Последнее обновление: 06.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 05.01.98 N 14-П (ред. от 31.10.2002) (утв. Советом директоров Банка России 19.12.97 N 47)
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПОРЯДКА РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ
\r\n СПРАВКА
\r\n О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
\r\n ПОРЯДКА РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ
\r\n ______________________________________________________________
\r\n наименование предприятия
\r\n ______________________________________________________________
\r\n номер счета
\r\n ______________________________________________________________
\r\n почтовый адрес
\r\n
\r\n тыс. руб.
\r\n I. Полнота оприходования денежной
\r\n наличности, полученной в банке:
\r\n
\r\n1.1. по данным предприятия.
\r\n__________________________________________________________________
\r\n1.2. по данным банка.
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n
\r\n II. Полнота сдачи денег в кассу банка
\r\n
\r\n1. Остаток денежных средств в кассе на
\r\nначало месяца....................... ..
\r\n__________________________________________________________________
\r\n2. Поступило денежных средств...........
\r\n__________________________________________________________________
\r\n3. Выдано предприятием..................
\r\n__________________________________________________________________
\r\n4. Сдано в банк:
\r\n4.1. по данным предприятия..............
\r\n__________________________________________________________________
\r\n4.2. по данным банка....................
\r\n__________________________________________________________________
\r\n5. Остаток денежных средств в кассе на
\r\n конец месяца..................... ...
\r\n__________________________________________________________________
\r\n6. Соблюдение порядка и сроков сдачи
\r\nвыручки в банк
\r\n__________________________________________________________________
\r\n6.1. Согласовано с банком........... ...
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n6.2. Фактически (факты выявленных
\r\n нарушений соглашения с банком)
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n
\r\n III. Соблюдение согласованных с банком
\r\n условий расходования наличных денег из
\r\n выручки, поступающей в кассу предприятия
\r\n
\r\n1. Разрешено расходование выручки
\r\n(указать цели)
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n2. Поступило в кассу предприятия выручки
\r\nи прочих поступлений .................____________________________
\r\n3. Направлено (выдано предприятием из
\r\nсобственных поступлений)
\r\n(указать цели)........................____________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n
\r\n IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов
\r\n наличными деньгами между юридическими лицами
\r\n
Сумма произведенного платежа | Наименование предприятия |
\r\n V. Соблюдение установленного банком лимита остатка
\r\n наличных денег в кассе предприятия
\r\n
\r\n 2. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
\r\n 1. Лимит остатка касс ________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n 3. Превышение лимита остатка кассы (2 - 1) ___________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n 4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом
\r\nпериоде __________________________________________________________
\r\n 5. Количество дней превышения лимита _________________________
\r\n 6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде
\r\n(средняя величина) (4 : 5) _______________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n
\r\n VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых
\r\n документов
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n
\r\n VII. Выводы и предложения
\r\n
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n
\r\n Представитель банка _________________________________ (Ф.И.О.)
\r\n Руководитель предприятия ____________________________ (Ф.И.О.)
\r\n Главный (старший) бухгалтер _________________________ (Ф.И.О.)
\r\n
\r\n VIII. Распоряжение руководителя банка по результатам
\r\n проверки
\r\n
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n
\r\n Руководитель учреждения банка _______________________ (Ф.И.О.)
\r\n
\r\n
\r\n
Приложение 9
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 05.01.98 N 14-П (ред. от 31.10.2002) (утв. Советом директоров Банка России 19.12.97 N 47)