Наименование показателей | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | За расчетный период |
Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность) |
Годовой объем реализованной продукции отрасли без налога на добавленную стоимость | 18858 | 22638 | 25739 | 30957 | 45033 | 49613 | 54397 | 64808 | 77212 | 91991 | - |
Себестоимость годового объема реализованной продукции отрасли | 18588 | 22126 | 23151 | 27578 | 40154 | 41877 | 45836 | 55532 | 67049 | 80853 | 422744 |
Прибыль от реализации продукции | 270 | 511 | 2588 | 3380 | 4878 | 7736 | 8561 | 9276 | 10163 | 11138 | - |
Налогооблагаемая база налога на имущество | 20000 | 22051 | 23186 | 40524 | 63523 | 78036 | 79863 | 69498 | 57629 | 44385 | - |
Налог на имущество | 400 | 441 | 464 | 810 | 1270 | 1561 | 1597 | 1390 | 1153 | 888 | - |
Налогооблагаемая прибыль | -130 | 71 | 2125 | 2569 | 3608 | 6176 | 6963 | 7886 | 9011 | 10250 | - |
Налог на прибыль | - | - | 425 | 514 | 722 | 1235 | 1393 | 1577 | 1802 | 2050 | - |
Чистая прибыль | -130 | 71 | 1700 | 2055 | 2886 | 4941 | 5571 | 6309 | 7209 | 8200 | - |
Амортизационные отчисления в структуре себестоимости | 3195 | 3524 | 4010 | 4928 | 5808 | 9348 | 10364 | 11869 | 13243 | 14781 | - |
Материальные затраты в структуре себестоимости | 3718 | 4425 | 4630 | 5516 | 8031 | 8375 | 9167 | 11106 | 13410 | 16171 | - |
Фонд оплаты труда в структуре себестоимости | 8829 | 10510 | 10997 | 13099 | 19073 | 18844 | 20626 | 24989 | 30172 | 36384 | - |
Налог на добавленную стоимость | 2698 | 3189 | 3765 | 4612 | 6478 | 7630 | 8372 | 9724 | 11264 | 13077 | - |
Подоходный налог | 1148 | 1366 | 1430 | 1703 | 2480 | 2450 | 2681 | 3249 | 3922 | 4730 | - |
Единый социальный налог | 2296 | 2733 | 2859 | 3406 | 4959 | 4900 | 5363 | 6497 | 7845 | 9460 | - |
Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (приток в бюджет) | 6542 | 7729 | 8942 | 11045 | 15909 | 17775 | 19406 | 22437 | 25986 | 30205 | - |
Сальдо от операционной деятельности. Чистый доход организаций (чистая прибыль и амортизационные отчисления) | 3065 | 3595 | 5710 | 6983 | 8695 | 14288 | 15935 | 18179 | 20452 | 22981 | 119883 |
Коэффициент дисконтирования (норма дисконта Е = 0,1) | 1 | 0,909 | 0,826 | 0,751 | 0,683 | 0,621 | 0,564 | 0,513 | 0,467 | 0,424 | - |
Сальдо от операционной деятельности с учетом дисконтирования. Чистый доход организаций с учетом дисконтирования | 3065 | 3268 | 4719 | 5246 | 5939 | 8872 | 8995 | 9329 | 9541 | 9746 | 68720 |
Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки) | 480 | 12633 | 12525 | 23998 | 31955 | 25229 | 16746 | - | - | - | - |
Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности без дисконтирования | 2585 | -9038 | -6815 | -17015 | -23261 | -10941 | -811 | 18179 | 20452 | 22981 | - |
Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки) с учетом дисконтирования | 480 | 11485 | 10351 | 18030 | 21826 | 15665 | 9453 | - | - | - | 87289 |
Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования | 2585 | -8217 | -5633 | -12783 | -15887 | -6793 | -458 | 9329 | 9541 | 9746 | - |
Сальдо накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (нарастающим итогом). Чистый дисконтированный доход | 2585 | -5632 | -11264 | -24047 | -39935 | -46728 | -47186 | -37857 | -28316 | -18570 | - |
Срок окупаемости инвестиций (период возврата), лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Более 10 |
Индекс доходности (рентабельность инвестиций) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,79 |
Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность) |
Средства федерального бюджета на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы, капитальные вложения и прочие нужды (отток из бюджета) | - | 10829 | 11665 | 17042 | 16590 | 10765 | 9475 | - | - | - | - |
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды | 6542 | 7729 | 8942 | 11045 | 15909 | 17775 | 19406 | 22437 | 25986 | 30205 | 165976 |
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования | 6542 | 7027 | 7390 | 8298 | 10866 | 11037 | 10954 | 11514 | 12122 | 12810 | 98560 |
Отток бюджетных средств с учетом дисконтирования | - | 9845 | 9640 | 12804 | 11331 | 6684 | 5348 | - | - | - | 55653 |
Сальдо суммарного потока от финансирования и операционной деятельности с учетом дисконтирования | 6542 | -2818 | -2250 | -4505 | -465 | 4353 | 5606 | 11514 | 12122 | 12810 | - |
Чистый дисконтированный доход государства или бюджетный эффект | 6542 | 3724 | 1474 | -3032 | -3497 | 856 | 6462 | 17976 | 30098 | 42908 | - |
Индекс доходности бюджетных средств | - | 0,61 | 0,72 | 0,46 | 0,5 | 0,7 | 1,16 | - | - | - | 1,1 |
Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства) | - | 0,86 | 0,93 | 0,71 | 0,52 | 0,43 | 0,57 | - | - | - | 0,62 |
Период возврата бюджетных средств, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Уровень безубыточности | 0,95 | 0,93 | 0,73 | 0,71 | 0,71 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,68 |