в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 15.06.2004 N 117-И (ред. от 29.12.2010) "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК"
отменен/утратил силу Редакция от 29.12.2010 Подробная информация
ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 15.06.2004 N 117-И (ред. от 29.12.2010) "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК"

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ

(в ред. Указания ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У)

Код вида операции Наименование вида операций Признак совершения операции с использованием специального счета
01 Конверсионные операции резидентов в безналичной форме
01 010 Продажа резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации, кроме обязательной продажи части валютной выручки
01 020 Обязательная продажа иностранной валюты за валюту Российской Федерации
01 030 Покупка резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации
01 040 Покупка (продажа) резидентом одной иностранной валюты за другую иностранную валюту
02 Конверсионные операции нерезидентов в безналичной форме
02 010 Продажа нерезидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации
02 020 Покупка нерезидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации
10 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами за товары, вывозимые с таможенной территории Российской Федерации, в том числе воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты, являющиеся предметами внешнеторговой деятельности
10 010 Предоставление нерезидентом резиденту коммерческого кредита в виде предварительной оплаты при экспорте товаров, указанных в разделах XVI, XVII, XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (авансовый платеж)
10 020 Предоставление нерезидентом резиденту коммерческого кредита в виде предварительной оплаты при экспорте товаров по договору на выполнение строительных и подрядных работ (авансовый платеж)
10 030 Предоставление нерезидентом резиденту коммерческого кредита в виде предварительной оплаты при экспорте товаров, за исключением платежей с кодами 10010 и 10020 (авансовый платеж)
10 040 Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту отсрочки платежа на срок до трех лет при экспорте товаров, указанных в разделах XVI, XVII, XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (платежи после вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации)
10 050 Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту отсрочки платежа на срок свыше трех лет при экспорте товаров, указанных в разделах XVI, XVII, XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (платежи после вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации)
10 060 Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту отсрочки платежа на срок до пяти лет при экспорте товаров по договору на выполнение строительных и подрядных работ (платежи после вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации)
10 070 Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту отсрочки платежа на срок свыше пяти лет при экспорте товаров по договору на выполнение строительных и подрядных работ (платежи после вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации)
10 080 Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту отсрочки платежа на срок до 180 дней при экспорте товаров, за исключением платежей с кодами 10040 и 10060 (платежи после вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации)
10 090 Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту отсрочки платежа на срок свыше 180 дней при экспорте товаров, за исключением платежей с кодами 10040 - 10070 (платежи после вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации)
11 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами за товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации, в том числе воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты, являющиеся предметами внешнеторговой деятельности
11 010 Расчеты и переводы резидента при предоставлении нерезидентом резиденту отсрочки платежа при импорте товаров, указанных в разделах XVI, XVII, XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (платежи после ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации)
11 020 Расчеты и переводы резидента при предоставлении нерезидентом резиденту отсрочки платежа при импорте товаров, за исключением платежей с кодом 11010 (платежи после ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации)
11 030 Предоставление резидентом нерезиденту коммерческого кредита на срок до трех лет в виде предварительной оплаты при импорте товаров, указанных в разделах XVI, XVII, XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности товаров (авансовый платеж)
11 040 Предоставление резидентом нерезиденту коммерческого кредита на срок свыше трех лет в виде предварительной оплаты при импорте товаров, указанных в разделах XVI, XVII, XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (авансовый платеж)
11 050 Предоставление резидентом нерезиденту коммерческого кредита на срок до 180 дней в виде предварительной оплаты при импорте товаров, за исключением платежей с кодом 11030 (авансовый платеж)
11 060 Предоставление резидентом нерезиденту коммерческого кредита на срок свыше 180 дней в виде предварительной оплаты при импорте товаров, за исключением платежей с кодами 11030 и 11040 (авансовый платеж)
12 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами за товары без их ввоза на таможенную территорию Российской Федерации
