в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

  • Главная
  • УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.07.2010 N 2481-У "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО ПРИХОДУ 0401704 И КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО РАСХОДУ 0401705"
действует Редакция от 16.07.2010 Подробная информация
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.07.2010 N 2481-У "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО ПРИХОДУ 0401704 И КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО РАСХОДУ 0401705"

Приложения

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 16 июля 2010 года N 2481-У
"О порядке ведения
и оформления кредитными
организациями кассового
журнала по приходу 0401704
и кассового журнала
по расходу 0401705"

Приложение 1. Форма 0401704 КАССОВЫЙ ЖУРНАЛ ПО ПРИХОДУ

Счет по учету кассы N ________________

N кассового документа N N счетов Шифр документа Сумма Символ по статье прихода Примечание
1 2 3 4 5 6
Итого по приходу:

Подписи

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 16 июля 2010 года N 2481-У
"О порядке ведения
и оформления кредитными
организациями кассового
журнала по приходу 0401704
и кассового журнала
по расходу 0401705"

Приложение 2. ПОЛЯ, ОТВЕДЕННЫЕ ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ КАЖДОГО ИЗ РЕКВИЗИТОВ В КАССОВОМ ЖУРНАЛЕ ПО ПРИХОДУ 0401704

(5) Счет по учету кассы N ________________

(6)

(7) (8) (9) (10) (11) (12)
N кассового документа N N счетов Шифр документа Сумма Символ по статье прихода Примечание
1 2 3 4 5 6
(13) Итого по приходу:

(14)

(15) Подписи

(16)

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 16 июля 2010 года N 2481-У
"О порядке ведения
и оформления кредитными
организациями кассового
журнала по приходу 0401704
и кассового журнала
по расходу 0401705"

Приложение 3. ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО ПРИХОДУ
Номер реквизита (поля) Наименование реквизита (поля) Содержание реквизита (поля)
1 2 3
1 0401704 Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации"
2 Кассовый журнал по приходу Наименование документа
3 Дата Дата оформления кассового журнала. Указывается число, месяц, год: цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ или число месяца - цифрами, месяц - словом, год - цифрами (полностью)
4 Составитель Указывается фирменное (полное или сокращенное) наименование кредитной организации, ее структурного подразделения, оформившего кассовый журнал (реквизит может заполняться путем проставления штампа кредитной организации)
5 Счет по учету кассы N Указывается номер лицевого счета по учету принятых наличных денег, наличной иностранной валюты, сформированный в соответствии с приложением 1 "Схема обозначения лицевых счетов и их нумерация (по основным счетам)" к приложению к Положению Банка России N 302-П
6 Свободное поле Указывается код валюты и при необходимости другие реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией
7 N кассового документа Указывается номер кассового документа
8 N N счетов Указываются номера счетов, по которым совершаются кассовые операции
9 Шифр документа Проставляется условное цифровое обозначение документа (шифр) согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 302-П Перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях
10 Сумма Указывается сумма цифрами по наименованию наличной валюты. Целая часть (денежная единица) отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками. Если сумма цифрами выражена в целых единицах, то после суммы в целых единицах указывается знак тире и два нуля "-00" или знак "="
11 Символ по статье прихода Проставляется символ отчетности по форме 0409202 "Отчет о наличном денежном обороте", в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, напротив суммы принятых наличных денег
12 Примечание По усмотрению кредитной организации может указываться рублевый эквивалент наличной иностранной валюты и (или) иная информация при отражении кассовых операций
13 Итого по приходу Указывается общая сумма документов по приходу по кассовому журналу
14 Свободное поле При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией, в том числе удостоверяющие сверку итоговых данных кассовых журналов с данными, указанными в справках, с использованием автоматизированных систем контроля кассовых операций
15 Подписи Проставляются подписи бухгалтерского работника (бухгалтерских работников), оформившего (оформивших) документ, и кассовых работников и, в зависимости от правил документооборота, утвержденных кредитной организацией, других уполномоченных лиц (с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии последних))
16 Свободное поле Указываются реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать документ в электронном виде

