в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 22.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон о контрольно кассовой технике
закон 129 о бухгалтерском учете
Закон РФ О средствах массовой информации (О СМИ) (последняя редакция)
бк рф
закон об обязательном медицинском страховании
федеральный закон о персональных данных
федеральный закон о банкротстве
Федеральный закон Об инновационном центре Сколково N 244-ФЗ
закон об оружии
закон об охране среды
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.07.2010 N 2481-У "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО ПРИХОДУ 0401704 И КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО РАСХОДУ 0401705"
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.07.2010 N 2481-У "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО ПРИХОДУ 0401704 И КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО РАСХОДУ 0401705"
Приложение 6. ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО РАСХОДУ
| Номер реквизита (поля) | Наименование реквизита (поля) | Содержание реквизита (поля) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0401705 | Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации" |
| 2 | Кассовый журнал по расходу | Наименование документа |
| 3 | Дата | Дата составления кассового журнала. Указывается число, месяц, год: цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ или число месяца - цифрами, месяц - словом, год - цифрами (полностью) |
| 4 | Составитель | Указывается фирменное (полное или сокращенное) наименование кредитной организации, ее структурного подразделения, оформившего кассовый журнал (реквизит может заполняться путем проставления штампа кредитной организации) |
| 5 | Счет по учету кассы N | Указывается номер лицевого счета по учету выданных наличных денег, наличной иностранной валюты, сформированный в соответствии с приложением 1 "Схема обозначения лицевых счетов и их нумерация (по основным счетам)" к приложению к Положению Банка России N 302-П |
| 6 | Свободное поле | Указывается код валюты и при необходимости другие реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией |
| 7 | N кассового документа | Указывается номер кассового документа |
| 8 | N N счетов | Указываются номера счетов, по которым совершаются кассовые операции |
| 9 | Шифр документа | Проставляется условное цифровое обозначение документа (шифр) согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 302-П Перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях |
| 10 | Сумма | Указывается сумма цифрами по наименованию наличной валюты. Целая часть (денежная единица) отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками. Если сумма цифрами выражена в целых единицах, то после суммы в целых единицах указывается знак тире и два нуля "-00" или знак "=" |
| 11 | Символ по статьям расхода | Проставляется символ отчетности по форме 0409202 "Отчет о наличном денежном обороте", в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, напротив суммы выданных наличных денег |
| 12 | Примечание | По усмотрению кредитной организации может указываться рублевый эквивалент наличной иностранной валюты и (или) иная информация при отражении кассовых операций |
| 13 | Итого по расходу | Указывается общая сумма документов по расходу, принятых в течение операционного дня |
| 14 | Свободное поле | При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией, в том числе удостоверяющие сверку итоговых данных кассовых журналов с данными, указанными в справках, с использованием автоматизированных систем контроля кассовых операций |
| 15 | Подписи | Проставляются подписи бухгалтерского работника (бухгалтерских работников), оформившего (оформивших) документ, и кассовых работников и, в зависимости от правил документооборота, утвержденных кредитной организацией, других уполномоченных лиц (с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии последних)) |
| 16 | Свободное поле | Указываются реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать документ в электронном виде |
- Главная
- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.07.2010 N 2481-У "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО ПРИХОДУ 0401704 И КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО РАСХОДУ 0401705"