в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.05.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.11.2005 N 655 (ред. от 26.01.2012) "О ПОРЯДКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ"
действует Редакция от 26.01.2012 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.11.2005 N 655 (ред. от 26.01.2012) "О ПОРЯДКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ"

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Правилам раскрытия информации
о формировании, об инвестировании
и использовании накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих

Приложение N 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Таблица 1

(тыс. рублей)

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года
Накопления для жилищного обеспечения - всего
в том числе:
учтенные на именных накопительных счетах участников
учтенные на специальных депонентных счетах

Таблица 2

Наименование показателя Код строки Тыс. рублей
Сумма накопительных взносов, полученная уполномоченным федеральным органом из федерального бюджета 100
Суммарный доход от инвестирования, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам за все кварталы отчетного года 200
Сумма выплаченных накоплений для жилищного обеспечения - всего 300
в том числе сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных участниками в соответствии с договорами целевых жилищных займов 310
Сумма прочих поступлений 400
Итого - прирост (уменьшение) величины накоплений для жилищного обеспечения в отчетном году (код строки 100 + 200 - 300 + 400) 500

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Правилам раскрытия информации
о формировании, об инвестировании
и использовании накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих

Приложение N 2 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Таблица 1

Наименование показателя Код строки Тыс. рублей
Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в отчетном году в порядке реализации прав участников, определенных пунктами 1, 4 и 5 части 1 статьи 11 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", - всего 100
в том числе без закрытия именного накопительного счета участника 110
Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в отчетном году в порядке исполнения договоров целевых жилищных займов 200
Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в отчетном году (код строки 100 + 200) 300

Таблица 2

Наименование показателя Код строки Количество человек Процентов относительно общего количества участников накопительно-ипотечной системы на конец отчетного года
Количество участников накопительно-ипотечной системы, использовавших накопления для жилищного обеспечения в отчетном году в порядке реализации прав участников, закрепленных пунктами 1, 4 и 5 части 1 статьи 11 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", - всего 100
в том числе без закрытия именного накопительного счета участника 110
Количество участников накопительно-ипотечной системы, использовавших накопления в порядке исполнения договоров целевых жилищных займов 200
Количество участников накопительно-ипотечной системы, которым в отчетном году были предоставлены для использования накопления для жилищного обеспечения (код строки 100 + 200) 300
Количество участников накопительно-ипотечной системы, с которыми заключены действующие договоры целевого жилищного займа, - всего 400
в том числе количество участников накопительно-ипотечной системы, с которыми действующие договоры целевого жилищного займа были заключены в отчетном году 410

Таблица 3

(тыс. рублей)

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года
Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных участниками в соответствии с договорами целевых жилищных займов и учтенных как задолженность участников (в том числе бывших) перед Российской Федерацией, - всего
в том числе:
учтенных на именных накопительных счетах участников
подлежащих возврату в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" после досрочного увольнения участников

Таблица 4

Наименование показателя Код строки Тыс. рублей
Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в отчетном году в порядке исполнения договоров целевых жилищных займов, - всего 100
в том числе:
в порядке единовременной выплаты после заключения договора целевого жилищного займа 110
направленных на погашение обязательств по ипотечному кредиту (займу) (предоставляется в соответствии с графиком погашения этого кредита (займа) 120
Сумма задолженности участников перед Российской Федерацией, погашенной в отчетном году, - всего 200
в том числе:
погашенной в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" 210
возвращенной гражданами в отчетном году в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" в погашение ранее использованного целевого жилищного займа (без учета процентов по займу) 220
погашенной участниками досрочно 230
Изменение суммы задолженности участников перед Российской Федерацией по целевым жилищным займам в отчетном году (код строки 100 - 200) 300

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Правилам раскрытия информации
о формировании, об инвестировании
и использовании накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих

Приложение N 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ СОВОКУПНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

Таблица 1

(тыс. рублей)

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года
Рыночная стоимость активов совокупного инвестиционного портфеля

Таблица 2

Наименование показателя Код строки Тыс. рублей
Накопления для жилищного обеспечения, переданные в доверительное управление в отчетном году 100
Суммарный доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения за все кварталы отчетного года (без вычета необходимых расходов и вознаграждения управляющих компаний) 200
Необходимые расходы по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения, возмещенные в отчетном году 300
Вознаграждение управляющих компаний, выплаченное в отчетном году 400
Накопления для жилищного обеспечения, изъятые из доверительного управления в отчетном году 500
Прирост (уменьшение) рыночной стоимости активов совокупного инвестиционного портфеля в отчетном году (код строки 100 + 200 - 300 - 400 - 500) 600

