Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО ЦБ РФ от 12.05.95 N 168 (ред. от 03.04.96) "О СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВАЛЮТНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ"

Приложение

(в ред.письма ЦБ РФ от 03.04.96 N 266)

1. При составлении статистической отчетности, порядок и график передачи которой определены данными указаниями, следует руководствоваться: - Положением Центрального банка РФ от 10.05.94 N 22 "О порядке регистрации обменных пунктов уполномоченных банков" - Инструкцией Центрального банка РФ от 20.01.93 N 11 "О порядке реализации гражданам на территории РФ товаров (работ, услуг) за иностранную валюту" - письмом Центрального банка РФ от 20.01.93 N 28 "О порядке реализации гражданам товаров (работ, услуг) за иностранную валюту на территории Российской Федерации; - письмом Центрального банка РФ от 10.06.94 N 136-94. 2. Программное обеспечение для подготовки электронных документов разработано Главным центром информатизации Банка России (ГЦИ ЦБ РФ). Также допускается использование собственных разработок по формированию электронных документов, соответствующих требованиям настоящих указаний. Отчетность в электронном виде представляется по системе "БАНКОМ" в ГЦИ ЦБ РФ. По техническим вопросам обеспечения связи обращаться в отдел системно-технической поддержки средств связи ГЦИ ЦБ РФ.

т. 925-29-14 Федоров Анатолий Евгеньевич

По вопросам эксплуатации программного обеспечения обращаться в отдел информационных технологий банковской отчетности ГЦИ ЦБ РФ.

т. 924-91-06 Горовенко Алексей Александрович

До особых указаний одновременно с электронной формой представления отчетности сохраняется существующий порядок направления документов по почте.

3. Электронные документы должны представлять собой текстовые файлы ASCI следующего наименования и структуры:

Для ежемесячной отчетности:

- "Сведения об уполномоченных предприятиях, получивших разрешения на реализацию гражданам на территории РФ товаров (работ, услуг) за иностранную валюту"

- "Сведения об аннулированных разрешениях на реализацию гражданам на территории РФ товаров (работ, услуг) за иностранную валюту"

файлы f11_4_**.txt форма 11

- "Сведения об авансовых платежах или предоплате, осуществленных предприятиями - резидентами в оплату импортируемых товаров, по которым своевременно не представлены в уполномоченный банк копии документов, подтверждающих факт передачи товаров по истечении 180 дней от даты платежа"

файлы f205_**.txt форма 205

Для квартальной отчетности:

- "Сводный отчет о реализации гражданам на территории РФ товаров (работ, услуг) за иностранную валюту"

файлы f11_2_**.txt форма 11 (сводный)

- "Отчет о реализации гражданам на территории РФ товаров (работ, услуг) за иностранную валюту"

файлы f11_1_**.txt форма 11 (в разрезе уполномоченных предприятий - (УП) -

"Отчет о зарегистрированных обменных пунктах банков"

файлы f22_2_**.txt форма 22 (сводный), где ** обозначают локальный код ГУ (см. пункт 4)

Передача архивных файлов недопустима !!!!!

Файлы f11_4_**.txt должны иметь следующую структуру:

Коды передаваемых параметров следующие:

- 0003 - дата последних изменений (дата высылки отчетности)

- 0100 - код ГУ

- 0200 - код ОКПО

- 0300 - номер разрешения

- 0400 - дата разрешения

- 0500 - номер письма об аннулировании разрешения

- 0600 - дата письма об аннулировании разрешения

- 0900 - полное наименование предприятия

- 1000 - юридический адрес

- 1100 - почтовый адрес

- 1200 - телефон

- 1300 - краткое наименование предприятия

- 1401 - адрес реализации

- 1402 -

- 14.. - адрес реализации

- 1501 - код группы товаров (услуг)

- 1502 -

- 15.. - код группы товаров (услуг)

- 1601 - номера валютных счетов

- 1701 - регистрационный номер К. банка (номер лицензии)

- 1801 - наименование К. банка

- 1602 -

- 1702 -

- 1802 -

- 16.. - номера валютных счетов

- 17.. - регистрационный номер К. банка

- 18.. - наименование К. банка

- 1900 - причина закрытия лицензии

Коды групп товаров (работ, услуг):

001 - товары зарубежного производства (ТЗП) закупаемые за иностранную валюту в безналичном порядке

001.1 - ТЗП, закупленные за безналичную иностранную валюту унерезидента непосредственно

001.2 - ТЗП, закупленные за безналичную иностранную валюту у российских внешнеторговых посреднических организаций

002 - услуги гостиниц

003 - услуги баров и ресторанов

004 - услуги по страхованию

004.1 - страхование жизни и здоровья граждан, выезжающих за рубеж

004.2 - страхование багажа граждан, выезжающих за рубеж

004.3 - страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выезжающих за рубеж