12 010 Расчеты и переводы нерезидента за продукцию морского рыбного промысла, добываемую и реализуемую резидентом нерезиденту за пределами таможенной территории Российской Федерации
12 020 Расчеты и переводы резидента за продукцию морского рыбного промысла, приобретаемую резидентом у нерезидента за пределами таможенной территории Российской Федерации
12 030 Расчеты и переводы нерезидента за воздушные, морские, речные суда, продаваемые резидентом нерезиденту за пределами таможенной территории Российской Федерации
12 040 Расчеты и переводы резидента за воздушные, морские, речные суда, приобретаемые резидентом у нерезидента за пределами таможенной территории Российской Федерации
12 050 Расчеты и переводы нерезидента за товары, продаваемые резидентом нерезиденту за пределами таможенной территории Российской Федерации без их ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, за исключением платежей с кодами 12010 и 12030
12 060 Расчеты и переводы резидента за товары, приобретаемые резидентом у нерезидента за пределами таможенной территории Российской Федерации без их ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, за исключением платежей с кодами 12020 и 12040
13 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами за товары на территории Российской Федерации
13 010 Расчеты и переводы нерезидента за товары, продаваемые резидентом нерезиденту на территории Российской Федерации
13 020 Расчеты и переводы резидента за товары, приобретаемые резидентом у нерезидента на территории Российской Федерации
20 Расчеты и переводы нерезидентов в пользу резидентов по внешнеторговым сделкам, связанным с выполнением работ, оказанием услуг, передачей информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них
20 010 Предоставление нерезидентом резиденту коммерческого кредита в виде предварительной оплаты за производимые резидентом за пределами территории Российской Федерации строительные и подрядные работы (авансовый платеж)
20 020 Предоставление нерезидентом резиденту коммерческого кредита в виде предварительной оплаты за выполняемые резидентом работы, оказываемые услуги, передаваемую информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением платежей с кодом 20010 (авансовый платеж)
20 030 Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту отсрочки платежа на срок до пяти лет за производимые резидентом за пределами территории Российской Федерации строительные и подрядные работы (платежи после оказания услуг)
20 040 Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту отсрочки платежа на срок свыше пяти лет за производимые резидентом за пределами территории Российской Федерации строительные и подрядные работы (платежи после оказания услуг)
20 050 Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту отсрочки платежа на срок до 180 дней за выполненные резидентом работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (платежи после выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)
20 060 Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту отсрочки платежа на срок свыше 180 дней за выполненные резидентом работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (платежи после выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)
20 070 Расчеты и переводы нерезидента в оплату оказанных резидентом нерезиденту услуг по добыче и реализации продукции морского рыбного промысла за пределами таможенной территории Российской Федерации
21 Расчеты и переводы от резидентов в пользу нерезидентов по внешнеторговым сделкам, связанным с выполнением работ, оказанием услуг, передачей информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них
21 010 Расчеты и переводы резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки платежа за выполненные нерезидентом работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (платежи после выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них), за исключением платежей с кодом 21040
21 020 Предоставление резидентом нерезиденту коммерческого кредита на срок до 180 дней в виде предварительной оплаты за выполняемые нерезидентом работы, оказываемые услуги, передаваемую информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (авансовый платеж)
21 030 Предоставление резидентом нерезиденту коммерческого кредита на срок свыше 180 дней в виде предварительной оплаты за выполняемые нерезидентом работы, оказываемые услуги, передаваемую информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (авансовый платеж)
21 040 Расчеты и переводы резидента в оплату оказанных нерезидентом резиденту услуг по добыче и реализации продукции морского рыбного промысла (платежи после оказания услуг) за пределами таможенной территории Российской Федерации
30 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами по операциям с недвижимым имуществом, за исключением платежей за воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты, являющиеся предметами внешнеторговой деятельности
30 010 Расчеты и переводы нерезидента за недвижимое имущество, продаваемое резидентом нерезиденту за пределами территории Российской Федерации
30 020 Расчеты и переводы резидента за недвижимое имущество, приобретаемое резидентом у нерезидента за пределами территории Российской Федерации
30 030 Расчеты и переводы нерезидента за недвижимое имущество, продаваемое резидентом нерезиденту на территории Российской Федерации
30 040 Расчеты и переводы резидента за недвижимое имущество, приобретаемое резидентом у нерезидента на территории Российской Федерации
