не действует
Редакция от 11.11.2010
Подробная информация
| Наименование документ | ПРИКАЗ ФСФР РФ от 11.11.2010 N 10-68/пз-н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С АКТИВАМИ (ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ), СФОРМИРОВАННЫМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ, ПОСТУПИВШИХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА" |
| Вид документа | приказ, положение |
| Принявший орган | фсфр рф |
| Номер документа | 10-68/ПЗ-Н |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 11.11.2010 |
| Номер регистрации в Минюсте | 19239 |
| Дата регистрации в Минюсте | 20.12.2010 |
| Статус | не действует |
| Публикация | - "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 3, 17.01.2011
|
| Навигатор | Примечания |
ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С АКТИВАМИ (ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ), СФОРМИРОВАННЫМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ, ПОСТУПИВШИХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ____ ФИНАНСОВОГО ГОДА
| Вид ценных бумаг | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Дата совершения операции | Количество ценных бумаг (шт.) | Цена приобретения ценной бумаги на дату совершения операции (руб./ шт.) | Накопленный купонный доход, уплаченный при приобретении ценной бумаги, на дату совершения операции (руб./ шт.) | Рыночная цена ценной бумаги на дату совершения операции (руб./шт.) | Сумма сделки (руб.) (ст. 5 + ст. 6) x ст. 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | Итого: |
| Вид ценных бумаг | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Дата совершения операции | Количество ценных бумаг (шт.) | Цена реализации ценной бумаги на дату совершения операции (руб./ шт.) | Накопленный купонный доход, полученный при реализации ценной бумаги, на дату совершения операции (руб./ шт.) | Рыночная цена ценной бумаги на дату совершения операции (руб./шт.) | Сумма сделки (руб.) (ст. 5 + ст. 6) x ст. 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | Итого: |
| Вид ценных бумаг | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Дата совершения операции | Количество ценных бумаг (шт.) | Цена погашения ценной бумаги (руб./шт.) | Накопленный купонный доход, полученный при погашении ценной бумаги (руб./шт.) | Сумма сделки (руб.) (ст. 5 + ст. 6) x ст. 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | Итого: |
| Вид ценных бумаг | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Дата совершения операции | Получатель | Количество ценных бумаг (шт.) | Рыночная цена ценной бумаги на дату совершения операции (руб./шт.) | Накопленный купонный доход на дату совершения операции (руб./шт.) | Стоимость передаваемых ценных бумаг (руб.) (ст. 6 + ст. 7) x ст. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | Итого: |
| Дата совершения операции | Получатель | Назначение платежа | Сумма денежных средств (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | Итого: |
| Вид ценных бумаг | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Дата совершения операции | Передающая сторона | Количество ценных бумаг (шт.) | Рыночная цена ценной бумаги на дату совершения операции (руб./ шт.) | Накопленный купонный доход на дату совершения операции (руб./шт.) | Стоимость получаемых ценных бумаг (руб.) (ст. 6 + ст. 7) x ст. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | Итого: |
| Дата совершения операции | Передающая сторона | Назначение платежа | Сумма денежных средств (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | Итого: |
| Вид ценных бумаг | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Количество на начало отчетного периода (шт.) | Количество на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на начало отчетного периода (руб.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | Итого: | Итого: |
| Вид ценных бумаг | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Количество на начало отчетного периода (шт.) | Количество на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на начало отчетного периода (руб.) <*> | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (руб.) <*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | Итого: | Итого: |
<*> Рыночная стоимость ценных бумаг, обязательства по которым выражены в иностранной валюте, отражается в отчете по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.
6.3. Дебиторская задолженность по накопленному процентному (купонному) доходу| Вид ценных бумаг | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Количество ценных бумаг (шт.) | Накопленный процентный (купонный) доход на начало отчетного периода (руб.) | Накопленный процентный (купонный) доход на конец отчетного периода (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | Итого: | Итого: |
| Вид задолженности | Сумма задолженности на начало отчетного периода (руб.) | Сумма задолженности на конец отчетного периода (руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | Итого: | Итого: |
| Наименование кредитной организации | Валюта вклада | Сумма вклада на начало отчетного периода (руб.) <*> | Сумма вклада на конец отчетного периода (руб.) <*> | Начисленный процент на начало отчетного периода (руб.) <*> | Начисленный процент на конец отчетного периода (руб.) <*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | Итого: | Итого: | Итого: | Итого: |
<*> Вклады в иностранной валюте отражаются в отчете по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.
6.6. Денежные средства на счетах в кредитных организациях| Наименование кредитной организации | Валюта счета | Сумма денежных средств на начало отчетного периода (руб.) <*> | Сумма денежных средств на конец отчетного периода (руб.) <*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | Итого: | Итого: |
<*> Средства в иностранной валюте отражаются в отчете по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.
7. Чистый финансовый результат, полученный от размещения средств, составляющих инвестиционный портфель
