в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 28.09.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-6/пс "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ"
отменен/утратил силу Редакция от 18.02.2004 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-6/пс "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ"

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

Дата и номер договора доверительного управления

Наименование инвестиционного портфеля

Дата и время составления отчета

Вид имущества Код стр. Оценка на текущую отчетную дату (тыс. рублей) Оценка на начало отчетного года (тыс. рублей) <*> Доля от рыночной стоимости инвестиционного портфеля
1 2 3 4 5
Денежные средства на счетах в кредитных организациях 010
в том числе в иностранной валюте 011
Депозиты в рублях в кредитных организациях 020
Государственные ценные бумаги Российской Федерации 030
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте 031
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 040
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте 041
Облигации муниципальных образований 050
Облигации российских хозяйственных обществ 060
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте 061
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ 070
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов 080
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах 090
в том числе обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации 091
Дебиторская задолженность в том числе: 100
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг 101
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам 102
- прочая дебиторская задолженность 103
Прочие активы 110
ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного портфеля: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110) 120
Уполномоченное должностное лицо управляющей компании И.О. Фамилия
подпись
Уполномоченное должностное лицо специализированного депозитария И.О. Фамилия
подпись

<*> Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление.

Приложение 2
к Порядку определения рыночной
стоимости и стоимости чистых
активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-6/пс "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