35 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 - 30 настоящего Перечня
35 010 Расчеты и переводы между резидентом и нерезидентом, связанные с возвратом ошибочно зачисленных сумм и сумм по неисполненным контрактам
35 020 Расчеты и переводы между резидентом и нерезидентом по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 - 30 настоящего Перечня, за исключением платежей с кодом 35010
40 Расчеты и переводы, связанные с предоставлением резидентами нерезидентам кредитов и займов
40 010 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента по предоставлению кредитов и займов на срок более трех лет Ф, Р2, В1
40 020 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента по предоставлению кредитов и займов, за исключением платежей 40010 Ф, Р2, В1
41 Расчеты и переводы, связанные с предоставлением нерезидентами резидентам кредитов и займов
41 010 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента по предоставлению кредитов и займов на срок более трех лет
41 020 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента по предоставлению кредитов и займов, за исключением платежей с кодом 41010 Ф, Р1, В2
42 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами, связанные с исполнением резидентами обязательств по привлеченным кредитам и займам
42 010 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента по погашению кредитов, займов (основной долг)
42 020 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента по погашению просроченной задолженности по кредитам, займам (основной долг)
42 030 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента по выплате процентных платежей
42 040 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента по выплате просроченных процентных платежей
42 050 Прочие расчеты и переводы между резидентом и нерезидентом, связанные с исполнением резидентом обязательств по привлеченным кредитам и займам
43 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами, связанные с исполнением нерезидентами обязательств по привлеченным займам
43 010 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента по погашению займов (основной долг)
43 020 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента по погашению просроченной задолженности по займам (основной долг)
43 030 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента по выплате процентных платежей
43 040 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента по выплате просроченных процентных платежей
43 050 Прочие расчеты и переводы между резидентом и нерезидентом, связанные с исполнением нерезидентом обязательств по привлеченным займам
50 Расчеты и переводы, связанные с инвестициями в форме капитальных вложений
50 010 Расчеты и переводы резидента за приобретаемые у нерезидента доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) созданного юридического лица - резидента, при внесении резидентом вкладов по договору простого товарищества с нерезидентом
50 020 Расчеты и переводы резидента за приобретаемые у нерезидента доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) созданного юридического лица - нерезидента, при внесении резидентом вкладов по договору простого товарищества с нерезидентом
50 030 Расчеты и переводы резидента в оплату долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) создаваемого юридического лица - нерезидента, при внесении резидентом вкладов по договору простого товарищества с нерезидентом
50 040 Расчеты и переводы нерезидента за приобретаемые у резидента доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) созданного юридического лица - резидента, при внесении нерезидентом вкладов по договору простого товарищества с резидентом
50 050 Расчеты и переводы нерезидента за приобретаемые у резидента доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) созданного юридического лица - нерезидента, при внесении нерезидентом вкладов по договору простого товарищества с резидентом
50 060 Расчеты и переводы нерезидента в оплату долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) создаваемого юридического лица - резидента, при внесении нерезидентом вкладов по договору простого товарищества с резидентом
50 070 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при ликвидации юридического лица - резидента
50 080 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при ликвидации юридического лица - нерезидента
50 090 Выплата дивидендов (доходов) от инвестиций в форме капитальных вложений
51 Расчеты и переводы, связанные с приобретением нерезидентами у резидентов внутренних ценных бумаг (прав, удостоверенных внутренними ценными бумагами)
51 010 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации, выпущенные от имени Российской Федерации С
51 020 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые акции, за исключением первичного размещения (выпуска) акций А
51 030 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при первичном размещении (выпуске) акций А
51 040 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи паевых инвестиционных фондов А
51 050 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при выпуске резидентом облигаций, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска О
51 060 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при выпуске резидентом облигаций, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска
51 070 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации резидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска О
