РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-6/пс "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ"

Главная
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-6/пс "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ"

отменен/утратил силу Редакция от 18.02.2004 Подробная информация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-6/пс "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ"

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

Дата и номер договора доверительного управления

Наименование инвестиционного портфеля

Дата и время составления отчета

Вид имущества	Код стр.	Оценка на текущую отчетную дату (тыс. рублей)	Оценка на начало отчетного года (тыс. рублей) <*>	Доля от рыночной стоимости инвестиционного портфеля
1	2	3	4	5
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010
в том числе в иностранной валюте	011
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	031
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	041
Облигации муниципальных образований	050
Облигации российских хозяйственных обществ	060
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	061
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	070
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	080
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	090
в том числе обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации	091
Дебиторская задолженность в том числе:	100
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	101
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	102
- прочая дебиторская задолженность	103
Прочие активы	110
ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного портфеля: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110)	120

Уполномоченное должностное лицо управляющей компании		И.О. Фамилия
	подпись
Уполномоченное должностное лицо специализированного депозитария		И.О. Фамилия
	подпись

<*> Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление.

Приложение 2
к Порядку определения рыночной
стоимости и стоимости чистых
активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений

Главная
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-6/пс "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ"

Наименование документ	ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-6/пс "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ"
Вид документа	постановление, порядок
Принявший орган	фкцб рф
Номер документа	04-6/ПС
Дата принятия	01.01.1970
Дата редакции	18.02.2004
Номер регистрации в Минюсте	5632
Дата регистрации в Минюсте	09.03.2004
Статус	отменен/утратил силу
Публикация	"Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 13, 29.03.2004
Навигатор	Примечания

Законодательная база Российской Федерации

Бесплатная консультация

Навигация

Федеральное законодательство

Действия