Законодательная база Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.07.2002 N 564 (ред. от 01.09.2008) "О ТИПОВЫХ ПРАВИЛАХ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ"

138. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере ___ ___ ___ (указывается размер вознаграждения и (или) порядок его определения), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору ___ ___ ___ (указывается "и оценщику", если правилами предусмотрены сведения об оценщике) в размере не более ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (указывается общий размер вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику и (или) порядок его определения).

139. Вознаграждение управляющей компании выплачивается в срок ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.

140. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору ___ ___ (указывается "и оценщику", если правилами предусмотрены сведения об оценщике) выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.

141. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (указывается перечень расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, возмещаются за счет имущества, составляющего фонд.

Оплата и возмещение иных расходов, понесенных управляющей компанией в связи с доверительным управлением фондом, за счет имущества, составляющего фонд, не допускаются.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет ___ ___ ___ ___ ___ ___ (в процентах) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

142. Расходы, не предусмотренные пунктом 141 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 138 настоящих Правил, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.

143. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего фондом, осуществляются за счет собственного имущества управляющей компании.