51 080 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации резидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска О
51 090 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска О
51 100 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска О
51 110 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые иные внутренние эмиссионные ценные бумаги
51 120 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя В2
51 130 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые неэмиссионные внутренние ценные бумаги, за исключением векселей В2
51 140 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям с внутренними ценными бумагами С соответствующих специальных счетов или банковского счета нерезидента
51 150 Расчеты и переводы нерезидента в пользу брокера на специальный брокерский счет С, А, О
51 160 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при уплате процентных (купонных) доходов, дивидендов по внутренним ценным бумагам, доходов по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов
51 170 Расчеты и переводы нерезидента в пользу третьих лиц при оплате комиссий и возмещения расходов при приобретении внутренних ценных бумаг с использованием специального банковского счета, за исключением оплаты расходов уполномоченного банка за совершение операций по специальному банковскому счету С, А, О, В2
52 Расчеты и переводы, связанные с отчуждением нерезидентом в пользу резидента внутренних ценных бумаг (прав, удостоверенных внутренними ценными бумагами)
52 010 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые облигации, выпущенные от имени Российской Федерации С
52 020 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые акции резидентов А
52 030 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые акции нерезидентов, за исключением первичного размещения (выпуска) акций, эмитентом которых является нерезидент А
52 040 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при первичном размещении (выпуске) акций, эмитентом которых является нерезидент - владелец счета В1 В1
52 050 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при выпуске нерезидентом облигаций, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска В1
52 060 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при выпуске нерезидентом облигаций, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска В1
52 070 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые паи паевых инвестиционных фондов А
52 080 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые облигации резидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска О
52 090 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые облигации резидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска О
52 100 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска О
52 110 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска О
52 120 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при отчуждении иных эмиссионных внутренних ценных бумаг
52 130 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента, владельца счета В1, от выдачи резиденту векселей нерезидентом, владельцем счета В1 В1
52 140 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при отчуждении векселей, за исключением векселей, выданных резиденту нерезидентом, владельцем счета В1 В2
52 150 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при отчуждении неэмиссионных внутренних ценных бумаг, за исключением векселей В2
52 160 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям с внутренними ценными бумагами На соответствующий специальный счет или банковский счет нерезидента
52 170 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при уплате процентных (купонных) доходов, дивидендов по внутренним ценным бумагам, доходов по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов
52 180 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента, поступившие со специальных брокерских счетов С, А, О
53 Расчеты и переводы, связанные с приобретением резидентами у нерезидентов внешних ценных бумаг (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами)
53 010 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые акции, эмитентом которых является резидент Ф, Р2
53 020 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые акции, эмитентом которых является нерезидент, за исключением первичного размещения (выпуска) акций нерезидентом Ф, Р2
53 030 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при первичном размещении (выпуске) акций нерезидентом Ф, Р2
53 040 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации резидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска Ф, Р2
53 050 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации резидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска Ф, Р2
53 060 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые иные эмиссионные внешние ценные бумаги, эмитентом которых является резидент Ф, Р2
53 070 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска Ф, Р2
53 080 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска Ф, Р2
53 090 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые иные эмиссионные внешние ценные бумаги, эмитентом которых является нерезидент Ф, Р2
53 100 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые векселя Ф, Р2
53 110 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые неэмиссионные внешние ценные бумаги, за исключением векселей Ф, Р2
53 120 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям с внешними ценными бумагами Ф, Р1, Р2
