в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 14.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон об обязательном
Закон Об обществах с ограниченной ответственностью N 14-ФЗ (ФЗ Об ООО) (полный текст)
гпк рф 2017 год
закон о военной службе 2017
закон 126 фз
фз 62 о гражданстве
закон об осаго последние изменения
Федеральный закон РФ Об обязательном медицинском страховании N 326-ФЗ
закон о банкротстве 2017
таможенный кодекс рф 2017
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.07.2010 N 2481-У "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО ПРИХОДУ 0401704 И КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО РАСХОДУ 0401705"
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.07.2010 N 2481-У "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО ПРИХОДУ 0401704 И КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО РАСХОДУ 0401705"
Приложения
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 16 июля 2010 года N 2481-У
"О порядке ведения
и оформления кредитными
организациями кассового
журнала по приходу 0401704
и кассового журнала
по расходу 0401705"
Счет по учету кассы N ________________
| N кассового документа | N N счетов | Шифр документа | Сумма | Символ по статье прихода | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого по приходу: | |||||
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 16 июля 2010 года N 2481-У
"О порядке ведения
и оформления кредитными
организациями кассового
журнала по приходу 0401704
и кассового журнала
по расходу 0401705"
(5) Счет по учету кассы N ________________
(6)
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| N кассового документа | N N счетов | Шифр документа | Сумма | Символ по статье прихода | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (13) Итого по приходу: | |||||
(15) Подписи
(16)
Приложение 3
к Указанию Банка России
от 16 июля 2010 года N 2481-У
"О порядке ведения
и оформления кредитными
организациями кассового
журнала по приходу 0401704
и кассового журнала
по расходу 0401705"
| Номер реквизита (поля) | Наименование реквизита (поля) | Содержание реквизита (поля) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0401704 | Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации" |
| 2 | Кассовый журнал по приходу | Наименование документа |
| 3 | Дата | Дата оформления кассового журнала. Указывается число, месяц, год: цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ или число месяца - цифрами, месяц - словом, год - цифрами (полностью) |
| 4 | Составитель | Указывается фирменное (полное или сокращенное) наименование кредитной организации, ее структурного подразделения, оформившего кассовый журнал (реквизит может заполняться путем проставления штампа кредитной организации) |
| 5 | Счет по учету кассы N | Указывается номер лицевого счета по учету принятых наличных денег, наличной иностранной валюты, сформированный в соответствии с приложением 1 "Схема обозначения лицевых счетов и их нумерация (по основным счетам)" к приложению к Положению Банка России N 302-П |
| 6 | Свободное поле | Указывается код валюты и при необходимости другие реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией |
| 7 | N кассового документа | Указывается номер кассового документа |
| 8 | N N счетов | Указываются номера счетов, по которым совершаются кассовые операции |
| 9 | Шифр документа | Проставляется условное цифровое обозначение документа (шифр) согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 302-П Перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях |
| 10 | Сумма | Указывается сумма цифрами по наименованию наличной валюты. Целая часть (денежная единица) отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками. Если сумма цифрами выражена в целых единицах, то после суммы в целых единицах указывается знак тире и два нуля "-00" или знак "=" |
| 11 | Символ по статье прихода | Проставляется символ отчетности по форме 0409202 "Отчет о наличном денежном обороте", в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, напротив суммы принятых наличных денег |
| 12 | Примечание | По усмотрению кредитной организации может указываться рублевый эквивалент наличной иностранной валюты и (или) иная информация при отражении кассовых операций |
| 13 | Итого по приходу | Указывается общая сумма документов по приходу по кассовому журналу |
| 14 | Свободное поле | При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией, в том числе удостоверяющие сверку итоговых данных кассовых журналов с данными, указанными в справках, с использованием автоматизированных систем контроля кассовых операций |
