в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 28.06.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-6/пс "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ"
отменен/утратил силу Редакция от 18.02.2004 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-6/пс "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ"

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Дата и номер договора доверительного управления

Наименование инвестиционного портфеля

Дата и время составления отчета

Вид актива/обязательства Код стр. Оценка на текущую отчетную дату (тыс. рублей) Оценка на начало отчетного года (тыс. рублей) <*>
1 2 3 4
Активы:
Денежные средства на счетах в кредитных организациях 010
Депозиты в рублях в кредитных организациях 020
Ценные бумаги, в том числе 030
государственные ценные бумаги Российской Федерации 031
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 032
облигации муниципальных образований 033
облигации российских хозяйственных обществ 034
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ 035
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов 036
ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах 037
Дебиторская задолженность 040
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг 041
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам 042
- прочая дебиторская задолженность 043
Прочие активы 050
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050) 060
Обязательства:
Кредиторская задолженность, в том числе 070
- обязательства перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг 071
- кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения 072
- прочая кредиторская задолженность 073
Итого сумма обязательств 080
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080) 090
Уполномоченное должностное лицо управляющей компании И.О. Фамилия
подпись
Уполномоченное должностное лицо специализированного депозитария И.О. Фамилия
подпись

<*> Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление.

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-6/пс "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