53 130 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при уплате процентных (купонных) доходов, дивидендов по внешним ценным бумагам
53 140 Расчеты и переводы резидента в пользу третьих лиц при оплате комиссий и возмещения расходов при приобретении внешних ценных бумаг с использованием специального банковского счета, за исключением оплаты расходов уполномоченного банка за совершение операций по специальному банковскому счету Ф, Р1, Р2
54 Расчеты и переводы, связанные с отчуждением резидентом в пользу нерезидента внешних ценных бумаг (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами)
54 010 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые акции, эмитентом которых является нерезидент Ф, Р2
54 020 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые акции, эмитентами которых являются резиденты, за исключением первичного размещения (выпуска) акций Р2
54 030 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при первичном размещении (выпуске) акций Р1
54 040 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при выпуске резидентом облигаций, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска Р1
54 050 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при выпуске резидентом облигаций, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска
54 060 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые облигации резидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска Ф, Р2
54 070 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые облигации резидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска Ф, Р2
54 080 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые иные эмиссионные внешние ценные бумаги, эмитентом которых является резидент Ф, Р2
54 090 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска Ф, Р2
54 100 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска Ф, Р2
54 110 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые иные эмиссионные внешние ценные бумаги, эмитентом которых является нерезидент Ф, Р2
54 120 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента - владельца счета Р1, от выдачи векселей нерезиденту резидентом, владельцем счета Р1 Р1
54 130 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при отчуждении неэмиссионных внешних ценных бумаг, за исключением векселей, выданных нерезиденту резидентом, владельцем счета Р1 Ф, Р2
54 140 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям с внешними ценными бумагами Ф, Р1, Р2
54 150 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при уплате процентных (купонных) доходов, дивидендов по внешним ценным бумагам
54 160 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при отчуждении внешних ценных бумаг, эмитентом которых не является резидент - владелец специального счета Р1, которые не были учтены на специальном разделе счета депо Р2 Р1
(в ред. Указания ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У)
55 Расчеты и переводы, связанные с исполнением резидентами и нерезидентами обязательств по внешним и внутренним ценным бумагам
55 010 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении обязательств по государственным ценным бумагам
55 020 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по облигациям, выкуп и платежи по которым проводятся в первые три года с даты выпуска
55 030 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по облигациям, выкуп и платежи по которым проводятся по истечении трех лет с даты выпуска
55 040 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по иным эмиссионным ценным бумагам
55 050 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по векселям, выданным резидентом
55 060 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по иным неэмиссионным ценным бумагам, выданным резидентом, за исключением векселей
55 070 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по облигациям, выкуп и платежи по которым проводятся в первые три года с даты выпуска
55 080 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по облигациям, выкуп и платежи по которым проводятся по истечении трех лет с даты выпуска
55 090 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по иным эмиссионным ценным бумагам
55 100 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по векселям, выданным нерезидентом
55 110 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по иным неэмиссионным ценным бумагам, выданным нерезидентом, за исключением векселей
56 Расчеты и переводы по операциям со срочными и производными финансовыми инструментами
(в ред. Указания ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У)
56 010 Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента по операциям со срочными и производными финансовыми инструментами (премии, маржевые и гарантийные взносы и иные денежные средства, перечисляемые в соответствии с условиями контрактов, за исключением расчетов и переводов, связанных с поставкой базисного актива)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У)
56 060 Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента по операциям со срочными и производными финансовыми инструментами (премии, маржевые и гарантийные взносы и иные денежные средства, перечисляемые в соответствии с условиями контрактов, за исключением расчетов и переводов, связанных с поставкой базисного актива)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У)
60 Переводы по счетам нерезидентов
60 010 Переводы с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации на специальный банковский счет нерезидента в валюте Российской Федерации