004.4 - страхование транспортных средств граждан, выезжающих за рубеж

004.5 - страхование гражданами приобретенных ими товаров зарубежного производства

005 - услуги по перевозке по территории РФ пассажиров - нерезидентов и их багажа

006 - услуги по перевозке в международном сообщении пассажиров и их багажа

007 - услуги по международной связи

008 - услуги по международному туризму

009 - услуги по организации обучения (стажировки) граждан

009.1 - услуги по организации обучения (стажировки) граждан - резидентов за границей

009.2 - услуги по организации обучения (стажировки) граждан - нерезидентов в РФ

К примеру содержания файла телекса для ГУ 48 файл f11_4_48.txt

КЛ481+0114+3+000324.10.94

+020001966443

+03003

+040012.08.94

+0500 16/20-3-16

+060012.08.94

+1300РНЦ ВТиО им. акад. Илизарова

+010048

+0900РНЦ "Восстановительная травматология и ортопедия" им. акад. Илизарова

+1000640005, г. Курган, ул. Марии Ульяновой, 6

+1100640005, г. Курган, ул. Марии Ульяновой, 6

+12003-17-32, 3-29-87

+1401640005, г. Курган, ул. Марии Ульяновой, 6

+1501009.1

+1502009.2

+1503009.3

+160167080008

+17011245

+1801ФКБ "Кредобанк" г. Курган

+.)(

КЛ481+0114+4+000324.10.94

+020034077646

+03004

+040029.09.94

+0500 16/17-4-63

+060029.09.94

+1300ТОО "Агентство воздушного транспорта"

+010048

+0900ТОО "Агентство воздушного транспорта"

+1000640018, г. Курган, ул. Ленина, 9

+1100640018, г. Курган, ул. Ленина, 9

+12002-04-27

+1401г. Курган, ул. Ленина, 9

+1501005

+16011070013

+1701872

+1801Кургансоцбанк

+.)(

Файлы f205_**.txt должны иметь следующую структуру:

Коды передаваемых параметров следующие:

- 0100 - код ГУ по СОАТО

- 1500 - наименование предприятия плательщика

- 1510 - краткое наименование предприятия плательщика

- 1600 - номер валютного счета предприятия плательщика

- 0200 - код ОКПО КБ

- 1400 - наименование КБ или филиала

- 1800 - номер контракта предприятия плательщика

- 1900 - дата контракта

- 2100 - наименование предприятия, в пользу которого осуществлен платеж

- 2200 - адрес предприятия, в пользу которого осуществлен платеж

- 2300 - страна предприятия, в пользу которого осуществлен платеж

- 0210 - код ОКПО предприятия плательщика

- 1300 - регистрационный номер КБ

- 0400 - сумма авансового платежа (в единицах валюты платежа)

- 0500 - дата платежа

- 0600 - код валюты платежа

- 2000 - сумма недопоставки (в единицах валюты платежа)

- 2010 - дата получения подтверждающих документов

Коды валют платежа определены Общесоюзным классификатором валют, утвержденным Постановлением Госкомстандарта СССР от 22.03.84 N 158 и письмом Банка России от 21.01.94 N 73.

В качестве примера приводим коды иностранных валют, курсы к рублю которых устанавливаются Центральным банком Российской Федерации.

001 Доллары США

003 Английские фунты стерлингов

005 Голландские гульдены

006 Швейцарские франки

007 Шведские кроны

008 Итальянские лиры

009 Французские франки

014 Финляндские марки

017 Норвежские кроны

018 Датские кроны

022 Канадские доллары

024 Японские иены

027 Австрийские шиллинги

035 Австралийские доллары

040 Бельгийские франки

048 Немецкие марки

051 Испанские песеты

052 Кувейтские динары

054 Ливанские фунты

061 Исландские кроны

062 Сингапурские доллары

213 Греческие драхмы

214 Турецкие лиры

219 Ирландские фунты

239 Египетские фунты

281 Португальские эскудо

902 Украинские карбованцы

903 Эстонские кроны

904 Латвийские латы

905 Литовские литы

906 Белорусские рубли

927 Казахстанские тенге

928 Узбекистанские сумы

931 Армянские драмы

932 Азербайджанские манаты

933 Молдавские леи

935 Киргизские сомы

Файлы f11_2_**.txt должны иметь следующую структуру:

Коды передаваемых параметров следующие:

002 - код ОКПО ГУ - для файла f11_2_**.txt и код ОКПО УП - для файла f11_1_**.txt