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 16 июля 2010 года N 2481-У
"О порядке ведения
и оформления кредитными
организациями кассового
журнала по приходу 0401704
и кассового журнала
по расходу 0401705"

Приложение 4. Форма 0401705 КАССОВЫЙ ЖУРНАЛ ПО РАСХОДУ

Счет по учету кассы N ________________

N кассового документа N N счетов Шифр документа Сумма Символ по статье расхода Примечание
1 2 3 4 5 6
Итого по расходу:

Подписи

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 16 июля 2010 года N 2481-У
"О порядке ведения
и оформления кредитными
организациями кассового
журнала по приходу 0401704
и кассового журнала
по расходу 0401705"

Приложение 5. ПОЛЯ, ОТВЕДЕННЫЕ ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ КАЖДОГО ИЗ РЕКВИЗИТОВ В КАССОВОМ ЖУРНАЛЕ ПО РАСХОДУ 0401705

(5) Счет по учету кассы N ________________

(6)

(7) (8) (9) (10) (11) (12)
N кассового документа N N счетов Шифр документа Сумма Символ по статье расхода Примечание
1 2 3 4 5 6
(13) Итого по расходу:

(14)

(15) Подписи

(16)

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 16 июля 2010 года N 2481-У
"О порядке ведения
и оформления кредитными
организациями кассового
журнала по приходу 0401704
и кассового журнала
по расходу 0401705"

Приложение 6. ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО РАСХОДУ
Номер реквизита (поля) Наименование реквизита (поля) Содержание реквизита (поля)
1 2 3
1 0401705 Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации"
2 Кассовый журнал по расходу Наименование документа
3 Дата Дата составления кассового журнала. Указывается число, месяц, год: цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ или число месяца - цифрами, месяц - словом, год - цифрами (полностью)
4 Составитель Указывается фирменное (полное или сокращенное) наименование кредитной организации, ее структурного подразделения, оформившего кассовый журнал (реквизит может заполняться путем проставления штампа кредитной организации)
5 Счет по учету кассы N Указывается номер лицевого счета по учету выданных наличных денег, наличной иностранной валюты, сформированный в соответствии с приложением 1 "Схема обозначения лицевых счетов и их нумерация (по основным счетам)" к приложению к Положению Банка России N 302-П
6 Свободное поле Указывается код валюты и при необходимости другие реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией
7 N кассового документа Указывается номер кассового документа
8 N N счетов Указываются номера счетов, по которым совершаются кассовые операции
9 Шифр документа Проставляется условное цифровое обозначение документа (шифр) согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 302-П Перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях
10 Сумма Указывается сумма цифрами по наименованию наличной валюты. Целая часть (денежная единица) отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками. Если сумма цифрами выражена в целых единицах, то после суммы в целых единицах указывается знак тире и два нуля "-00" или знак "="
11 Символ по статьям расхода Проставляется символ отчетности по форме 0409202 "Отчет о наличном денежном обороте", в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, напротив суммы выданных наличных денег
12 Примечание По усмотрению кредитной организации может указываться рублевый эквивалент наличной иностранной валюты и (или) иная информация при отражении кассовых операций
13 Итого по расходу Указывается общая сумма документов по расходу, принятых в течение операционного дня
14 Свободное поле При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией, в том числе удостоверяющие сверку итоговых данных кассовых журналов с данными, указанными в справках, с использованием автоматизированных систем контроля кассовых операций
15 Подписи Проставляются подписи бухгалтерского работника (бухгалтерских работников), оформившего (оформивших) документ, и кассовых работников и, в зависимости от правил документооборота, утвержденных кредитной организацией, других уполномоченных лиц (с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии последних))
16 Свободное поле Указываются реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать документ в электронном виде

  • Главная
  • УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.07.2010 N 2481-У "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО ПРИХОДУ 0401704 И КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО РАСХОДУ 0401705"