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Правилам раскрытия информации
о формировании, об инвестировании
и использовании накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих

Приложение N 4. СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОРТФЕЛЕ

Таблица 1

Вид актива На начало отчетного года На конец отчетного года
рыночная стоимость актива (тыс. рублей) доля общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов) рыночная стоимость актива (тыс. рублей) доля общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов)
Денежные средства на счетах в кредитных организациях - всего
в том числе:
в рублях
в иностранной валюте
Депозиты в рублях в кредитных организациях - всего
Государственные ценные бумаги Российской Федерации - всего
в том числе:
номинированные в рублях
номинированные в иностранной валюте
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - всего
Муниципальные облигации - всего
Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего
в том числе:
номинированные в рублях
номинированные в иностранной валюте
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, - всего
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего
в том числе:
номинированные в рублях
номинированные в иностранной валюте
Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего
Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов, - всего
Прочие активы - всего
Дебиторская задолженность - всего
в том числе:
накопления на специальных брокерских счетах
начисленный процентный (купонный) доход по облигациям
прочая дебиторская задолженность
Итого - стоимость совокупного инвестиционного портфеля

Таблица 2

Наименование показателя Стоимость активов на конец отчетного года (тыс. рублей) Доля стоимости активов в общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов)
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):
...
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):
...
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):
...

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к Правилам раскрытия информации
о формировании, об инвестировании
и использовании накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих

Приложение N 5. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Таблица 1

Наименование показателя Код строки Тыс. рублей
Полученные дивиденды по акциям, а также проценты по облигациям и депозитам 100
Чистый финансовый результат от реализации (выбытия) активов 200
Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год 300
Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих 400
Доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (код строки 100 + 200 + 300 + 400) - всего 500
Необходимые расходы управляющих компаний на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих 600
Вознаграждение управляющих компаний, удержанное по итогам отчетного года 700
Процентный доход по подлежащим возврату в федеральный бюджет целевым жилищным займам 800
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам 900

Таблица 2

Наименование показателя Сумма дохода от инвестирования за отчетный год <*> (тыс. рублей) Доля в доходе от инвестирования <*> за отчетный год по совокупному инвестиционному портфелю (процентов)
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):
...
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):
...
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):
...

<*> Указывается доход от инвестирования, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам (за вычетом процентного дохода по целевым жилищным займам).

Таблица 3

Наименование показателя Доходность от инвестирования на конец отчетного года (процентов годовых)
за 12 месяцев за 3 года
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к Правилам раскрытия информации
о формировании, об инвестировании
и использовании накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих

Приложение N 6. СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДАХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Таблица 1

Наименование показателя Тыс. рублей Процентов средней стоимости чистых активов совокупного инвестиционного портфеля
Удержано вознаграждение управляющих компаний по итогам отчетного года
Оплачено необходимых расходов управляющих компаний на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих - всего
в том числе:
на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу
на оплату услуг специализированного депозитария управляющим компаниям
на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности управляющих компаний по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений
на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющим компаниям
на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров
иные расходы
Использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждений управляющим компаниям и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения - всего

Примечание. Средняя стоимость чистых активов совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год составляет ________ тыс. рублей.

Таблица 2

Наименование показателя Совокупные расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный год
всего в том числе
вознаграждение управляющих компаний необходимые расходы управляющих компаний (без учета оплаты услуг специализированного депозитария) оплата услуг специализированного депозитария
тыс. рублей процентов средней стоимости чистых активов <*> тыс. рублей процентов средней стоимости чистых активов <*> тыс. рублей процентов средней стоимости чистых активов <*> тыс. рублей процентов средней стоимости чистых активов <*>
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):
...
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):
...
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):
...

<*> Рассчитывается исходя из средней стоимости чистых активов инвестиционного портфеля (мандата).

ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к Правилам раскрытия информации
о формировании, об инвестировании
и использовании накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих

Приложение N 7. СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ, УЧТЕННЫХ НА ИМЕННЫХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ СЧЕТАХ УЧАСТНИКОВ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

(тыс. рублей)

N п/п Месяц и год возникновения основания для включения в реестр Накопления - всего Накопительные взносы Инвестиционный доход <**> Прочие поступления
1
2
3

<*> Представленная информация действительна в отношении участников, не воспользовавшихся целевым жилищным займом и не использовавших накопления для жилищного обеспечения.

<**> Указана сумма доходов от инвестирования, учтенная на именных накопительных счетах участников за весь период до отчетной даты.

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.11.2005 N 655 (ред. от 26.01.2012) "О ПОРЯДКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