003 - дата отчетности

101 - 1-й месяц кв. выручка в рублях

102 - 2-й месяц кв. -"-

103 - 3-й месяц кв. -"-

100 - итого за кв. -"-

201 - 1-й месяц кв. выручка в иностранной валюте <*> - всего

202 - 2-й месяц кв. -"-

203 - 3-й месяц кв. -"-

200 - итого за кв. -"-

211 - 1-й месяц кв., в т.ч. оплачено наличной валютой;

212 - 2-й месяц кв. -"-

213 - 3-й месяц кв. -"-

210 - итого за кв. -"-

221 - 1-й месяц кв., в т.ч. оплачено чеками в инвалюте;

222 - 2-й месяц кв. -"-

223 - 3-й месяц кв. -"-

220 - итого за кв. -"-

231 - 1-й месяц кв., в т.ч. оплачено кредитными картами;

232 - 2-й месяц кв. -"-

233 - 3-й месяц кв. -"-

230 - итого за кв. -"-

241 - 1-й месяц кв., в т.ч. оплачено прочими средствами платежа

242 - 2-й месяц кв. -"-

243 - 3-й месяц кв. -"-

240 - итого за кв. -"-

Файлы f11_1_**.txt должны иметь следующую структуру:

Состав передаваемых параметров аналогичен файлу f11_2_*.txt

К примеру содержание файла телекса для УП 48 файл f11_1_48.txt

КЛ481+0111+1_1130756_Курганское авиапредприятие

+0021130756+00314.10.94

+10122063+1026234+1038166+,10036463

+,2000

+,2100

+,2200

+,2300

+,2400

+.)(

КЛ481+0111+2_03277143_АО "Гостиница Москва"

+00203277143+00314.10.94

+1011731+1022424+1032810+,1006965

+,2000

+,2100

+,2200

+,2300

+,2400

+.)(

КЛ481+0111+3_01966443_РНЦ ВТиО им. акад. Илизарова

+00201966443+00319.10.94

+10111508+10238471+103277+,10050256

+202115719+20389473+,200205192

+,2100

+,2200

+,2300

+242115719+24389473+,240205192

+.)(

Структура файла - телекса f22_2_??.txt:

Коды периодов отчетности

- 0101 - январь

- 0202 - февраль

- 0303 - март

- .... -

- 1212 - декабрь

- 0103 - I-й квартал

- 0406 - II-й квартал

- 0709 - III-й квартал

- 0912 - IV-й квартал

- 0106 - I-е полугодие

- 0712 - II-е полугодие

- 0112 - год

- 0109 - 9 месяцев

Коды передаваемых параметров:

- 0500 - телефон исполнителя

- 0600 - Ф.И.О. исполнителя

- 1100 - к-во заявлений, поступивших от коммерческого банка (КБ) за отчетный период

- 1200 - к-во свидетельств, выданных ГУ за отчетный период

- 1300 - к-во отказов в регистрации обменного пункта (ОП)

- 1400 - к-во заявлений, оставшихся на рассмотрении в ГУ на конец отчетного периода

- 1500 - к-во аннулированных свидетельств о регистрации всего:

- 1510 - в том числе - по инициативе ЦБ РФ

- 1520 - на основании заявления КБ

- 1600 - к-во ОП, функционирующих, но не имеющих свидетельства, на конец отчетного периода

- 1700 - к-во ОП, имеющих свидетельство и функционирующих, на конец отчетного периода

Пример формируемого файла - телекса

(файл f22_2_01.txt - телекс в ЦБ РФ (сводный) за I-й квартал 1996 г. от ГУ ЦБ РФ по Архангельской обл.)

КЛ011+0222+01039605.04.96

+0500929-46-42

+0600Иванов Алексей Александрович

+110032+120025+13005+14002

+15005+15104+15201+16002+1700265

+.)(

(в ред.письма ЦБ РФ от 03.04.96 N 266)

Структура файла - телекса f22_4_??.txt:

Коды передаваемых параметров:

- 0100 - код ГУ

- 0200 - код ОКПО КБ

- 1300 - номер лицензии КБ

- 1400 - краткое наименование КБ

- 1100 - почтовый адрес ОП

- 1200 - телефоны ОП

- 1500 - адрес КБ

- 1601 - номер акта о проверке ОП

- 1701 - дата акта

- 1801 - результаты проверки

......

- 1605 - номер акта о проверке ОП

- 1705 - дата акта

- 1805 - результаты проверки

- 1900 - причина аннулирования свидетельства

- 0700 - дата вручения заявления

- 0300 - номер регистрации

- 0400 - дата регистрации

- 0500 - номер приказа об аннулировании свидетельства

- 0600 - дата аннулирования свидетельства

(в ред.письма ЦБ РФ от 03.04.96 N 266)

4. Указанная отчетность предоставляется в следующие числа месяца:

В случае совпадения даты представления отчета с выходными или праздничными днями срок переносится на первый рабочий день, следующий за выходным днем.