в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 06.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • "ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 05.01.98 N 14-П (ред. от 31.10.2002) (утв. Советом директоров Банка России 19.12.97 N 47)
отменен/утратил силу Редакция от 31.10.2002 Подробная информация
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 05.01.98 N 14-П (ред. от 31.10.2002) (утв. Советом директоров Банка России 19.12.97 N 47)

СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПОРЯДКА РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ

\r\n СПРАВКА\r\n О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ\r\n ПОРЯДКА РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ \r\n ______________________________________________________________\r\n наименование предприятия\r\n ______________________________________________________________\r\n номер счета\r\n ______________________________________________________________\r\n почтовый адрес\r\n \r\n тыс. руб.\r\n

Наименование показателей 
Проверяемый период (месяцы) 
           А 
   1 
   2 
    3 

\r\n I. Полнота оприходования денежной\r\n наличности, полученной в банке:\r\n \r\n1.1. по данным предприятия.\r\n__________________________________________________________________\r\n1.2. по данным банка.\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n II. Полнота сдачи денег в кассу банка\r\n \r\n1. Остаток денежных средств в кассе на\r\nначало месяца....................... ..\r\n__________________________________________________________________\r\n2. Поступило денежных средств...........\r\n__________________________________________________________________\r\n3. Выдано предприятием..................\r\n__________________________________________________________________\r\n4. Сдано в банк:\r\n4.1. по данным предприятия..............\r\n__________________________________________________________________\r\n4.2. по данным банка....................\r\n__________________________________________________________________\r\n5. Остаток денежных средств в кассе на\r\n конец месяца..................... ...\r\n__________________________________________________________________\r\n6. Соблюдение порядка и сроков сдачи\r\nвыручки в банк\r\n__________________________________________________________________\r\n6.1. Согласовано с банком........... ...\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n6.2. Фактически (факты выявленных\r\n нарушений соглашения с банком)\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n III. Соблюдение согласованных с банком\r\n условий расходования наличных денег из\r\n выручки, поступающей в кассу предприятия\r\n

Наименование показателей 
Проверяемый период (месяцы) 
А 
1 
2 
3 

\r\n1. Разрешено расходование выручки\r\n(указать цели)\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n2. Поступило в кассу предприятия выручки\r\nи прочих поступлений .................____________________________\r\n3. Направлено (выдано предприятием из\r\nсобственных поступлений)\r\n(указать цели)........................____________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов\r\n наличными деньгами между юридическими лицами\r\n

Сумма произведенного платежа
(превышение предельной суммы
налично - денежных расчетов)
Наименование предприятия
- получателя наличных денег
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\r\n V. Соблюдение установленного банком лимита остатка\r\n наличных денег в кассе предприятия\r\n \r\n 2. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит\r\n 1. Лимит остатка касс ________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n 3. Превышение лимита остатка кассы (2 - 1) ___________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n 4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом\r\nпериоде __________________________________________________________\r\n 5. Количество дней превышения лимита _________________________\r\n 6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде\r\n(средняя величина) (4 : 5) _______________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых\r\n документов\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n VII. Выводы и предложения\r\n \r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n Представитель банка _________________________________ (Ф.И.О.)\r\n Руководитель предприятия ____________________________ (Ф.И.О.)\r\n Главный (старший) бухгалтер _________________________ (Ф.И.О.)\r\n \r\n VIII. Распоряжение руководителя банка по результатам\r\n проверки\r\n \r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n Руководитель учреждения банка _______________________ (Ф.И.О.)\r\n \r\n \r\n

Приложение 9
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П

  • Главная
  • "ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 05.01.98 N 14-П (ред. от 31.10.2002) (утв. Советом директоров Банка России 19.12.97 N 47)