз-н (ред. от 30.01.2007) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ И КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА"
отменен/утратил силу Редакция от 01.01.1970 Подробная информация
ПРИКАЗ ФСФР РФ от 18.02.2005 N 05-2/пз-н (ред. от 30.01.2007) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ И КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА"

Приложение N 3. Форма НПФ-РДУ ОТЧЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Номер лицензии
ИНН/КПП /
ОГРН
Место нахождения
Фактический адрес, индекс
Телефон/факс Форма НПФ-РДУ
e-mail:
ОТЧЕТ
О РАЗМЕЩЕНИИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
(наименование фонда)
за года
(указывается период, за который представляется отчетность)

1.1. Управляющая компания <*> ____________________________________

Наименование показателя Номер строки На отчетную дату
Пенсионные резервы (тыс. рублей) 110
Структура направлений размещения (в процентах)
в федеральные государственные ценные бумаги 310
в том числе номинированные в иностранной валюте 312
в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 320
в том числе номинированные в иностранной валюте 321
в банковские вклады 330
в том числе в иностранной валюте 331
в акции и облигации предприятий и организаций 340
в том числе:
эмиссионные ценные бумаги, не имеющие признаваемых котировок (расшифровать) 343
облигации предприятий и организаций 345
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги 350
в том числе номинированные в иностранной валюте 351
в том числе другие неэмиссионные бумаги 352
в недвижимость 360
другие направления размещения (расшифровать) 380
в том числе
паи паевых инвестиционных фондов 381
денежные средства в пути 384
денежные средства на расчетных счетах, у управляющего и финансовых посредников 385
прочие направления 386
ценные бумаги, выпущенные учредителями и вкладчиками фонда 390
Количество объектов инвестирования (единиц), в том числе:
в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 420
в банковские вклады (по количеству кредитных организаций, с которыми были заключены договоры банковского вклада) 430
в акции и облигации предприятий и организаций 440
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги 450
в недвижимость 460
вложения с установленной доходностью 510
вложения с рыночной доходностью 520
Степень риска вложений (в процентах)
безрисковые вложения 610
вложения минимального риска 620
вложения повышенного риска 630
рискованные вложения 640 
 \r\n

<*> При наличии нескольких управляющих компаний раздел повторяется под номерами 1.2, 1.3 и т.д. по каждой компании, второй раздел - 2.2, 2.3 и т.д. соответственно.

2.1. Доходы и расходы, связанные с размещением пенсионных резервов <**>

Наименование показателя Номер строки За отчетный период
тыс. руб. в % к пенсионным резервам под управлением
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов 510
в том числе:
расходы по доверительному управлению 511
расходы, связанные с покупкой и реализацией ЦБ 512
оплата услуг банков 513
оплата услуг других участников отношений по размещению средств пенсионных резервов в том числе: 514
5141
5142
5143
Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением 520
Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением 530
Вознаграждение управляющей компании 540

Руководитель фонда Главный бухгалтер
/И.О. Фамилия//подпись/ /И.О. Фамилия//подпись/
М.П.
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/

Приложение N 4
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда

  • Главная
  • ПРИКАЗ ФСФР РФ от 18.02.2005 N 05-2/пз-н (ред. от 30.01.2007) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ И КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