Законодательная база Российской Федерации

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.11.98 N 420-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПИСЬМО БАНКА РОССИИ ОТ 16.07.96 N 305"

1. Внести в письмо Банка России от 16.07.96 N 305 "Положение о порядке ведения и представления отчетности по картотекам неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций" с изменениями и дополнениями, внесенными письмом Банка России от 10.11.96 N 357 и Указанием Банка России от 31.12.97 N 122-У ("Вестник Банка России" от 23.07.96 N 33, от 19.11.96 N 64, от 14.01.98 N 1), следующие изменения и дополнения.

1.1. Пункт 2 после абзаца шестого дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

"Кроме того, из общей суммы по внебалансовому счету N 90904 в штафеле показывается сумма по неоплаченным расчетным документам, плательщиком по которым является сама кредитная организация (филиал).".

1.2. Абзацы седьмой и восьмой пункта 2 считать абзацами восьмым и девятым соответственно.

1.3. Из второго предложения абзаца второго пункта 3 слова "без разбивки по группам очередности" исключить.

1.4. Приложение 1 к письму Банка России от 16.07.96 N 305 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в "Вестнике Банка России".

Первый заместитель
Председателя Банка России
Т.В.ПАРАМОНОВА

Приложение 1
к Указанию Банка России
"О внесении изменений и дополнений
в письмо Банка России от 16.07.96 N 305"
от 24.11.98 N 420-У

_________________________________

(наименование РКЦ или кредитной организации, ведущей счет "лоро")

______________________________________________

(наименование кредитной организации (филиала), к счету которой ведется картотека) _____________________

199_ г. (месяц)

Количество непрерывных календарных дней,

в течение которых к корреспондентскому

счету (субсчету) кредитной организации

(филиала) имелась картотека к счету N 90904,

по состоянию на начало месяца __________

в рублях

Количество непрерывных календарных дней, в течение которых к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (филиала) имелась картотека к счету N 90904, по состоянию на конец месяца ______________

Ответственный исполнитель ____________

(фамилия, подпись)