60 020 Переводы со специального банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента в валюте Российской Федерации
60 030 Переводы со специального банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации на специальный банковский счет нерезидента в валюте Российской Федерации
60 040 Переводы со специального банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации при внесении суммы резервирования
60 050 Переводы с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации при внесении суммы резервирования
60 060 Возврат сумм резервирования
60 070 Переводы с банковского счета нерезидента на банковский счет нерезидента
61 Переводы с одного счета резидента на другой счет резидента
61 010 Переводы с текущего валютного счета резидента на специальный банковский счет резидента в иностранной валюте
61 020 Переводы со специального банковского счета резидента в иностранной валюте на текущий валютный счет резидента
61 030 Переводы со счета брокера-резидента в иностранной валюте на специальный банковский счет резидента в иностранной валюте
61 040 Переводы со специального банковского счета резидента в иностранной валюте на счет брокера-резидента в иностранной валюте
61 050 Переводы со специального банковского счета резидента в иностранной валюте на специальный банковский счет резидента в иностранной валюте
61 060 Переводы с транзитного валютного счета резидента на специальный банковский счет резидента в иностранной валюте
61 070 Переводы с транзитного валютного счета резидента в оплату транспортировки, страхования и экспедирования грузов
61 080 Переводы с транзитного валютного счета резидента в уплату вывозных таможенных пошлин, а также таможенных сборов
61 090 Переводы с транзитного валютного счета резидента для выплаты комиссионного вознаграждения кредитным организациям, а также в оплату за исполнение функций агентов валютного контроля
61 100 Переводы с транзитного валютного счета резидента на текущий валютный счет резидента
61 110 Переводы с транзитного валютного счета резидента-посредника на транзитный валютный счет резидента-комитента, принципала или доверителя
61 120 Переводы с текущего валютного счета резидента-комитента, принципала или доверителя на транзитный валютный счет резидента-посредника
61 130 Переводы с текущего валютного счета резидента на текущий валютный счет того же резидента
61 140 Переводы со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет того же резидента в уполномоченном банке
(в ред. Указания ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У)
61 150 Переводы со счета резидента в уполномоченном банке на счет того же резидента, открытый в банке-нерезиденте
(в ред. Указания ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У)
70 Неторговые операции
70 010 Уплата нерезидентами сумм налогов, пошлин и других сборов резидентам
70 020 Возврат резидентами сумм налогов, пошлин и других сборов нерезидентам
70 030 Выплата нерезидентами резидентам сумм алиментов, пенсий, наследства, пособий, грантов, дара и пожертвований
70 040 Выплата резидентами нерезидентам сумм алиментов, пенсий, наследства, пособий, грантов, дара и пожертвований
70 050 Выплата нерезидентами сумм заработной платы и других видов оплаты труда, авторских и иных вознаграждений по гражданско-правовым договорам резидентам
70 060 Выплата резидентами сумм заработной платы и других видов оплаты труда, авторских и иных вознаграждений по гражданско-правовым договорам нерезидентам
70 070 Прочие платежи нерезидентов в пользу резидентов по неторговым операциям
70 080 Прочие платежи резидентов в пользу нерезидентов по неторговым операциям
99 Расчеты и переводы по прочим валютным операциям, прямо не указанным в группах 40 - 55 настоящего Перечня
99 010 Расчеты и переводы, связанные с возвратом ошибочно зачисленных или списанных сумм
99 020 Расчеты и переводы в пользу уполномоченных банков за совершение операций по счету
99 021 Расчеты и переводы между резидентом и уполномоченным банком в иностранной валюте в случае открытия аккредитива в пользу нерезидента
(в ред. Указания ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У)
99 030 Расчеты и переводы с текущего валютного счета резидента на счет представительства резидента за пределами территории Российской Федерации
99 040 Расчеты и переводы со счета представительства резидента за пределами территории Российской Федерации на текущий валютный счет резидента
99 050 Снятие со счета наличной валюты Российской Федерации нерезидентом, за исключением физического лица - нерезидента
99 060 Зачисление на счет наличной валюты Российской Федерации нерезидентом, за исключением физического лица - нерезидента
99 070 Снятие со счета наличной иностранной валюты резидентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
99 080 Зачисление на счет наличной иностранной валюты резидентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
99 090 Расчеты и переводы по операциям, не указанным в группах 01 - 70, а также за исключением платежей с кодами 99010 - 99080

Приложение 3
к Инструкции Банка России
от 15 июня 2004 г. N 117-И
"О порядке представления
резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам документов
и информации при осуществлении
валютных операций, порядке учета
уполномоченными банками валютных
операций и оформления паспортов
сделок"

Код формы по ОКУД N 0406006

  • Главная
  • ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 15.06.2004 N 117-И (ред. от 29.12.2010) "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