| 15 | Подписи | Проставляются подписи бухгалтерского работника (бухгалтерских работников), оформившего (оформивших) документ, и кассовых работников и, в зависимости от правил документооборота, утвержденных кредитной организацией, других уполномоченных лиц (с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии последних)) |
| 16 | Свободное поле | Указываются реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать документ в электронном виде |
Приложение 4
к Указанию Банка России
от 16 июля 2010 года N 2481-У
"О порядке ведения
и оформления кредитными
организациями кассового
журнала по приходу 0401704
и кассового журнала
по расходу 0401705"
Счет по учету кассы N ________________
| N кассового документа | N N счетов | Шифр документа | Сумма | Символ по статье расхода | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого по расходу: | |||||
Приложение 5
к Указанию Банка России
от 16 июля 2010 года N 2481-У
"О порядке ведения
и оформления кредитными
организациями кассового
журнала по приходу 0401704
и кассового журнала
по расходу 0401705"
(5) Счет по учету кассы N ________________
(6)
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| N кассового документа | N N счетов | Шифр документа | Сумма | Символ по статье расхода | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (13) Итого по расходу: | |||||
(15) Подписи
(16)
Приложение 6
к Указанию Банка России
от 16 июля 2010 года N 2481-У
"О порядке ведения
и оформления кредитными
организациями кассового
журнала по приходу 0401704
и кассового журнала
по расходу 0401705"
| Номер реквизита (поля) | Наименование реквизита (поля) | Содержание реквизита (поля) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0401705 | Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации" |
| 2 | Кассовый журнал по расходу | Наименование документа |
| 3 | Дата | Дата составления кассового журнала. Указывается число, месяц, год: цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ или число месяца - цифрами, месяц - словом, год - цифрами (полностью) |
| 4 | Составитель | Указывается фирменное (полное или сокращенное) наименование кредитной организации, ее структурного подразделения, оформившего кассовый журнал (реквизит может заполняться путем проставления штампа кредитной организации) |
| 5 | Счет по учету кассы N | Указывается номер лицевого счета по учету выданных наличных денег, наличной иностранной валюты, сформированный в соответствии с приложением 1 "Схема обозначения лицевых счетов и их нумерация (по основным счетам)" к приложению к Положению Банка России N 302-П |
| 6 | Свободное поле | Указывается код валюты и при необходимости другие реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией |
| 7 | N кассового документа | Указывается номер кассового документа |
| 8 | N N счетов | Указываются номера счетов, по которым совершаются кассовые операции |
| 9 | Шифр документа | Проставляется условное цифровое обозначение документа (шифр) согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 302-П Перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях |
| 10 | Сумма | Указывается сумма цифрами по наименованию наличной валюты. Целая часть (денежная единица) отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками. Если сумма цифрами выражена в целых единицах, то после суммы в целых единицах указывается знак тире и два нуля "-00" или знак "=" |
| 11 | Символ по статьям расхода | Проставляется символ отчетности по форме 0409202 "Отчет о наличном денежном обороте", в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, напротив суммы выданных наличных денег |
| 12 | Примечание | По усмотрению кредитной организации может указываться рублевый эквивалент наличной иностранной валюты и (или) иная информация при отражении кассовых операций |
| 13 | Итого по расходу | Указывается общая сумма документов по расходу, принятых в течение операционного дня |
| 14 | Свободное поле | При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией, в том числе удостоверяющие сверку итоговых данных кассовых журналов с данными, указанными в справках, с использованием автоматизированных систем контроля кассовых операций |
| 15 | Подписи | Проставляются подписи бухгалтерского работника (бухгалтерских работников), оформившего (оформивших) документ, и кассовых работников и, в зависимости от правил документооборота, утвержденных кредитной организацией, других уполномоченных лиц (с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии последних)) |
| 16 | Свободное поле | Указываются реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать документ в электронном виде |
- Главная
- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.07.2010 N 2481-У "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО ПРИХОДУ 0401704 И КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО РАСХОДУ 0401705"